MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - MGLU3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.568.228 | 100,00% | 1.550.794 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.633.313 | 104,15% | 517.916 | 33,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | 51.533 | 3,29% | -692.967 | -44,68% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado | -142.137 | -9,06% | -491.083 | -31,67% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 645.943 | 41,19% | 627.601 | 40,47% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados | 502.798 | 32,06% | 655.070 | 42,24% |
| 6.01.01.05 | Rendimento de títulos e valores mobiliários | -10.678 | -0,68% | -10.864 | -0,70% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -42.535 | -2,71% | 33.911 | 2,19% |
| 6.01.01.07 | Movimentação da provisão para perdas em ativos | 352.764 | 22,49% | 289.622 | 18,68% |
| 6.01.01.08 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 330.462 | 21,07% | 90.351 | 5,83% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de ativo imobilizado | -271 | -0,02% | 992 | 0,06% |
| 6.01.01.10 | Apropriação da receita diferida | -71.305 | -4,55% | -42.337 | -2,73% |
| 6.01.01.11 | Despesas com plano de opção de ações | 16.739 | 1,07% | 57.620 | 3,72% |
| 6.01.01.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -37.156 | -2,37% | 1.007.431 | 64,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 1.079.504 | 68,84% | 917.435 | 59,16% |
| 6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 50.633 | 3,23% | -71.032 | -4,58% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 204.811 | 13,06% | 237.722 | 15,33% |
| 6.01.02.04 | Contas a receber de partes relacionadas | -180.201 | -11,49% | 1.171.180 | 75,52% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -181.215 | -11,56% | 4.416 | 0,28% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -85.179 | -5,43% | -50.186 | -3,24% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -36.200 | -2,31% | -215.472 | -13,89% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -527.939 | -33,66% | -628.342 | -40,52% |
| 6.01.02.09 | Parceiros e outros depósitos | -284.726 | -18,16% | -78.824 | -5,08% |
| 6.01.02.10 | Salários, férias e encargos sociais | 40.084 | 2,56% | -8.937 | -0,58% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recolher | 86.141 | 5,49% | 45.177 | 2,91% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar a partes relacionadas | -4.605 | -0,29% | -58.674 | -3,78% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -198.264 | -12,64% | -257.032 | -16,57% |
| 6.01.03 | Outros | -27.929 | -1,78% | 25.447 | 1,64% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -27.929 | -1,78% | -17.645 | -1,14% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 43.092 | 2,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -545.591 | -34,79% | -21.820 | -1,41% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -98.633 | -6,29% | -100.250 | -6,46% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo intangível | -232.475 | -14,82% | -234.205 | -15,10% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controlada | -200.000 | -12,75% | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento por aquisição de controlada | -14.483 | -0,92% | -523.033 | -33,73% |
| 6.02.05 | Recebimento de venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento de renegociação de contrato de exclusividade | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Venda de de contrato de exclusividade e direito de exploração | 0 | - | 835.668 | 53,89% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.408.599 | -153,59% | -1.848.409 | -119,19% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -2.301.708 | -146,77% | -4.451 | -0,29% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -942.002 | -60,07% | -376.767 | -24,30% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -251.387 | -16,03% | -264.638 | -17,06% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -156.224 | -9,96% | -161.660 | -10,42% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Alienação (aquisição) de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recursos provenientes da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento (redução) de fornecedores-convênio | -7.278 | -0,46% | -1.040.893 | -67,12% |
| 6.03.11 | Aumento de capital privado | 1.250.000 | 79,71% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.385.962 | -88,38% | -319.435 | -20,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.593.346 | 165,37% | 2.420.045 | 156,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.207.384 | 76,99% | 2.100.610 | 135,45% |