MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Flujo de Caja
Actualización 08/08/2024Estado de Flujo de Caja - MDNE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -41.297 | 100,00% | -57.029 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 136.126 | -329,63% | 91.621 | -160,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro(Prejuízo) do período | 117.062 | -283,46% | 75.640 | -132,63% |
| 6.01.01.02 | Tributos Diferidos | 4.379 | -10,60% | 5.438 | -9,54% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 5.335 | -12,92% | 3.225 | -5,66% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -158 | 0,38% | -854 | 1,50% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras | 6.139 | -14,87% | 1.558 | -2,73% |
| 6.01.01.07 | Provisão para distratos e perdas esperadas com Crédito de liquidação duvidosa | 2.786 | -6,75% | 3.906 | -6,85% |
| 6.01.01.08 | Imóveis a comercializar - Reversão custo distrato | -2.669 | 6,46% | -3.152 | 5,53% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 5.522 | -13,37% | 2.197 | -3,85% |
| 6.01.01.10 | Provisão para garantia | 1.372 | -3,32% | 3.421 | -6,00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Contingências | -4.214 | 10,20% | 1.752 | -3,07% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda nos investimentos | -138 | 0,33% | -1.800 | 3,16% |
| 6.01.01.13 | Apropriação plano de ações | 710 | -1,72% | 290 | -0,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -177.423 | 429,63% | -148.650 | 260,66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -178.614 | 432,51% | -145.140 | 254,50% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 43.993 | -106,53% | -9.861 | 17,29% |
| 6.01.02.03 | Tibutos a recuperar | 72 | -0,17% | -1.228 | 2,15% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 1.966 | -4,76% | -3.223 | 5,65% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -225 | 0,54% | -148 | 0,26% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | 35.393 | -85,70% | -37.522 | 65,79% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.484 | -3,59% | 7.961 | -13,96% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar por aquisição de Imóveis | -17.423 | 42,19% | 7.948 | -13,94% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e tributárias | 15.657 | -37,91% | 14.365 | -25,19% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -80.856 | 195,79% | 36.244 | -63,55% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | 35.606 | -86,22% | 2.303 | -4,04% |
| 6.01.02.13 | Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL | -14.708 | 35,62% | -12.040 | 21,11% |
| 6.01.02.14 | Rescisões de clientes | 4.372 | -10,59% | 2.732 | -4,79% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de juros | -24.140 | 58,45% | -11.041 | 19,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.842 | -4,46% | -11.868 | 20,81% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 18.865 | -45,68% | -8.289 | 14,53% |
| 6.02.03 | Imobilizado | -15.675 | 37,96% | -7.806 | 13,69% |
| 6.02.04 | Intangível | -1.348 | 3,26% | -268 | 0,47% |
| 6.02.06 | Propriedades para investimento | 0 | - | 4.495 | -7,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.847 | 6,89% | 72.104 | -126,43% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 257 | -0,62% | 6.316 | -11,08% |
| 6.03.02 | Outorga plano de ações | -1.788 | 4,33% | -712 | 1,25% |
| 6.03.03 | Amortização | -146.289 | 354,24% | -46.307 | 81,20% |
| 6.03.05 | Liberações | 136.741 | -331,12% | 113.086 | -198,30% |
| 6.03.06 | Alienação de ações | 8.232 | -19,93% | 721 | -1,26% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 0 | - | -1.000 | 1,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.302 | 102,43% | 3.207 | -5,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 257.113 | -622,59% | 190.174 | -333,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 214.811 | -520,16% | 193.381 | -339,09% |