MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - MILS3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -72.313 | 100,00% | -276.331 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 404.140 | -558,88% | 374.128 | -135,39% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 138.673 | -191,77% | 130.480 | -47,22% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 113.075 | -156,37% | 108.206 | -39,16% |
6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 26.285 | -36,35% | 23.788 | -8,61% |
6.01.01.04 | Provisão para contingências | 2.148 | -2,97% | 662 | -0,24% |
6.01.01.05 | Provisão para despesa com opção de ações | 7.584 | -10,49% | 8.415 | -3,05% |
6.01.01.06 | Participação nos lucros a pagar | 13.589 | -18,79% | 11.649 | -4,22% |
6.01.01.07 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis baixados | 13.975 | -19,33% | 5.119 | -1,85% |
6.01.01.08 | Benefícios Pós - Emprego | 613 | -0,85% | 623 | -0,23% |
6.01.01.09 | Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas | 69.438 | -96,02% | 71.070 | -25,72% |
6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento | 4.867 | -6,73% | 4.335 | -1,57% |
6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 13.050 | -18,05% | 14.467 | -5,24% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para estoque de giro lento | -708 | 0,98% | 3.528 | -1,28% |
6.01.01.13 | Provisão para redução do valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Outros | 1.551 | -2,14% | -8.214 | 2,97% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -393.494 | 544,15% | -552.202 | 199,83% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -58.383 | 80,74% | -35.475 | 12,84% |
6.01.02.02 | Estoques | -8.509 | 11,77% | -113 | 0,04% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -14.664 | 20,28% | -38.209 | 13,83% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -12.579 | 17,40% | -3.357 | 1,21% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -43.276 | 59,85% | -99.904 | 36,15% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -20.895 | 28,90% | -26.431 | 9,56% |
6.01.02.08 | Tributos a pagar | 13.553 | -18,74% | 31.672 | -11,46% |
6.01.02.09 | Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação | -248.796 | 344,05% | -380.097 | 137,55% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 55 | -0,08% | -288 | 0,10% |
6.01.03 | Outros | -82.959 | 114,72% | -98.257 | 35,56% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -56.396 | 77,99% | -65.841 | 23,83% |
6.01.03.02 | Juros sobre arrendamentos pagos | -177 | 0,24% | 0 | - |
6.01.03.03 | Processos judiciais liquidados | -4.440 | 6,14% | -1.504 | 0,54% |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21.946 | 30,35% | -30.912 | 11,19% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -196.340 | 271,51% | -26.502 | 9,59% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível | -15.317 | 21,18% | -26.502 | 9,59% |
6.02.02 | Aplicações financeiras | -105.643 | 146,09% | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de caixa decorrente de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | JCP Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de controlada | -75.380 | 104,24% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 322.211 | -445,58% | 36.677 | -13,27% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e JCP pagos | -38.337 | 53,02% | -18.050 | 6,53% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos | -125.495 | 173,54% | -32.116 | 11,62% |
6.03.04 | Depósitos bancários vinculados | -14.009 | 19,37% | 7.040 | -2,55% |
6.03.05 | Arrendamentos pagos | -22.409 | 30,99% | -20.197 | 7,31% |
6.03.06 | Ingressos de empréstimos | 616.765 | -852,91% | 100.000 | -36,19% |
6.03.07 | Aquisição de ações em Tesouraria | -94.304 | 130,41% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53.558 | -74,06% | -266.156 | 96,32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 546.890 | -756,28% | 780.131 | -282,32% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 600.448 | -830,35% | 513.975 | -186,00% |