TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - LUXM4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.612	100,00%	24.806	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29.755	203,63%	33.671	135,74%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	9.896	67,73%	14.352	57,86%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	12.022	82,27%	11.088	44,70%
6.01.01.03	Baixas de Imobilizado	433	2,96%	58	0,23%
6.01.01.04	Baixas de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.05	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões Constituídas	1.523	10,42%	617	2,49%
6.01.01.09	Reversão de Provisões Constituídas	-362	-2,48%	-168	-0,68%
6.01.01.11	Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis	399	2,73%	449	1,81%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social	5.844	39,99%	7.275	29,33%
6.01.01.14	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12.019	-82,25%	-5.517	-22,24%
6.01.02.01	Clientes	-2.858	-19,56%	1.181	4,76%
6.01.02.02	Estoques	-63	-0,43%	34	0,14%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	-170	-1,16%	-462	-1,86%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes	-619	-4,24%	-537	-2,16%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte	552	3,78%	404	1,63%
6.01.02.06	Depósito para Recursos	128	0,88%	-216	-0,87%
6.01.02.07	Fornecedores	-568	-3,89%	77	0,31%
6.01.02.08	Dividendos Pagos	-4.421	-30,26%	-2.956	-11,92%
6.01.02.09	Pagamento Contencioso Provisionado	-671	-4,59%	-227	-0,92%
6.01.02.11	Redução do Refis	-580	-3,97%	-360	-1,45%
6.01.02.12	Obrigações Federais	-3.165	-21,66%	-4.389	-17,69%
6.01.02.13	Contas a Pagar e Provisões	416	2,85%	1.934	7,80%
6.01.02.14	Variação de Ativos e Passivos das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-3.124	-21,38%	-3.348	-13,50%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.124	-21,38%	-3.348	-13,50%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21.637	-148,08%	-19.828	-79,93%
6.02.01	Em Investimentos	0	-	-454	-1,83%
6.02.02	Em Imobilizado	-20.113	-137,65%	-19.374	-78,10%
6.02.03	Aplicação em Investimentos	-1.524	-10,43%	0	-
6.02.04	Em Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Em Ativo de Contrato - Direito de Uso	0	-	0	-
6.02.06	Lucros e JCP Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.821	12,46%	-6.083	-24,52%
6.03.01	Pagamento de Lucros e JCP	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos Tomados	5.000	34,22%	0	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-2.276	-15,58%	-5.182	-20,89%
6.03.04	Pagamento de Arrendamentos	-903	-6,18%	-901	-3,63%
6.03.05	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.204	-35,61%	-1.105	-4,45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	13.612	93,16%	13.315	53,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.408	57,54%	12.210	49,22%