GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MLAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195.645	100,00%	352.104	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-38.887	-19,88%	-112.323	-31,90%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-112.049	-57,27%	-309.750	-87,97%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação cambial não realizada	164.072	83,86%	-33.633	-9,55%
6.01.01.05	Despesa de juros líquidos	25.335	12,95%	36.632	10,40%
6.01.01.06	Depreciação e amortização	30.807	15,75%	25.973	7,38%
6.01.01.07	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	3.389	1,73%	542	0,15%
6.01.01.08	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-2.651	-1,36%	4.611	1,31%
6.01.01.09	Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa	19.043	9,73%	22.090	6,27%
6.01.01.10	Verbas e abatimentos gerada para clientes	60.195	30,77%	67.860	19,27%
6.01.01.11	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-93.161	-47,62%	66.544	18,90%
6.01.01.12	Provisão para riscos processuais, cíveis e tributários	11.064	5,66%	596	0,17%
6.01.01.13	Provisões para garantias	-5.635	-2,88%	3.899	1,11%
6.01.01.14	Crédito Financeiro	-70.531	-36,05%	-94.016	-26,70%
6.01.01.15	Resultado financeiro com Precatórios	-1.683	-0,86%	-8.164	-2,32%
6.01.01.16	Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo	-8.660	-4,43%	-174	-0,05%
6.01.01.17	Outras transações com efeito não caixa	-58.422	-29,86%	104.667	29,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	234.532	119,88%	464.427	131,90%
6.01.02.01	Contas a receber	-62.895	-32,15%	106.657	30,29%
6.01.02.02	Estoques	290.396	148,43%	359.317	102,05%
6.01.02.03	Créditos tributários	109.503	55,97%	109.796	31,18%
6.01.02.04	Outros ativos	7.990	4,08%	15.457	4,39%
6.01.02.05	Fornecedores	41.010	20,96%	-177.561	-50,43%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-57.749	-29,52%	69.128	19,63%
6.01.02.07	Contas a pagar	-32.928	-16,83%	27.432	7,79%
6.01.02.08	Derivativos pagos/recebidos	-32.936	-16,83%	-18.159	-5,16%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-27.859	-14,24%	-27.640	-7,85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23.690	-12,11%	-64.725	-18,38%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-17.168	-8,78%	-41.630	-11,82%
6.02.02	Aquisição de intangível	-704	-0,36%	-95	-0,03%
6.02.03	Combinação de negócios Expet	-1.618	-0,83%	0	-
6.02.04	Combinação de negócios Watts	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital Watts	0	-	0	-
6.02.06	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV	0	-	0	-
6.02.07	Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP	0	-	0	-
6.02.08	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou	0	-	-11.500	-3,27%
6.02.09	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map	0	-	-4.000	-1,14%
6.02.10	Aportes em Fundos de investimentos	-4.200	-2,15%	-7.500	-2,13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-200.083	-102,27%	-48.729	-13,84%
6.03.01	Ações em tesouraria	-7.123	-3,64%	0	-
6.03.02	Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos	0	-	317.842	90,27%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-183.586	-93,84%	-358.618	-101,85%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-9.374	-4,79%	-7.953	-2,26%
6.03.06	Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.760	2,43%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-23.368	-11,94%	238.650	67,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.045.987	534,64%	663.125	188,33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.022.619	522,69%	901.775	256,11%