INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MEAL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66.633	100,00%	105.633	100,00%	-73.039	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	174.351	261,66%	164.539	155,76%	343.019	-469,64%
6.01.01.01	Lucro do exercício (Prejuízo) de operações continuadas	-88.219	-132,40%	-57.018	-53,98%	55.224	-75,61%
6.01.01.02	Lucro do exercício de operações descontinuadas	0	-	3.306	3,13%	17.446	-23,89%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	143.869	215,91%	105.947	100,30%	96.119	-131,60%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	123.971	186,05%	122.119	115,61%	119.681	-163,86%
6.01.01.05	Outros ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	5.836	5,52%	36.254	-49,64%
6.01.01.06	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (proisão/reversão)	-7.286	-10,93%	-32.684	-30,94%	-16.612	22,74%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado e intangível	-18.726	-28,10%	18.034	17,07%	31.356	-42,93%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-30.252	-45,40%	-5.996	-5,68%	-10.387	14,22%
6.01.01.09	Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias	-12.307	-18,47%	-1.459	-1,38%	26.187	-35,85%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	0	-	0	-	67.662	-92,64%
6.01.01.11	Juros provisionados sobre empréstimos	79.243	118,92%	88.928	84,19%	86.842	-118,90%
6.01.01.12	Juros provisionados sobre aquisições de empresas e fundo de comércio	0	-	0	-	556	-0,76%
6.01.01.13	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	37.708	56,59%	36.495	34,55%	29.205	-39,99%
6.01.01.14	Resultado de variação cambial	13.532	20,31%	5.534	5,24%	4.380	-6,00%
6.01.01.15	Pagamentos baseados em ações	4.148	6,23%	-80	-0,08%	4.089	-5,60%
6.01.01.16	Receita diferida e descontos apropriados	-4.925	-7,39%	-7.425	-7,03%	-12.998	17,80%
6.01.01.17	Ganho na venda e ajuste ao lucro das operações descontinuadas	-9.984	-14,98%	-52.967	-50,14%	-170.451	233,37%
6.01.01.18	Créditos extemporâneos	-47.633	-71,49%	-63.473	-60,09%	-16.936	23,19%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	-5.865	-8,80%	3.073	2,91%	6.237	-8,54%
6.01.01.20	Provisões diversas e outros	-2.923	-4,39%	-3.631	-3,44%	-10.835	14,83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.745	4,12%	68.234	64,60%	-291.778	399,48%
6.01.02.01	Contas a receber	5.581	8,38%	5.298	5,02%	-23.478	32,14%
6.01.02.02	Estoques	-1.362	-2,04%	-1.019	-0,96%	-6.961	9,53%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	74.966	112,51%	66.043	62,52%	33.126	-45,35%
6.01.02.05	Fornecedores	-68.431	-102,70%	-8.129	-7,70%	-52.090	71,32%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-188	-0,28%	-23	-0,02%	-8.072	11,05%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-15.947	-23,93%	-10.684	-10,11%	-14.529	19,89%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos	8.126	12,20%	16.748	15,85%	-218.654	299,37%
6.01.02.09	Outros ativos e passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-	-1.120	1,53%
6.01.02.10	Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento mercantil	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-110.463	-165,78%	-127.140	-120,36%	-124.280	170,16%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-128	-0,19%	-2.976	-2,82%	-3.635	4,98%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-77.041	-115,62%	-96.783	-91,62%	-84.324	115,45%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-37.708	-56,59%	-36.495	-34,55%	-29.204	39,98%
6.01.03.04	Variação em juros e impostos de operações descontinuadas	0	-	-2.486	-2,35%	-7.117	9,74%
6.01.03.05	Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Juros pagos sobre aquisição de empresas e fundo de comércio	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Dividendos recebidos	4.414	6,62%	11.600	10,98%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.577	-2,37%	86.012	81,43%	66.055	-90,44%
6.02.01	Alienação de operações descontinuadas, saldo líquido do caixa junto a operação	67.875	101,86%	103.830	98,29%	179.266	-245,44%
6.02.02	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-126.865	-190,39%	-130.217	-123,27%	-107.825	147,63%
6.02.03	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas	0	-	-2.541	-2,41%	-5.386	7,37%
6.02.04	Caixa recebido pela alienação de ativos	52.463	78,73%	0	-	0	-
6.02.05	Resgate de aplicação financeira	4.950	7,43%	114.940	108,81%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-81.124	-121,75%	-237.606	-224,94%	-159.606	218,52%
6.03.01	Outros ajustes	0	-	0	-	-5.796	7,94%
6.03.02	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-	-408	0,56%
6.03.03	Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	110.000	165,08%	502.400	475,61%	256.415	-351,07%
6.03.05	Amortização de passivo de arrendamento	-124.206	-186,40%	-110.000	-104,13%	-108.408	148,42%
6.03.06	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-66.918	-100,43%	-623.123	-589,89%	-231.771	317,32%
6.03.07	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Amortização passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	-6.883	-6,52%	-69.638	95,34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.705	7,06%	-10.135	-9,59%	-9.435	12,92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.363	-17,05%	-56.096	-53,10%	-176.025	241,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229.159	343,91%	285.255	270,04%	461.280	-631,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	217.796	326,86%	229.159	216,94%	285.255	-390,55%