MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - MOVI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.709.520 | 100,00% | 4.728.505 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.775.511 | -337,84% | 4.515.733 | 95,50% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 129.459 | -7,57% | -13.911 | -0,29% |
| 6.01.01.02 | Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação, amortização e impairment de ativos | 969.863 | -56,73% | 778.988 | 16,47% |
| 6.01.01.04 | Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços | 3.146.175 | -184,04% | 2.372.887 | 50,18% |
| 6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 28.235 | -1,65% | 52.809 | 1,12% |
| 6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | -7.419 | -0,16% |
| 6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 140.200 | -8,20% | 250.641 | 5,30% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 846 | -0,05% | 2.876 | 0,06% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Transações de pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -392.196 | 22,94% | 719.746 | 15,22% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | 1.752.929 | -102,54% | 359.116 | 7,59% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.840.235 | 166,14% | -236.620 | -5,00% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -366.853 | 21,46% | 21.956 | 0,46% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | -2.317.768 | 135,58% | -75.053 | -1,59% |
| 6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | -62.682 | 3,67% | 34.838 | 0,74% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -92.932 | 5,44% | -218.361 | -4,62% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalistas e Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Contas a Pagar e Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.644.796 | 271,70% | 449.392 | 9,50% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.565 | 0,09% | -60.198 | -1,27% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -868.133 | 50,78% | -1.133.124 | -23,96% |
| 6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -3.630.294 | 212,36% | -3.295.463 | -69,69% |
| 6.01.03.04 | Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | -144.804 | 8,47% | 4.938.177 | 104,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98.395 | 5,76% | -184.939 | -3,91% |
| 6.02.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida | 0 | - | -11 | 0,00% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -98.948 | 5,79% | -160.728 | -3,40% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | 0 | - | -24.200 | -0,51% |
| 6.02.05 | Caixa assumido por incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento mútuo de investida | 553 | -0,03% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.349.362 | -137,43% | -4.607.956 | -97,45% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -96 | 0,01% | -15.551 | -0,33% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 | - | -138.201 | -2,92% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédito | 4.767.468 | -278,88% | 182.641 | 3,86% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2.380.729 | 139,26% | -3.253.759 | -68,81% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -37.281 | 2,18% | -608.156 | -12,86% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Emissões de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento Mercantil e Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Resultado de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de bond | 0 | - | -401.190 | -8,48% |
| 6.03.16 | Recompra de debêntures | 0 | - | -373.740 | -7,90% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 541.447 | -31,67% | -64.390 | -1,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133.394 | -7,80% | 551.765 | 11,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 674.841 | -39,48% | 487.375 | 10,31% |