MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - MELK3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 117.186 | 100,00% | -2.911 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 67.394 | 57,51% | 59.211 | -2.034,04% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 88.511 | 75,53% | 95.298 | -3.273,72% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.095 | 2,64% | 3.350 | -115,08% |
6.01.01.03 | Provisão para contingência, líquida | -745 | -0,64% | -834 | 28,65% |
6.01.01.04 | Provisão para garantias, líquida | 1.206 | 1,03% | 2.823 | -96,98% |
6.01.01.05 | Provisão para distratos, líquida | -831 | -0,71% | -12.012 | 412,64% |
6.01.01.06 | Provisão para participação nos resultados | 1.552 | 1,32% | -1.763 | 60,56% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.924 | -6,76% | -4.871 | 167,33% |
6.01.01.09 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros provisionados | -17.470 | -14,91% | -22.780 | 782,55% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 89.507 | 76,38% | -28.713 | 986,36% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -7.711 | -6,58% | -165.604 | 5.688,90% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 50.211 | 42,85% | 139.689 | -4.798,66% |
6.01.02.03 | Demais contas a receber | -12.540 | -10,70% | -5.600 | 192,37% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -21.427 | -18,28% | 24.878 | -854,62% |
6.01.02.05 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -35.585 | -30,37% | -10.579 | 363,41% |
6.01.02.06 | Adiantamento de clientes | 123.992 | 105,81% | -59.288 | 2.036,69% |
6.01.02.07 | Demais passivos | -7.433 | -6,34% | 47.791 | -1.641,74% |
6.01.03 | Outros | -39.715 | -33,89% | -33.409 | 1.147,68% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -21.694 | -18,51% | -13.097 | 449,91% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -18.021 | -15,38% | -20.312 | 697,77% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -101.597 | -86,70% | -88.062 | 3.025,15% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -76.768 | -65,51% | -64.316 | 2.209,41% |
6.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento de capital em controladas | 408 | 0,35% | -2.601 | 89,35% |
6.02.05 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -4.450 | -3,80% | -2.414 | 82,93% |
6.02.06 | Movimentos de acionistas não controladores | -20.184 | -17,22% | -18.439 | 633,42% |
6.02.07 | Aumento (redução) de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedades investidas | -603 | -0,51% | -292 | 10,03% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13.459 | -11,49% | 80.497 | -2.765,27% |
6.03.01 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Partes relacionadas | -29.364 | -25,06% | 36.014 | -1.237,17% |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 139.544 | 119,08% | 203.545 | -6.992,27% |
6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -82.228 | -70,17% | -91.762 | 3.152,25% |
6.03.05 | Dividendos pagos | -41.411 | -35,34% | -67.300 | 2.311,92% |
6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aquisições de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.130 | 1,82% | -10.476 | 359,88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.580 | 1,35% | 16.058 | -551,63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.710 | 3,17% | 5.582 | -191,76% |