MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Flujo de Caja
Actualización 24/02/2025Estado de Flujo de Caja - MRVE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -400.705 | 100,00% | -823.922 | 100,00% | -301.206 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.413.298 | -352,70% | 739.453 | -89,75% | 276.643 | -91,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -482.097 | 120,31% | -18.439 | 2,24% | -123.463 | 40,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 172.616 | -43,08% | 133.409 | -16,19% | 176.381 | -58,56% |
| 6.01.01.03 | Planos de incentivo para funcionários e administradores | 13.680 | -3,41% | 17.133 | -2,08% | 16.668 | -5,53% |
| 6.01.01.04 | Baixa na Venda de Imobilizado | 15.796 | -3,94% | 3.880 | -0,47% | 37.067 | -12,31% |
| 6.01.01.05 | Resultados Financeiros | 470.952 | -117,53% | 126.883 | -15,40% | -31.307 | 10,39% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 140.460 | -35,05% | 84.509 | -10,26% | 109.840 | -36,47% |
| 6.01.01.07 | Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para Manutenção de Imóveis | 131.373 | -32,79% | 114.485 | -13,90% | 105.166 | -34,91% |
| 6.01.01.09 | Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários | 134.715 | -33,62% | 149.214 | -18,11% | 137.626 | -45,69% |
| 6.01.01.10 | Provisões para Risco de Crédito | 238.573 | -59,54% | 248.686 | -30,18% | 99.887 | -33,16% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Despesas Antecipadas | 227.606 | -56,80% | 167.012 | -20,27% | 153.431 | -50,94% |
| 6.01.01.12 | (Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo | 268.936 | -67,12% | 10.067 | -1,22% | 288.908 | -95,92% |
| 6.01.01.14 | IRPJ e CSLL Diferidos | 17.286 | -4,31% | -211.998 | 25,73% | -69.248 | 22,99% |
| 6.01.01.15 | PIS e COFINS Diferidos | 21.378 | -5,34% | -7.893 | 0,96% | -171 | 0,06% |
| 6.01.01.16 | Resultado na venda de controlada | 42.024 | -10,49% | -77.495 | 9,41% | -624.142 | 207,21% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.348.917 | 336,64% | -1.017.864 | 123,54% | 53.046 | -17,61% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis | -1.526.984 | 381,07% | -1.255.082 | 152,33% | -162.283 | 53,88% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar | 287.706 | -71,80% | 417.596 | -50,68% | -161.975 | 53,78% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | -285.476 | 71,24% | -223.559 | 27,13% | -190.552 | 63,26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | -93.863 | 23,42% | -72.832 | 8,84% | 208 | -0,07% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 91.842 | -22,92% | -154.134 | 18,71% | 189.430 | -62,89% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 8.346 | -2,08% | 48.650 | -5,90% | -19 | 0,01% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições | 155.705 | -38,86% | 178.267 | -21,64% | 288.758 | -95,87% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes | 19.817 | -4,95% | 53.429 | -6,48% | 19.426 | -6,45% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -6.010 | 1,50% | -10.199 | 1,24% | 70.053 | -23,26% |
| 6.01.03 | Outros | -465.086 | 116,07% | -545.511 | 66,21% | -630.895 | 209,46% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -74.913 | 18,70% | -94.972 | 11,53% | -77.617 | 25,77% |
| 6.01.03.02 | IRPJ e CSLL Pagos | -161.161 | 40,22% | -222.653 | 27,02% | -263.568 | 87,50% |
| 6.01.03.03 | Valores Pagos de Manutenção de Imóveis | -84.231 | 21,02% | -99.543 | 12,08% | -115.966 | 38,50% |
| 6.01.03.04 | Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | -144.781 | 36,13% | -128.343 | 15,58% | -173.744 | 57,68% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -885.170 | 220,90% | -1.703.627 | 206,77% | -1.538.737 | 510,86% |
| 6.02.01 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -12.737.185 | 3.178,69% | -10.141.518 | 1.230,88% | -7.512.029 | 2.493,98% |
| 6.02.02 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 12.134.051 | -3.028,18% | 9.559.008 | -1.160,18% | 7.327.220 | -2.432,63% |
| 6.02.03 | Adiantamentos a Empresas Ligadas | -39.811 | 9,94% | -91.885 | 11,15% | -60.525 | 20,09% |
| 6.02.04 | Recebimento de Empresas Ligadas | 34.464 | -8,60% | 85.257 | -10,35% | 57.215 | -19,00% |
| 6.02.05 | (Aquisição/Aporte) Redução em Investimentos | -36.289 | 9,06% | -41.175 | 5,00% | -10.000 | 3,32% |
| 6.02.06 | Pagamento por Aquisição de Investidas | -15.463 | 3,86% | -42.460 | 5,15% | -73.657 | 24,45% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | -267.200 | 66,68% | -227.058 | 27,56% | -363.971 | 120,84% |
| 6.02.08 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recebimento pela venda de investidas | 1.023.718 | -255,48% | 719.188 | -87,29% | 2.017.645 | -669,86% |
| 6.02.11 | Aquisição de Propriedades Para Investimento | -981.455 | 244,93% | -1.522.984 | 184,85% | -2.920.635 | 969,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.232.010 | -307,46% | 2.223.800 | -269,90% | 1.611.330 | -534,96% |
| 6.03.01 | Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações | 4.347 | -1,08% | 953.912 | -115,78% | 237 | -0,08% |
| 6.03.02 | Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 4.487.027 | -1.119,78% | 4.248.864 | -515,69% | 5.321.195 | -1.766,63% |
| 6.03.05 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -3.651.802 | 911,34% | -3.186.255 | 386,72% | -3.301.708 | 1.096,16% |
| 6.03.06 | Recebimento por Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | -194.205 | 64,48% |
| 6.03.08 | Transação de Capital | -135.269 | 33,76% | -119.702 | 14,53% | 1.933 | -0,64% |
| 6.03.09 | Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas | -1.283 | 0,32% | -26.008 | 3,16% | 48.168 | -15,99% |
| 6.03.10 | Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores | -2.161 | 0,54% | 118.163 | -14,34% | 149.135 | -49,51% |
| 6.03.11 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos | -43.997 | 10,98% | -361.765 | 43,91% | -55.632 | 18,47% |
| 6.03.13 | Valores pagos de passivo de cessão | -985.862 | 246,03% | -515.205 | 62,53% | -359.939 | 119,50% |
| 6.03.14 | Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis) | 2.300.096 | -574,01% | 1.750.549 | -212,47% | 454.267 | -150,82% |
| 6.03.15 | Adição de outros passivos financeiros | 9.600 | -2,40% | 106.772 | -12,96% | 57.337 | -19,04% |
| 6.03.16 | Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -748.686 | 186,84% | -745.525 | 90,48% | -509.458 | 169,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 61.661 | -15,39% | -23.232 | 2,82% | 14.433 | -4,79% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.796 | -1,95% | -326.981 | 39,69% | -214.180 | 71,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 406.767 | -101,51% | 733.748 | -89,06% | 947.928 | -314,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 414.563 | -103,46% | 406.767 | -49,37% | 733.748 | -243,60% |