HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - MATD3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148.952	100,00%	130.451	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	416.013	279,29%	427.013	327,34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-332.050	-222,92%	112.755	86,43%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	82.153	55,15%	76.001	58,26%
6.01.01.03	Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	3.062	2,06%	2.822	2,16%
6.01.01.04	Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa	20.024	13,44%	8.771	6,72%
6.01.01.05	Constituição de provisão para glosas	28.398	19,07%	36.351	27,87%
6.01.01.06	Constituição de provisão para contingências	-85.023	-57,08%	5.648	4,33%
6.01.01.07	Provisão pagamento baseado em ações	6.552	4,40%	8.754	6,71%
6.01.01.08	Resultado com derivativos	-581	-0,39%	4.443	3,41%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-22.276	-14,96%	-23.182	-17,77%
6.01.01.10	Despesas financeiras líquidas	159.973	107,40%	177.525	136,09%
6.01.01.11	Provisão para IR e CSLL corrente e diferido	-200.670	-134,72%	19.164	14,69%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	1.249	0,84%	-2.039	-1,56%
6.01.01.13	Constituição de parcelamento de impostos	938	0,63%	0	-
6.01.01.14	Resultado líquido na alienação de investimentos	754.264	506,38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-161.888	-108,68%	-175.167	-134,28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-146.443	-98,32%	-226.983	-174,00%
6.01.02.02	Estoques	-505	-0,34%	3.989	3,06%
6.01.02.03	Outros ativos	2.816	1,89%	-4.373	-3,35%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3.358	-2,25%	-9.922	-7,61%
6.01.02.05	Fornecedores	-5.796	-3,89%	-13.191	-10,11%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	25.640	17,21%	37.858	29,02%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	12.196	8,19%	41.012	31,44%
6.01.02.08	Impostos parcelados	-5.150	-3,46%	-4.454	-3,41%
6.01.02.09	Outros Passivos	-1.293	-0,87%	897	0,69%
6.01.02.10	Impostos parcelados	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação das contas operacionais de ativo alienado	-39.995	-26,85%	0	-
6.01.03	Outros	-105.173	-70,61%	-121.395	-93,06%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-19.595	-13,16%	-29.484	-22,60%
6.01.03.02	Juros pagos	-85.578	-57,45%	-91.911	-70,46%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	224.625	150,80%	-119.832	-91,86%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-167.224	-112,27%	-103.931	-79,67%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-8.422	-5,65%	-8.854	-6,79%
6.02.03	Ativos de obras a executar	-11.801	-7,92%	-24.502	-18,78%
6.02.04	Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes	52.603	35,32%	58.850	45,11%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios	0	-	388	0,30%
6.02.06	Aquisição de controladas e coligadas	-29.156	-19,57%	-41.783	-32,03%
6.02.07	Aporte de capital e AFAC em controladas	-95	-0,06%	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos	388.720	260,97%	0	-
6.02.09	Alienação de caixa de investimento em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	103.575	69,54%	8.642	6,62%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	206.893	138,90%	82.484	63,23%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-32.261	-21,66%	-23.594	-18,09%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-28.563	-19,18%	-23.056	-17,67%
6.03.04	Liquidação de derivativos	-237	-0,16%	-2.610	-2,00%
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos pagos	-28.418	-19,08%	-24.582	-18,84%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	-13.839	-9,29%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	477.152	320,34%	19.261	14,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.302	152,60%	246.414	188,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	704.454	472,94%	265.675	203,66%