HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Flujo de Caja
Actualización 15/08/2024Estado de Flujo de Caja - MATD3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 45.656 | 100,00% | 42.628 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 296.464 | 649,34% | 282.060 | 661,68% |
6.01.01.01 | Lucro líquido de exercício | -412.581 | -903,67% | 77.526 | 181,87% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 54.909 | 120,27% | 50.578 | 118,65% |
6.01.01.03 | Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 1.829 | 4,01% | 3.416 | 8,01% |
6.01.01.04 | Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -244.933 | -536,47% | 15.271 | 35,82% |
6.01.01.05 | Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 14.482 | 31,72% | 4.467 | 10,48% |
6.01.01.06 | Constituição(reversão) de provisão para glosas | 36.104 | 79,08% | 17.248 | 40,46% |
6.01.01.07 | Constituição(reversão) de provisão para contingências | 5.360 | 11,74% | 3.231 | 7,58% |
6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financeiras | -12.402 | -27,16% | -13.949 | -32,72% |
6.01.01.09 | Despesas financeiras líquidas | 104.867 | 229,69% | 121.427 | 284,85% |
6.01.01.10 | Resultado com derivativo | -1.491 | -3,27% | -937 | -2,20% |
6.01.01.11 | Provisão do pagamento baseado em ações | 4.783 | 10,48% | 5.804 | 13,62% |
6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 457 | 1,00% | -2.022 | -4,74% |
6.01.01.13 | Constituição de parcelamento de impostos | 938 | 2,05% | 0 | - |
6.01.01.14 | Redução ao valor recuperável | 744.142 | 1.629,89% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -160.263 | -351,02% | -142.251 | -333,70% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -120.835 | -264,66% | -148.025 | -347,25% |
6.01.02.02 | Estoques | -5.123 | -11,22% | -870 | -2,04% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -11.898 | -26,06% | -5.856 | -13,74% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.382 | -5,22% | -7.028 | -16,49% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 4.025 | 8,82% | -16.482 | -38,66% |
6.01.02.07 | Salários e encargos e sociais | 18.660 | 40,87% | 21.822 | 51,19% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 7.883 | 17,27% | 19.298 | 45,27% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -737 | -1,61% | -2.194 | -5,15% |
6.01.02.10 | Impostos parcelados | -3.398 | -7,44% | -2.916 | -6,84% |
6.01.02.11 | Variação das contas operacionais de ativo disponível para venda | -46.458 | -101,76% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -90.545 | -198,32% | -97.181 | -227,97% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17.430 | -38,18% | -18.293 | -42,91% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -73.115 | -160,14% | -78.888 | -185,06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -128.711 | -281,91% | -89.352 | -209,61% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -126.007 | -275,99% | -76.798 | -180,16% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -5.057 | -11,08% | -7.607 | -17,85% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | 39.003 | 85,43% | 52.922 | 124,15% |
6.02.04 | Aporte de capital e AFAC em controladas | -95 | -0,21% | 0 | - |
6.02.05 | Ativos de obras a executar | -7.395 | -16,20% | -19.786 | -46,42% |
6.02.06 | Aquisição de controladas e coligadas | -29.160 | -63,87% | -38.083 | -89,34% |
6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 125.148 | 274,11% | 24.263 | 56,92% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 206.893 | 453,16% | 78.069 | 183,14% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -20.422 | -44,73% | -14.247 | -33,42% |
6.03.03 | Liquidação de Derivativos | -121 | -0,27% | -2.204 | -5,17% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -28.418 | -62,24% | -24.582 | -57,67% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -18.945 | -41,50% | -12.773 | -29,96% |
6.03.06 | Compra de ações em tesouraria | -13.839 | -30,31% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 42.093 | 92,20% | -22.461 | -52,69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 227.302 | 497,86% | 246.414 | 578,06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 269.395 | 590,05% | 223.953 | 525,37% |