LWSA S.A. (LWSA3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - LWSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75.838	100,00%	161.666	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	218.102	287,59%	220.841	136,60%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	80.307	105,89%	-30.432	-18,82%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	96.850	127,71%	88.281	54,61%
6.01.01.03	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias	2.851	3,76%	2.022	1,25%
6.01.01.05	Marcação a mercado - Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Plano de opção de compra de ações	11.177	14,74%	11.962	7,40%
6.01.01.07	Provisões e outros ajustes	-1.661	-2,19%	2.372	1,47%
6.01.01.08	Remensuração valor justo da contraprestação contingente	28.578	37,68%	146.636	90,70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-142.264	-187,59%	-59.175	-36,60%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-62.053	-81,82%	-67.315	-41,64%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-14.760	-19,46%	20.449	12,65%
6.01.02.03	Outros ativos	-23.516	-31,01%	-2.941	-1,82%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-65	-0,09%	515	0,32%
6.01.02.05	Transações com relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	-6.979	-9,20%	-18.200	-11,26%
6.01.02.07	Pessoal, encargos e benefícios sociais	-11.053	-14,57%	26.931	16,66%
6.01.02.08	Outros tributos a recolher	17.653	23,28%	-16.319	-10,09%
6.01.02.09	Serviços a prestar	5.571	7,35%	12.305	7,61%
6.01.02.10	Outros passivos	-781	-1,03%	14.371	8,89%
6.01.02.11	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-62.529	-82,45%	-49.487	-30,61%
6.01.02.14	Recebimentos a repassar	16.248	21,42%	20.516	12,69%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-637.079	-840,05%	-445.943	-275,84%
6.02.01	Aquisição de bens para o imobillizado	-20.160	-26,58%	-20.186	-12,49%
6.02.02	Contas a pagar por aquisição de participação societária	-557.328	-734,89%	-366.824	-226,90%
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa proveniente de empresas incorporadas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível	-58.436	-77,05%	-54.633	-33,79%
6.02.07	Aquisição de controladas, líquidas do caixa adquirido	-55	-0,07%	0	-
6.02.08	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.02.09	Aplicação Financeira Restrita	0	-	0	-
6.02.10	Compra de títulos e valores mobiliários	-1.100	-1,45%	-4.499	-2,78%
6.02.11	Recebimento pela venda de bens	0	-	199	0,12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-166.651	-219,75%	-56.938	-35,22%
6.03.01	Integralização de capital	710	0,94%	3.468	2,15%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Aplicação Financeira Restrita	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e financiamentos pagos	-54	-0,07%	-321	-0,20%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1	0,00%	-30.815	-19,06%
6.03.06	Juros pagos	-9	-0,01%	-37	-0,02%
6.03.07	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.03.08	Fianças bancárias pagas	0	-	0	-
6.03.09	Arrendamentos mercantis	-14.714	-19,40%	-13.462	-8,33%
6.03.10	Recompra de ações próprias	-152.583	-201,20%	-15.771	-9,76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-727.892	-959,80%	-341.215	-211,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.188.223	1.566,79%	1.448.231	895,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	460.331	606,99%	1.107.016	684,75%