MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - MERC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -5.608 | 100,00% | 17.274 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 24.463 | -436,22% | 10.653 | 61,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 17.349 | -309,36% | 1.170 | 6,77% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 7.114 | -126,85% | 9.483 | 54,90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -30.071 | 536,22% | 6.621 | 38,33% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 863 | 5,00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -238.474 | 4.252,39% | 24.006 | 138,97% |
| 6.01.02.03 | Redução em Outros Créditos | 1.272 | -22,68% | 982 | 5,68% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Valores e Bens | 129 | -2,30% | 455 | 2,63% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 214.729 | -3.828,98% | -14.732 | -85,28% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Outras Obrigações | -5.635 | 100,48% | -3.539 | -20,49% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.092 | 37,30% | -1.414 | -8,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -1,82% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -1,82% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.143 | 163,03% | -3.211 | -18,59% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9.143 | 163,03% | -3.211 | -18,59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.649 | 261,22% | 14.063 | 81,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.372 | -291,94% | 2.172 | 12,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.723 | -30,72% | 16.235 | 93,99% |