LWSA S.A. (LWSA3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - LWSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	37.363	100,00%	72.351	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	144.647	387,14%	152.141	210,28%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	54.405	145,61%	-40.950	-56,60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	63.583	170,18%	58.117	80,33%
6.01.01.03	Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias	2.009	5,38%	2.302	3,18%
6.01.01.04	Marcação a mercado - Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações	6.564	17,57%	6.233	8,61%
6.01.01.06	Provisões e outros ajustes	-2.993	-8,01%	1.971	2,72%
6.01.01.07	Remensuração valor justo da contraprestação contingente	21.079	56,42%	124.468	172,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-107.284	-287,14%	-79.790	-110,28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-62.355	-166,89%	-29.206	-40,37%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-11.544	-30,90%	5.354	7,40%
6.01.02.03	Outros ativos	-13.539	-36,24%	-8.861	-12,25%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	0	-	505	0,70%
6.01.02.05	Fornecedores	-12.622	-33,78%	-15.541	-21,48%
6.01.02.06	Pessoal, encargos e benefícios sociais	-7.822	-20,94%	9.641	13,33%
6.01.02.07	Outros tributos a recolher	6.346	16,98%	-10.459	-14,46%
6.01.02.08	Serviços a prestar	-740	-1,98%	7.561	10,45%
6.01.02.09	Recebimentos a repassar	34.800	93,14%	-22.851	-31,58%
6.01.02.10	Outros passivos	-3.410	-9,13%	17.558	24,27%
6.01.02.11	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-36.398	-97,42%	-33.491	-46,29%
6.01.02.14	Transações com relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-608.568	-1.628,80%	-408.107	-564,07%
6.02.01	Aquisição de bens para o imobilizado	-13.708	-36,69%	-16.349	-22,60%
6.02.02	Contas a pagar por aquisição de participação societária	-557.328	-1.491,66%	-353.724	-488,90%
6.02.03	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladoras, líquidas do caixa adquirido	-55	-0,15%	0	-
6.02.05	Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível	-36.377	-97,36%	-34.471	-47,64%
6.02.06	Aplicação Financeira Restrira	0	-	0	-
6.02.07	Ativos financeiros	-1.100	-2,94%	-3.750	-5,18%
6.02.08	Recebimento pela venda de bens	0	-	187	0,26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-51.187	-137,00%	-52.414	-72,44%
6.03.01	Integralização de capital	0	-	3.468	4,79%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Aplicação financeira restrita	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e financiamentos pagos	-49	-0,13%	-274	-0,38%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-30.815	-42,59%
6.03.06	Juros pagos	-8	-0,02%	-33	-0,05%
6.03.07	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.03.08	Fianças bancárias pagas	0	-	0	-
6.03.09	Arrendamentos mercantis	-9.779	-26,17%	-8.989	-12,42%
6.03.10	Recompra de ações próprias	-41.351	-110,67%	-15.771	-21,80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-622.392	-1.665,80%	-388.170	-536,51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.188.223	3.180,21%	1.448.231	2.001,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	565.831	1.514,42%	1.060.061	1.465,16%