MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - MRVE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-199.668	100,00%	-614.279	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.045.053	-523,40%	597.013	-97,19%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-240.072	120,24%	93.491	-15,22%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	129.543	-64,88%	93.341	-15,20%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	8.327	-4,17%	12.047	-1,96%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	1.503	-0,75%	2.090	-0,34%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	378.931	-189,78%	155.483	-25,31%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	104.783	-52,48%	67.453	-10,98%
6.01.01.07	Resultado na venda de controladas / empreendimentos	-53.710	26,90%	-57.019	9,28%
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	97.158	-48,66%	85.150	-13,86%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	103.853	-52,01%	112.154	-18,26%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	168.889	-84,58%	191.807	-31,22%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	164.976	-82,63%	121.918	-19,85%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	194.877	-97,60%	-74.553	12,14%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	-30.262	15,16%	-198.555	32,32%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	16.257	-8,14%	-7.794	1,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-911.295	456,41%	-827.199	134,66%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-1.366.165	684,22%	-878.534	143,02%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	139.829	-70,03%	229.833	-37,42%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-223.577	111,97%	-160.703	26,16%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	419.316	-210,01%	-41.587	6,77%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	15.488	-7,76%	-195.677	31,85%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	48.192	-24,14%	51.961	-8,46%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	91.941	-46,05%	185.137	-30,14%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	-29.496	14,77%	21.314	-3,47%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-6.823	3,42%	-38.943	6,34%
6.01.02.10	Juros Pagos	0	-	0	-
6.01.02.11	IRPJ e CSLL Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Realização de Manutenção de Imóveis	0	-	0	-
6.01.02.13	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-333.426	166,99%	-384.093	62,53%
6.01.03.01	Juros Pagos	-55.992	28,04%	-77.403	12,60%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-103.412	51,79%	-130.907	21,31%
6.01.03.03	Realização de Manutenção de Imóveis	-62.760	31,43%	-75.151	12,23%
6.01.03.04	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-111.262	55,72%	-100.632	16,38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-366.185	183,40%	-822.057	133,82%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-5.665.278	2.837,35%	-6.928.312	1.127,88%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	6.120.055	-3.065,12%	7.226.191	-1.176,37%
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-27.332	13,69%	-84.579	13,77%
6.02.04	Recebimento de Partes Relacionadas	18.563	-9,30%	78.410	-12,76%
6.02.05	(Adição) Redução em Investimentos	-8.877	4,45%	-6.607	1,08%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Controlada	-7.617	3,81%	-37.603	6,12%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-203.243	101,79%	-178.868	29,12%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento pela Venda de Investidas	130.801	-65,51%	397.108	-64,65%
6.02.11	Aquisição de Propriedade para Investimento	-723.257	362,23%	-1.287.797	209,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	465.414	-233,09%	1.461.152	-237,86%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4.347	-2,18%	953.990	-155,30%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2.797.349	-1.401,00%	3.040.252	-494,93%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2.765.015	1.384,81%	-2.417.972	393,63%
6.03.06	Recebimento por Debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.08	Transação de Capital	-136.031	68,13%	-87.056	14,17%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	50.548	-25,32%	42.000	-6,84%
6.03.10	Distribuições a Acionistas não Controladores	-35.512	17,79%	13.783	-2,24%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-44.954	22,51%	-351.916	57,29%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	-588.732	294,86%	-339.254	55,23%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	1.724.156	-863,51%	1.131.746	-184,24%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	49.100	-24,59%	57.020	-9,28%
6.03.18	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-589.842	295,41%	-581.441	94,65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	33.662	-16,86%	-18.467	3,01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66.777	33,44%	6.349	-1,03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406.767	-203,72%	733.748	-119,45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	339.990	-170,28%	740.097	-120,48%