MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - MGEL4
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 66.652 | 100,00% | 71.559 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 44.397 | 66,61% | 58.078 | 81,16% |
6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | -25.889 | -38,84% | 25.182 | 35,19% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.614 | 15,92% | 10.281 | 14,37% |
6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 2.827 | 4,24% | 2.220 | 3,10% |
6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 5.350 | 8,03% | 2.991 | 4,18% |
6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | -13.615 | -20,43% | 16.539 | 23,11% |
6.01.01.06 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 2.559 | 3,84% | -236 | -0,33% |
6.01.01.08 | Provisões para riscos e discussões judiciais | 652 | 0,98% | 1.136 | 1,59% |
6.01.01.09 | Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos | 28.338 | 42,52% | 33.226 | 46,43% |
6.01.01.10 | Rendimento de aplicações financeiras | -1.619 | -2,43% | -3.852 | -5,38% |
6.01.01.11 | Efeito da variação cambial | 40.495 | 60,76% | -26.362 | -36,84% |
6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis IRFS16 | 81 | 0,12% | 100 | 0,14% |
6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -4.364 | -6,55% | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -1.032 | -1,55% | -3.147 | -4,40% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.255 | 33,39% | 13.481 | 18,84% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -26.023 | -39,04% | -22.219 | -31,05% |
6.01.02.02 | Estoques | -6.138 | -9,21% | 2.142 | 2,99% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 32.988 | 49,49% | 6.443 | 9,00% |
6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depositos judiciais | 992 | 1,49% | -229 | -0,32% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 6.879 | 10,32% | 18.917 | 26,44% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 11.200 | 16,80% | 14.732 | 20,59% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 2.160 | 3,24% | 2.910 | 4,07% |
6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade dos negocios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | 2.224 | 3,34% | -6.789 | -9,49% |
6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -699 | -1,05% | -765 | -1,07% |
6.01.02.12 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras Obrigações com clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.328 | -1,99% | -1.661 | -2,32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -414 | -0,62% | -2.787 | -3,89% |
6.02.01 | Compras do imobilizado | -9.181 | -13,77% | -6.534 | -9,13% |
6.02.02 | Compra de intangível | -737 | -1,11% | -539 | -0,75% |
6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras | 9.504 | 14,26% | 4.286 | 5,99% |
6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.336 | -84,52% | -53.183 | -74,32% |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -32.711 | -49,08% | -35.996 | -50,30% |
6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -321 | -0,48% | -580 | -0,81% |
6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -23.304 | -34,96% | -27.181 | -37,98% |
6.03.06 | Captação de empréstimos | 0 | - | 10.574 | 14,78% |
6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.902 | 14,86% | 15.589 | 21,78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.448 | 51,68% | 13.492 | 18,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 44.350 | 66,54% | 29.081 | 40,64% |