MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Flujo de Caja
Actualización 26/02/2025Estado de Flujo de Caja - MRFG3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.766.349 | 100,00% | 11.056.380 | 100,00% | 7.989.300 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.433.276 | 120,89% | 9.136.874 | 82,64% | 11.614.771 | 145,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | 1.710.635 | 13,40% | -1.348.386 | -12,20% | 4.831.386 | 60,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 7.197.504 | 56,38% | 6.740.232 | 60,96% | 5.332.693 | 66,75% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 0 | - | 16.408 | 0,21% |
| 6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 1.085.786 | 8,51% | -2.103.243 | -19,02% | -1.391.584 | -17,42% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 1.619.969 | 12,69% | 70.573 | 0,64% | 243.905 | 3,05% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -2.711.202 | -21,24% | -1.312.619 | -11,87% | -689.356 | -8,63% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 34.585 | 0,27% | 63.504 | 0,57% | 64.575 | 0,81% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | 2.566.791 | 20,11% | -849.303 | -7,68% | 1.054.193 | 13,20% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | -2.280.164 | -17,86% | 2.024.967 | 18,31% | 1.480.205 | 18,53% |
| 6.01.01.10 | Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras | 4.828.250 | 37,82% | 5.157.074 | 46,64% | 3.090.215 | 38,68% |
| 6.01.01.11 | Despesas de Juros sobre Arrendamento Financeiro | 409.988 | 3,21% | 305.960 | 2,77% | 85.680 | 1,07% |
| 6.01.01.12 | Acordo de leniência | 0 | - | 0 | - | 588.774 | 7,37% |
| 6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 31.117 | 0,24% | 119.259 | 1,08% | 14.450 | 0,18% |
| 6.01.01.14 | Reavaliação de propriedades para investimento | -1.629 | -0,01% | -3.836 | -0,03% | -6.405 | -0,08% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente e marcação a mercado | 68.030 | 0,53% | 794.846 | 7,19% | 767.236 | 9,60% |
| 6.01.01.16 | Compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | -3.880.949 | -48,58% |
| 6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | 670.884 | 5,26% | -647.499 | -5,86% | -196.485 | -2,46% |
| 6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 194.269 | 1,52% | 153.188 | 1,39% | 243.757 | 3,05% |
| 6.01.01.19 | Perdas esperadas por não realização de estoque | -38.605 | -0,30% | -84.464 | -0,76% | -45.728 | -0,57% |
| 6.01.01.20 | Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa | 47.068 | 0,37% | 56.621 | 0,51% | 11.801 | 0,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.666.927 | -20,89% | 1.919.506 | 17,36% | -3.625.471 | -45,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 2.273.620 | 17,81% | 1.987.815 | 17,98% | -498.950 | -6,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 75.739 | 0,59% | 1.349.168 | 12,20% | 4.727 | 0,06% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e contingências | -413.025 | -3,24% | -94.406 | -0,85% | -41.436 | -0,52% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais | 70.431 | 0,55% | -445.257 | -4,03% | -995.294 | -12,46% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -3.782.461 | -29,63% | -1.329.027 | -12,02% | 189.003 | 2,37% |
| 6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | -360.582 | -2,82% | 1.085.589 | 9,82% | -1.275.987 | -15,97% |
| 6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -1.336.640 | -10,47% | -742.173 | -6,71% | -1.053.919 | -13,19% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 274.735 | 2,15% | -274.132 | -2,48% | 427.483 | 5,35% |
| 6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | -156.743 | -1,23% | 312.687 | 2,83% | -242.279 | -3,03% |
| 6.01.02.10 | Antecipação por venda de ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | 687.999 | 5,39% | 69.242 | 0,63% | -138.819 | -1,74% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.540.335 | -51,23% | -6.120.367 | -55,36% | -5.873.516 | -73,52% |
| 6.02.01 | Investimentos | -222.734 | -1,74% | -3.030.001 | -27,41% | -687.027 | -8,60% |
| 6.02.02 | Aplicações em ativo imobilizado | -2.318.685 | -18,16% | -2.045.868 | -18,50% | -2.673.282 | -33,46% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -159.879 | -1,25% | -168.900 | -1,53% | -179.261 | -2,24% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras e valores mobiliários | -2.384.349 | -18,68% | 581.569 | 5,26% | -5.737.862 | -71,82% |
| 6.02.05 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -1.454.688 | -11,39% | -1.457.167 | -13,18% | -1.058.569 | -13,25% |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - | 4.462.485 | 55,86% |
| 6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.604.254 | -83,06% | -4.729.903 | -42,78% | 2.356.237 | 29,49% |
| 6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos obtidos | 75.998.148 | 595,30% | 49.407.327 | 446,87% | 54.194.411 | 678,34% |
| 6.03.04 | Empréstimos liquidados | -85.080.007 | -666,44% | -56.671.865 | -512,57% | -49.912.715 | -624,74% |
| 6.03.05 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo | -110.043 | -0,86% | -699.345 | -6,33% | -219.374 | -2,75% |
| 6.03.07 | Arrendamentos Liquidados | -1.314.391 | -10,30% | -1.066.713 | -9,65% | -676.921 | -8,47% |
| 6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | -1.849.212 | -14,49% | -213.153 | -1,93% | -78.769 | -0,99% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -86.759 | -0,78% | -6.594 | -0,08% |
| 6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos pagos no exercício | -3.135.078 | -24,56% | -340.763 | -3,08% | -2.769.703 | -34,67% |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 5.760.088 | 52,10% | 0 | - |
| 6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | -7.288 | -0,09% |
| 6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 4.886.329 | 38,28% | -818.720 | -7,40% | 1.833.190 | 22,95% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.434.715 | 19,07% | -149.686 | -1,35% | 172.285 | 2,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.943.525 | -15,22% | 56.424 | 0,51% | 4.644.306 | 58,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.460.212 | 50,60% | 6.403.788 | 57,92% | 1.759.482 | 22,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.516.687 | 35,38% | 6.460.212 | 58,43% | 6.403.788 | 80,15% |