LUPATECH S.A. (LUPA3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - LUPA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29.993 | 100,00% | -6.736 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -26.529 | 88,45% | -22.534 | 334,53% |
| 6.01.01.01 | Prejuízos dos Períodos | -40.479 | 134,96% | -45.828 | 680,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.205 | -14,02% | 5.049 | -74,96% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | -5.087 | 16,96% | 1.768 | -26,25% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 30.613 | -102,07% | 6.835 | -101,47% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -4.709 | 15,70% | -564 | 8,37% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Obsolescência de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | -11.962 | 39,88% | -597 | 8,86% |
| 6.01.01.10 | Ganho na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 1.420 | -4,73% | 924 | -13,72% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -111 | 0,37% | -1.245 | 18,48% |
| 6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 33 | -0,11% | 1.271 | -18,87% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | 298 | -0,99% | 11.758 | -174,55% |
| 6.01.01.17 | Variação cambial sobre investimentos no exterior | -750 | 2,50% | -1.905 | 28,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.464 | 11,55% | 15.798 | -234,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -16.154 | 53,86% | 2.011 | -29,85% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 6.737 | -22,46% | 4.578 | -67,96% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 11.320 | -37,74% | 2.541 | -37,72% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 3.864 | -12,88% | 3.266 | -48,49% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -2.744 | 9,15% | -4.321 | 64,15% |
| 6.01.02.06 | Tributos a Recolher | -4.162 | 13,88% | 1.365 | -20,26% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | -2.325 | 7,75% | 6.358 | -94,39% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24.463 | -81,56% | 48 | -0,71% |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -2.452 | 8,18% | -464 | 6,89% |
| 6.02.04 | Adição ao Intangível | -233 | 0,78% | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 347 | -1,16% | 165 | -2,45% |
| 6.02.06 | Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Receita Proveniente de Venda de Imobilizado | 26.801 | -89,36% | 347 | -5,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.801 | 16,01% | -2.033 | 30,18% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 100.760 | -335,95% | 59.743 | -886,92% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 1.519 | -5,06% | 19.235 | -285,56% |
| 6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -107.080 | 357,02% | -81.011 | 1.202,66% |
| 6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.331 | 34,44% | -8.721 | 129,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19.907 | -66,37% | 13.171 | -195,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.576 | -31,93% | 4.450 | -66,06% |