M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - MDIA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 349.450 | 100,00% | 568.617 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 762.772 | 218,28% | 638.937 | 112,37% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 420.924 | 120,45% | 260.168 | 45,75% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 175.712 | 50,28% | 177.269 | 31,18% |
6.01.01.03 | Custo na Venda de Imobilizado e Intangível | 142 | 0,04% | 8.920 | 1,57% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 2.502 | 0,72% | 1.745 | 0,31% |
6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais | 213.499 | 61,10% | 35.111 | 6,17% |
6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -62 | -0,02% | -100 | -0,02% |
6.01.01.07 | Atualização Depósitos Judiciais | -1.558 | -0,45% | -9.206 | -1,62% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos | -4.756 | -1,36% | 201 | 0,04% |
6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -45.788 | -13,10% | -18.532 | -3,26% |
6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros | 28.861 | 8,26% | 22.761 | 4,00% |
6.01.01.11 | Provisão (Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 16.607 | 4,75% | 10.604 | 1,86% |
6.01.01.12 | Provisão (Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 6.816 | 1,95% | 12.111 | 2,13% |
6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 7.366 | 2,11% | 6.335 | 1,11% |
6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamentos | 18.824 | 5,39% | 17.872 | 3,14% |
6.01.01.15 | Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | -76.190 | -21,80% | 121.049 | 21,29% |
6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização | -1.203 | -0,34% | -7.207 | -1,27% |
6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 1.076 | 0,31% | 1.019 | 0,18% |
6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | -1.183 | -0,21% |
6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -269.185 | -77,03% | 109.881 | 19,32% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | -9.407 | -2,69% | 64.451 | 11,33% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes | 66.873 | 19,14% | -139.927 | -24,61% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -390.303 | -111,69% | 369.091 | 64,91% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | -10.182 | -2,91% | 168.160 | 29,57% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | -48 | -0,01% | -363 | -0,06% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais, Líquidos das Provisões para Riscos | -23.761 | -6,80% | 18.219 | 3,20% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 3.668 | 1,05% | -5.957 | -1,05% |
6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 1.094 | 0,31% | -1.217 | -0,21% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -6.216 | -1,78% | -14.126 | -2,48% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 8.329 | 2,38% | -276.353 | -48,60% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição | -19.009 | -5,44% | -37.932 | -6,67% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38.344 | 10,97% | 8.602 | 1,51% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | -43.991 | -7,74% |
6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais | -991 | -0,28% | -14.840 | -2,61% |
6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 72.424 | 20,73% | 16.064 | 2,83% |
6.01.03 | Outros | -144.137 | -41,25% | -180.201 | -31,69% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -71.126 | -20,35% | -48.052 | -8,45% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Liberação de Incentivos p/ Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Recebimento (Pagamento) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -43.941 | -12,57% | -132.149 | -23,24% |
6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -29.070 | -8,32% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -134.954 | -38,62% | -106.054 | -18,65% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -89.192 | -25,52% | -74.830 | -13,16% |
6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -46.732 | -13,37% | -31.224 | -5,49% |
6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -100 | -0,03% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Participação Societária Líquida do Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1.070 | 0,31% | 0 | - |
6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 23.147 | 6,62% | 101.951 | 17,93% |
6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -182.505 | -52,23% | -33.614 | -5,91% |
6.03.02 | Financiamentos Tomados | 947.233 | 271,06% | 206.652 | 36,34% |
6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -658.052 | -188,31% | -33.405 | -5,87% |
6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia. | -37.256 | -10,66% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -46.273 | -13,24% | -37.682 | -6,63% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4.395 | 1,26% | -196 | -0,03% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 242.038 | 69,26% | 564.318 | 99,24% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.267.837 | 648,97% | 648.046 | 113,97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.509.875 | 718,24% | 1.212.364 | 213,21% |