MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MGEL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148.169	100,00%	121.504	100,00%	119.262	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	86.785	58,57%	105.577	86,89%	130.111	109,10%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-41.575	-28,06%	34.047	28,02%	258.724	216,94%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	21.411	14,45%	20.739	17,07%	19.720	16,54%
6.01.01.03	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa - PECLD	5.426	3,66%	3.777	3,11%	-627	-0,53%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	777	0,52%	1.591	1,31%	-1.250	-1,05%
6.01.01.05	Reversão (provisão) de impostos corrente e diferido	-23.344	-15,75%	20.404	16,79%	-166.945	-139,98%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	4.272	2,88%	3.073	2,53%	1.377	1,15%
6.01.01.08	Provisão para riscos e discusões judiciais	886	0,60%	751	0,62%	773	0,65%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	57.398	38,74%	64.544	53,12%	58.880	49,37%
6.01.01.10	Rendimento das aplicações financeiras	-6.703	-4,52%	-8.100	-6,67%	-4.440	-3,72%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial - empréstimos e financiamentos	77.349	52,20%	-26.405	-21,73%	-24.659	-20,68%
6.01.01.12	Efeito da variação cambial - outros	-2.926	-1,97%	1.323	1,09%	0	-
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativos	0	-	0	-	-6.603	-5,54%
6.01.01.14	Juros sobre passivo de arrendamento	154	0,10%	188	0,15%	257	0,22%
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1.976	-1,33%	-5.050	-4,16%	-5.096	-4,27%
6.01.01.16	Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-4.364	-2,95%	-5.305	-4,37%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	61.384	41,43%	15.927	13,11%	-10.849	-9,10%
6.01.02.01	Contas a receber clientes	-18.177	-12,27%	1.477	1,22%	-30.214	-25,33%
6.01.02.02	Estoques	-7.860	-5,30%	4.753	3,91%	12.598	10,56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	56.669	38,25%	23.056	18,98%	12.031	10,09%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos Judiciais	-1.004	-0,68%	-311	-0,26%	271	0,23%
6.01.02.06	Outros ativos	12.107	8,17%	5.448	4,48%	11.977	10,04%
6.01.02.07	Fornecedores	20.052	13,53%	-10.701	-8,81%	-17.674	-14,82%
6.01.02.08	Salários e Encargos sociais	2.018	1,36%	1.961	1,61%	3.070	2,57%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade de negócios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	970	0,65%	-5.035	-4,14%	7.339	6,15%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-920	-0,62%	-1.825	-1,50%	-2.396	-2,01%
6.01.02.12	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com cliente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.471	-1,67%	-2.896	-2,38%	-7.851	-6,58%
6.01.02.15	Tributos a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54.112	-36,52%	18.579	15,29%	-55.511	-46,55%
6.02.01	Compras de Imobilizado	-30.263	-20,42%	-14.901	-12,26%	-32.169	-26,97%
6.02.02	Intangível	-813	-0,55%	-539	-0,44%	-6	-0,01%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras líquidas	-23.036	-15,55%	34.019	28,00%	-27.711	-23,24%
6.02.05	Valor de venda de ativos	0	-	0	-	4.375	3,67%
6.02.06	Outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-115.909	-78,23%	-119.127	-98,04%	-83.739	-70,21%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-68.680	-46,35%	-75.234	-61,92%	-115.858	-97,15%
6.03.02	Pagamento de aluguéis	-648	-0,44%	-897	-0,74%	-1.379	-1,16%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Juros Pagos por empréstimos e financiamentos	-46.581	-31,44%	-53.570	-44,09%	-47.241	-39,61%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10.574	8,70%	80.739	67,70%
6.03.07	Outros Direitos e Obrigações de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendo adicional proposto	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Transferência de fornecedores para financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21.852	-14,75%	20.956	17,25%	-19.988	-16,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34.448	23,25%	13.492	11,10%	33.480	28,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.596	8,50%	34.448	28,35%	13.492	11,31%