MOBLY S.A. (MBLY3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - MBLY3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-74.909	100,00%	-121.351	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.420	-7,24%	-21.089	17,38%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-58.725	78,40%	-63.977	52,72%
6.01.01.02	Depreciação	17.108	-22,84%	16.548	-13,64%
6.01.01.03	Amortização	8.974	-11,98%	9.134	-7,53%
6.01.01.04	Depreciação - Direito De Uso	30.074	-40,15%	27.529	-22,69%
6.01.01.05	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	4.439	-5,93%	1.338	-1,10%
6.01.01.06	Juros Passivos De Arrendamento	8.971	-11,98%	10.195	-8,40%
6.01.01.07	Juros Sobre Antecipação De Recebíveis	9.286	-12,40%	11.549	-9,52%
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	0	-	-21.411	17,64%
6.01.01.09	Provisões Para Contingências	3.671	-4,90%	7.641	-6,30%
6.01.01.10	Provisões	-404	0,54%	-226	0,19%
6.01.01.11	Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível	-84	0,11%	-57	0,05%
6.01.01.13	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber	545	-0,73%	704	-0,58%
6.01.01.14	Provisão Para Obsolescência	786	-1,05%	2.073	-1,71%
6.01.01.15	Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações	200	-0,27%	1.720	-1,42%
6.01.01.16	Juros De Aplicações Financeiras	-8.909	11,89%	-23.849	19,65%
6.01.01.17	Outras receitas	-10.512	14,03%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57.009	76,10%	-54.312	44,76%
6.01.02.01	Contas A Receber	-7.953	10,62%	19.967	-16,45%
6.01.02.02	Estoques	4.898	-6,54%	22.778	-18,77%
6.01.02.03	Depósitos E Bloqueios Judiciais	-3.246	4,33%	-5.694	4,69%
6.01.02.04	Créditos Diversos E Impostos A Recuperar	-7.933	10,59%	-25.696	21,17%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Outras Obrigações A Receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores e outras contas a pagar	-37.578	50,16%	-58.117	47,89%
6.01.02.08	Outras Contas A Pagar	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Tributárias E Trabalhistas	-1.316	1,76%	-2.717	2,24%
6.01.02.10	Adiantamentos De Clientes	-3.614	4,82%	-4.827	3,98%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-	-6	0,00%
6.01.02.12	Instrumentos derivativos ativos	-382	0,51%	0	-
6.01.02.13	Instrumentos derivativos passivos	115	-0,15%	0	-
6.01.03	Outros	-23.320	31,13%	-45.950	37,87%
6.01.03.01	Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos	-5.016	6,70%	-1.688	1,39%
6.01.03.02	Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento	-9.018	12,04%	-10.195	8,40%
6.01.03.03	Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis	-9.286	12,40%	-11.549	9,52%
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	0	-	-6.663	5,49%
6.01.03.05	Pagamento de Contingências	0	-	-15.855	13,07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7.897	10,54%	33.078	-27,26%
6.02.01	Resgate de Aplicações Financeiras	8.909	-11,89%	47.690	-39,30%
6.02.02	Aumento De Capital Em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado	2.284	-3,05%	84	-0,07%
6.02.04	Aquisição Do Ativo Imobilizado	-8.805	11,75%	-3.667	3,02%
6.02.05	Aquisição Do Ativo Intangível	-10.285	13,73%	-11.029	9,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48.889	65,26%	-10.243	8,44%
6.03.01	Aumento De Capital	0	-	0	-
6.03.02	Custos De Emissão	0	-	0	-
6.03.03	Captação De Empréstimos	26.843	-35,83%	33.931	-27,96%
6.03.04	Pagamento De Empréstimos E Financiamentos	-46.168	61,63%	-19.982	16,47%
6.03.05	Pagamento De Passivo De Arrendamento	-29.564	39,47%	-24.192	19,94%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-131.695	175,81%	-98.516	81,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	152.632	-203,76%	236.323	-194,74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20.937	-27,95%	137.807	-113,56%