MINUPAR PARTICIPACOES S.A. (MNPR3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - MNPR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.679 | 100,00% | 5.287 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 41.784 | 156,62% | 50.075 | 947,13% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 4.697 | 17,61% | 13.345 | 252,41% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.263 | 23,48% | 8.166 | 154,45% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingência | -2.000 | -7,50% | -4.969 | -93,99% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Risco de Crédito | 62 | 0,23% | 744 | 14,07% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários | 15 | 0,06% | 21 | 0,40% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos | 781 | 2,93% | 510 | 9,65% |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível | 4.763 | 17,85% | 40 | 0,76% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -1.187 | -4,45% | -4.390 | -83,03% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 16.487 | 61,80% | 21.066 | 398,45% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda (Impairment) | 3.064 | 11,48% | 8.768 | 165,84% |
| 6.01.01.13 | Ajuste Trava Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Juros com partes relacionadas | 8.839 | 33,13% | 6.774 | 128,13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.105 | -56,62% | -44.788 | -847,13% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -352 | -1,32% | -1.078 | -20,39% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4.922 | -18,45% | -2.238 | -42,33% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 309 | 1,16% | -949 | -17,95% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -3.789 | -14,20% | -5.092 | -96,31% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5.248 | -19,67% | -38.173 | -722,02% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 1.419 | 5,32% | 889 | 16,81% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.633 | 6,12% | 1.590 | 30,07% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -7.954 | -29,81% | -800 | -15,13% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar e Provisões | 2.062 | 7,73% | 5.127 | 96,97% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 1.732 | 6,49% | 3.188 | 60,30% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -1.756 | -6,58% | -6.636 | -125,52% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 1.761 | 6,60% | -616 | -11,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -24.724 | -92,67% | -9.457 | -178,87% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -24.432 | -91,58% | -9.407 | -177,93% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Intangível | -292 | -1,09% | -50 | -0,95% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.036 | -7,63% | -6.198 | -117,23% |
| 6.03.01 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -1.622 | -6,08% | -562 | -10,63% |
| 6.03.02 | Variação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -82 | -1,55% |
| 6.03.03 | Variação com Partes Relacionadas | 0 | - | -5.554 | -105,05% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -414 | -1,55% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81 | -0,30% | -10.368 | -196,10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 291 | 1,09% | 10.550 | 199,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 210 | 0,79% | 182 | 3,44% |