MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MGEL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66.652	100,00%	71.559	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44.397	66,61%	58.078	81,16%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-25.889	-38,84%	25.182	35,19%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10.614	15,92%	10.281	14,37%
6.01.01.03	Provisão para perda de crédito esperada	2.827	4,24%	2.220	3,10%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	5.350	8,03%	2.991	4,18%
6.01.01.05	Provisão de impostos corrente e diferido	-13.615	-20,43%	16.539	23,11%
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	2.559	3,84%	-236	-0,33%
6.01.01.08	Provisões para riscos e discussões judiciais	652	0,98%	1.136	1,59%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos	28.338	42,52%	33.226	46,43%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-1.619	-2,43%	-3.852	-5,38%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial	40.495	60,76%	-26.362	-36,84%
6.01.01.12	Juros sobre aluguéis IRFS16	81	0,12%	100	0,14%
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativo	0	-	0	-
6.01.01.14	Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS	-4.364	-6,55%	0	-
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1.032	-1,55%	-3.147	-4,40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	22.255	33,39%	13.481	18,84%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-26.023	-39,04%	-22.219	-31,05%
6.01.02.02	Estoques	-6.138	-9,21%	2.142	2,99%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	32.988	49,49%	6.443	9,00%
6.01.02.04	Duplicatas a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos judiciais	992	1,49%	-229	-0,32%
6.01.02.06	Outros ativos	6.879	10,32%	18.917	26,44%
6.01.02.07	Fornecedores	11.200	16,80%	14.732	20,59%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	2.160	3,24%	2.910	4,07%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade dos negocios	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	2.224	3,34%	-6.789	-9,49%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-699	-1,05%	-765	-1,07%
6.01.02.12	Impostos, taxas e contribuições	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com clientes	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.328	-1,99%	-1.661	-2,32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-414	-0,62%	-2.787	-3,89%
6.02.01	Compras do imobilizado	-9.181	-13,77%	-6.534	-9,13%
6.02.02	Compra de intangível	-737	-1,11%	-539	-0,75%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	9.504	14,26%	4.286	5,99%
6.02.05	Valor de vendas de ativos	0	-	0	-
6.02.06	Outros investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56.336	-84,52%	-53.183	-74,32%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-32.711	-49,08%	-35.996	-50,30%
6.03.02	Pagamento de Aluguéis	-321	-0,48%	-580	-0,81%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-23.304	-34,96%	-27.181	-37,98%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10.574	14,78%
6.03.07	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9.902	14,86%	15.589	21,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34.448	51,68%	13.492	18,85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	44.350	66,54%	29.081	40,64%