LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - LOGN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 775.841 | 100,00% | 374.743 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 320.983 | 41,37% | 335.726 | 89,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 2.714 | 0,35% | 96.022 | 25,62% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 206.874 | 26,66% | 167.323 | 44,65% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | -32.516 | -4,19% | 39.684 | 10,59% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para riscos e correção monetária | -7.107 | -0,92% | 4.820 | 1,29% |
| 6.01.01.06 | Provisões operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de projetos descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com plano de opção de ações | 633 | 0,08% | 6.352 | 1,70% |
| 6.01.01.09 | Recuperação de indébitos fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas | 137.954 | 17,78% | 155.261 | 41,43% |
| 6.01.01.11 | Recursos com subvenção – AFRMM aplicados | 62.202 | 8,02% | -66.813 | -17,83% |
| 6.01.01.12 | Provisão de participação no resultado | 19.239 | 2,48% | 34.828 | 9,29% |
| 6.01.01.13 | Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios | 11.772 | 1,52% | 7.341 | 1,96% |
| 6.01.01.14 | Receitas de aplicações financeiras | -38.095 | -4,91% | -52.251 | -13,94% |
| 6.01.01.15 | Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outros | -7.182 | -0,93% | -17.131 | -4,57% |
| 6.01.01.17 | Sinistro a recuperar | -120 | -0,02% | 6.462 | 1,72% |
| 6.01.01.18 | Constituição para perda de crédito esperada – PCE | -4.131 | -0,53% | 3.777 | 1,01% |
| 6.01.01.19 | Provisões operacionais | 5.237 | 0,68% | 11.474 | 3,06% |
| 6.01.01.20 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -36.491 | -4,70% | -61.423 | -16,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 454.858 | 58,63% | 39.017 | 10,41% |
| 6.01.02.01 | Depósitos retidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores e agentes multimodais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | -12.801 | -1,65% | -6.963 | -1,86% |
| 6.01.02.05 | Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas | -27.057 | -3,49% | -12.655 | -3,38% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar ou compensar | -32.164 | -4,15% | 7.525 | 2,01% |
| 6.01.02.07 | Fundo da Marinha Mercante - AFRMM | -69.901 | -9,01% | 29.115 | 7,77% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -36.175 | -4,66% | 5.654 | 1,51% |
| 6.01.02.09 | Contas a receber por alienação de direitos contratuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | -12.935 | -1,67% | 19.997 | 5,34% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 65.454 | 8,44% | 9.403 | 2,51% |
| 6.01.02.12 | Credores por adiantamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas | 578.765 | 74,60% | -15.593 | -4,16% |
| 6.01.02.14 | Depósitos Judiciais | -3.974 | -0,51% | -1.830 | -0,49% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de provisão para riscos | -3.958 | -0,51% | -3.088 | -0,82% |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | 9.604 | 1,24% | 7.452 | 1,99% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -205.456 | -26,48% | 33.661 | 8,98% |
| 6.02.01 | Aquisição de participação acionária | -13.411 | -1,73% | -40.679 | -10,86% |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -295.701 | -38,11% | -92.462 | -24,67% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas | 103.656 | 13,36% | 166.802 | 44,51% |
| 6.02.05 | Caixa advindo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -685.521 | -88,36% | -358.351 | -95,63% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização empréstimos e financiamentos | -921.315 | -118,75% | -156.250 | -41,70% |
| 6.03.03 | Aumento de capital por subscrição de ações | 1.515 | 0,20% | 3.755 | 1,00% |
| 6.03.04 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures e notas comerciais | 420.000 | 54,13% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de principal e encargos de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Obrigações com arrendamento mercantil | -72.076 | -9,29% | -66.014 | -17,62% |
| 6.03.08 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -88.770 | -11,44% | -108.647 | -28,99% |
| 6.03.09 | Custos diretos de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Mútuos concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recebimento de mútuos concedidos | 145 | 0,02% | 866 | 0,23% |
| 6.03.14 | Amortização das operações de risco sacado | -20.029 | -2,58% | -32.061 | -8,56% |
| 6.03.15 | Custos na captação de empréstimos | -4.991 | -0,64% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -115.136 | -14,84% | 50.053 | 13,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 436.406 | 56,25% | 337.268 | 90,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 321.270 | 41,41% | 387.321 | 103,36% |