MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - MRFG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.925.397 | 100,00% | 3.315.760 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.414.568 | 163,41% | 3.563.400 | 107,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | 274.343 | 6,99% | -933.384 | -28,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.456.400 | 88,05% | 3.308.001 | 99,77% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 532.675 | 13,57% | -1.970.959 | -59,44% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 187.378 | 4,77% | 142.615 | 4,30% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -1.139.552 | -29,03% | -630.171 | -19,01% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 40.608 | 1,03% | 29.802 | 0,90% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | 1.631.989 | 41,58% | -1.237.297 | -37,32% |
| 6.01.01.09 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | -1.692.591 | -43,12% | 1.467.805 | 44,27% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 2.093.239 | 53,33% | 2.849.702 | 85,94% |
| 6.01.01.11 | Despesas de juros sobre arrendamento financeiro | 199.605 | 5,08% | 108.815 | 3,28% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 29.076 | 0,74% | 141.649 | 4,27% |
| 6.01.01.14 | Reavaliação de propriedades para investimento | -1.629 | -0,04% | -3.837 | -0,12% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 310.704 | 7,92% | 527.425 | 15,91% |
| 6.01.01.16 | Reavaliação de propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | 353.528 | 9,01% | -297.064 | -8,96% |
| 6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 70.610 | 1,80% | 75.063 | 2,26% |
| 6.01.01.19 | Perdas (reversões) estimadas por não realização de estoque | 1.447 | 0,04% | -24.279 | -0,73% |
| 6.01.01.20 | Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 66.738 | 1,70% | 9.514 | 0,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.489.171 | -63,41% | -247.640 | -7,47% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 774.330 | 19,73% | 570.913 | 17,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 122.792 | 3,13% | 672.829 | 20,29% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e contingências | -62.776 | -1,60% | -21.952 | -0,66% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, encargos e beneficios sociais | 78.623 | 2,00% | -485.281 | -14,64% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -2.886.727 | -73,54% | -987.278 | -29,78% |
| 6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | 464.095 | 11,82% | 305.635 | 9,22% |
| 6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -509.409 | -12,98% | -246.997 | -7,45% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 202.807 | 5,17% | -515.912 | -15,56% |
| 6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | -48.101 | -1,23% | 107.729 | 3,25% |
| 6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | -624.805 | -15,92% | 352.674 | 10,64% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.256.089 | -82,95% | 704.503 | 21,25% |
| 6.02.01 | Investimentos | -175.540 | -4,47% | -19.428 | -0,59% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado | -855.162 | -21,79% | -1.169.919 | -35,28% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -108.204 | -2,76% | -117.767 | -3,55% |
| 6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários | -1.404.331 | -35,78% | 2.744.074 | 82,76% |
| 6.02.06 | Caixa proveniente de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -712.852 | -18,16% | -732.457 | -22,09% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de imobilizado e investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.986.451 | -76,08% | -4.427.235 | -133,52% |
| 6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos obtidos | 38.450.798 | 979,54% | 20.068.954 | 605,26% |
| 6.03.04 | Empréstimos liquidados | -40.322.292 | -1.027,22% | -22.380.423 | -674,97% |
| 6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de derivativos - hedge de valor justo | -153.452 | -3,91% | -407.570 | -12,29% |
| 6.03.07 | Arrendamentos pagos | -608.939 | -15,51% | -471.600 | -14,22% |
| 6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | -641.665 | -16,35% | -156.209 | -4,71% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos pagos no período | 0 | - | -59.755 | -1,80% |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Dividendos (Controladas) pagos a minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 289.099 | 7,36% | -1.020.632 | -30,78% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.347.325 | 34,32% | -429.289 | -12,95% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -969.818 | -24,71% | -836.261 | -25,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.460.212 | 164,57% | 6.403.788 | 193,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.490.394 | 139,87% | 5.567.527 | 167,91% |