MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - MMAQ3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 190.456 | 100,00% | 81.040 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36.943 | 19,40% | 27.215 | 33,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (DRE) | 27.612 | 14,50% | 22.343 | 27,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciacoes | 6.107 | 3,21% | 4.398 | 5,43% |
| 6.01.01.03 | Valor residual de bens baixados | 3.189 | 1,67% | 814 | 1,00% |
| 6.01.01.04 | Equivalencia Patrimonial | -105 | -0,06% | -454 | -0,56% |
| 6.01.01.05 | Juros s/Empréstimos (apropriação) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Arrendamento Mercantil (alugueis) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam. | 140 | 0,07% | 114 | 0,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 157.047 | 82,46% | 66.056 | 81,51% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -51.407 | -26,99% | 10.635 | 13,12% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 3.524 | 1,85% | 55.772 | 68,82% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1.957 | 1,03% | 14.606 | 18,02% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -38.190 | -20,05% | -10.327 | -12,74% |
| 6.01.02.05 | Outros | 3.082 | 1,62% | 1.617 | 2,00% |
| 6.01.02.06 | Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 235.388 | 123,59% | -1.121 | -1,38% |
| 6.01.02.08 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | 983 | 0,52% | -8.498 | -10,49% |
| 6.01.02.10 | Dividendos | 1.433 | 0,75% | -202 | -0,25% |
| 6.01.02.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento / Redução Exig.Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Arrendamento (Alugueis) | 277 | 0,15% | 3.574 | 4,41% |
| 6.01.03 | Outros | -3.534 | -1,86% | -12.231 | -15,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.447 | -7,06% | -13.786 | -17,01% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -13.447 | -7,06% | -13.786 | -17,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -136.544 | -71,69% | -56.162 | -69,30% |
| 6.03.01 | Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE | -2.936 | -1,54% | -4.655 | -5,74% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financ.-Captação | 419.852 | 220,45% | 479.635 | 591,85% |
| 6.03.04 | Pagto Empréstimos e Financiamentos | -558.202 | -293,09% | -538.965 | -665,06% |
| 6.03.05 | Juros s/Empréstimos e Financiamentos | 4.742 | 2,49% | 7.823 | 9,65% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40.465 | 21,25% | 11.092 | 13,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.402 | 19,64% | 46.013 | 56,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 77.867 | 40,88% | 57.105 | 70,47% |