LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Flujo de Caja
Actualización 20/02/2025Estado de Flujo de Caja - LREN3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.487.007 | 100,00% | 2.663.364 | 100,00% | 1.536.237 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.856.613 | 114,86% | 2.857.914 | 107,30% | 3.865.187 | 251,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 1.196.668 | 48,12% | 976.259 | 36,66% | 1.291.704 | 84,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 1.244.254 | 50,03% | 1.098.363 | 41,24% | 1.041.025 | 67,76% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 422.533 | 16,99% | 580.747 | 21,81% | 700.366 | 45,59% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 124.329 | 5,00% | -135.592 | -5,09% | 92.581 | 6,03% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | -252.754 | -10,16% | 144.351 | 5,42% | 578.538 | 37,66% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | 121.583 | 4,89% | 193.786 | 7,28% | 186.878 | 12,16% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - | -25.905 | -1,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 232.090 | 9,33% | 50.862 | 1,91% | -1.625.598 | -105,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 13.857 | 0,56% | -152.981 | -5,74% | -1.688.112 | -109,89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -139.897 | -5,63% | 62.536 | 2,35% | -260.432 | -16,95% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -77.659 | -3,12% | 237.623 | 8,92% | 97.317 | 6,33% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 27.497 | 1,11% | 122.343 | 4,59% | -215.207 | -14,01% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 13.529 | 0,54% | 156.534 | 5,88% | -55.968 | -3,64% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | 141.791 | 5,70% | -227.181 | -8,53% | -18.521 | -1,21% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | 83.719 | 3,37% | 61.530 | 2,31% | 629.825 | 41,00% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 169.253 | 6,81% | -129.821 | -4,87% | -138.604 | -9,02% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | 0 | - | -79.721 | -2,99% | 24.104 | 1,57% |
| 6.01.03 | Outros | -601.696 | -24,19% | -245.412 | -9,21% | -703.352 | -45,78% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -129.414 | -5,20% | -34.212 | -1,28% | -114.987 | -7,48% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -198.740 | -7,99% | -294.676 | -11,06% | -391.319 | -25,47% |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | -273.542 | -11,00% | 83.476 | 3,13% | -197.046 | -12,83% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -679.201 | -27,31% | -892.916 | -33,53% | -1.190.486 | -77,49% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -679.201 | -27,31% | -892.886 | -33,52% | -1.105.271 | -71,95% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0 | - | -30 | 0,00% | -85.215 | -5,55% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.426.212 | -97,56% | -2.009.108 | -75,43% | -2.984.396 | -194,27% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - | 43.928 | 2,86% |
| 6.03.02 | Recompra de ações | 0 | - | -288.180 | -10,82% | -453.943 | -29,55% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | -941.118 | -37,84% | -504.672 | -18,95% | -1.123.517 | -73,13% |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -793.219 | -31,89% | -754.152 | -28,32% | -686.384 | -44,68% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -691.875 | -27,82% | -462.104 | -17,35% | -764.480 | -49,76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.329 | 0,50% | -77.504 | -2,91% | -2.421 | -0,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -606.077 | -24,37% | -316.164 | -11,87% | -2.641.066 | -171,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.532.187 | 101,82% | 2.848.351 | 106,95% | 5.489.417 | 357,33% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.926.110 | 77,45% | 2.532.187 | 95,07% | 2.848.351 | 185,41% |