GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MLAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65.845	100,00%	850.853	100,00%	-575.869	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-118.665	-180,22%	-419.747	-49,33%	178.963	-31,08%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-254.087	-385,89%	-868.627	-102,09%	140.780	-24,45%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Variação monetária, cambial e juros não realizados	289.211	439,23%	25.292	2,97%	-50.137	8,71%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	61.880	93,98%	67.867	7,98%	59.209	-10,28%
6.01.01.05	Ajuste ao valor presente de estoque	-23.647	-35,91%	0	-	0	-
6.01.01.06	Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa	23.059	35,02%	25.882	3,04%	48.043	-8,34%
6.01.01.07	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-14.258	-21,65%	7.047	0,83%	16.384	-2,85%
6.01.01.08	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	17.941	27,25%	2.504	0,29%	650	-0,11%
6.01.01.09	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-134.880	-204,84%	167.265	19,66%	43.032	-7,47%
6.01.01.10	Provisão para riscos processuais, civeis e tributários	-14.366	-21,82%	-30.485	-3,58%	61.830	-10,74%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para gastos e abatimentos com clientes	136.897	207,91%	153.053	17,99%	-2.254	0,39%
6.01.01.13	Provisões para garantias	-8.312	-12,62%	3.899	0,46%	0	-
6.01.01.14	Crédito Financeiro	-153.504	-233,13%	-170.772	-20,07%	-292.828	50,85%
6.01.01.15	Resultado Financeiro com precatórios	-6.759	-10,27%	-12.861	-1,51%	-3.722	0,65%
6.01.01.16	Valor Justo Fundos de Investimento	-1.339	-2,03%	-3.372	-0,40%	-33.295	5,78%
6.01.01.17	Outras transações com efeito não caixa	-125.930	-191,25%	144.476	16,98%	147.131	-25,55%
6.01.01.18	Despesas de juros líquidos	54.212	82,33%	69.336	8,15%	44.140	-7,66%
6.01.01.19	Baixas de impairment	1.147	1,74%	-251	-0,03%	0	-
6.01.01.20	Ajuste ao valor presente de fornecedor	34.070	51,74%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	184.510	280,22%	1.270.600	149,33%	-754.832	131,08%
6.01.02.01	Contas a receber	-252.896	-384,08%	189.014	22,21%	-155.953	27,08%
6.01.02.02	Estoques	182.667	277,42%	1.237.431	145,43%	-469.770	81,58%
6.01.02.03	Créditos tributários	86.364	131,16%	242.339	28,48%	64.610	-11,22%
6.01.02.04	Outros ativos	-7.272	-11,04%	71.798	8,44%	78.054	-13,55%
6.01.02.05	Fornecedores	346.149	525,70%	-329.720	-38,75%	-345.667	60,03%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-51.063	-77,55%	36.468	4,29%	190.446	-33,07%
6.01.02.07	Contas a pagar	-36.302	-55,13%	-17.623	-2,07%	36.319	-6,31%
6.01.02.08	Derivativos pagos/ recebidos	-30.854	-46,86%	-100.713	-11,84%	-100.935	17,53%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuiçao social pagos	0	-	0	-	-28.969	5,03%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-52.283	-79,40%	-58.394	-6,86%	-22.967	3,99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-47.872	-72,70%	-120.834	-14,20%	-244.322	42,43%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-34.378	-52,21%	-75.139	-8,83%	-184.785	32,09%
6.02.02	Aquisição de intangível	-1.976	-3,00%	-5.197	-0,61%	-4.761	0,83%
6.02.03	Resultado na venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de propriedades para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Combinação de negócios OBABOX	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Combinação de negócios Expet	-1.618	-2,46%	0	-	-926	0,16%
6.02.08	Combinação de negócios Watts Investimento	0	-	0	-	-10.550	1,83%
6.02.09	Aportes em Outros Fundos de Investimento	-9.900	-15,04%	-24.998	-2,94%	-22.000	3,82%
6.02.10	Investimento Luby - Inova V	9.000	13,67%	0	-	0	-
6.02.11	Investimento Watch - Inova V	0	-	0	-	-16.300	2,83%
6.02.13	Investimentos em mútuo conversível em participáção societária - Inova V	-9.000	-13,67%	-15.500	-1,82%	-5.000	0,87%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-326.121	-495,29%	-346.791	-40,76%	123.594	-21,46%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-	-100.000	17,37%
6.03.02	Aquisição de ações para tesouraria	-10.766	-16,35%	0	-	0	-
6.03.03	Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos	105.141	159,68%	315.005	37,02%	892.970	-155,06%
6.03.05	Pagamentos ativos direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-402.552	-611,36%	-644.149	-75,71%	-652.757	113,35%
6.03.07	Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de passivos de arrendemento	-17.944	-27,25%	-17.647	-2,07%	-16.619	2,89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6.714	10,20%	-366	-0,04%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-301.434	-457,79%	382.862	45,00%	-696.597	120,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.045.987	1.588,56%	663.125	77,94%	1.359.722	-236,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	744.553	1.130,77%	1.045.987	122,93%	663.125	-115,15%