MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - MOAR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.102 | 100,00% | 51.738 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33.701 | -474,53% | 81.781 | 158,07% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 34.861 | -490,86% | 826.764 | 1.597,98% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 327 | -4,60% | 260 | 0,50% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3 | -0,04% | -47.323 | -91,47% |
6.01.01.04 | Outros Tributos | 4.299 | -60,53% | 11.297 | 21,84% |
6.01.01.05 | Avaliação de Propriedade para Investimento | 19.817 | -279,03% | 24.071 | 46,52% |
6.01.01.06 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado de Renda Fixa | -16.652 | 234,47% | -11.024 | -21,31% |
6.01.01.08 | Resultado de Renda Variável | -82.818 | 1.166,12% | -18.316 | -35,40% |
6.01.01.09 | Bonificação de ações | -28.396 | 399,83% | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação de Percentual de Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Auferimento de Receita Financeira | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo de outras participações | 62.946 | -886,31% | -771.581 | -1.491,32% |
6.01.01.14 | Receita de Dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos sobre Empréstimos | 6.414 | -90,31% | 17.926 | 34,65% |
6.01.01.16 | Encargos sobre Debêntures | 33.048 | -465,33% | 49.719 | 96,10% |
6.01.01.17 | Juros sobre Alienações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Atualização do Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Ajuste de Reclassificação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -148 | 2,08% | -12 | -0,02% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -40.803 | 574,53% | -30.043 | -58,07% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a pagar | -31.823 | 448,09% | -8.665 | -16,75% |
6.01.02.06 | Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Despesa Antecipada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Contas a Receber e Outros Créditos | -8.392 | 118,16% | -20.570 | -39,76% |
6.01.02.11 | Outras Obrigações | -588 | 8,28% | -808 | -1,56% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 395.124 | -5.563,56% | 340.497 | 658,12% |
6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 49.606 | -698,48% | -18.915 | -36,56% |
6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Alienação de Investimento | 297.985 | -4.195,79% | 318.051 | 614,73% |
6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 22.907 | -322,54% | 41.573 | 80,35% |
6.02.08 | Operações em bolsa de valores | 24.952 | -351,34% | 0 | - |
6.02.09 | Outros | -326 | 4,59% | -212 | -0,41% |
6.02.10 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Mútuo com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Resgate de Ações Preferenciais | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.069 | 578,27% | -177.674 | -343,41% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | -25.519 | -49,32% |
6.03.02 | Ingresso (Liquidação) de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Liquidação de Empréstimos e Debêntures | -41.069 | 578,27% | -152.155 | -294,09% |
6.03.04 | Ingresso (Liquidação) de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 346.953 | -4.885,29% | 214.561 | 414,71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 432.981 | -6.096,61% | 148.849 | 287,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 779.934 | -10.981,89% | 363.410 | 702,40% |