CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO (MSPA3) Flujo de Caja

Actualización 24/03/2025

Estado de Flujo de Caja - MSPA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52.823	100,00%	66.971	100,00%	-26.545	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	21.310	40,34%	41.136	61,42%	14.835	-55,89%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	3.312	6,27%	7.878	11,76%	1.512	-5,70%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	16.022	30,33%	32.931	49,17%	14.755	-55,58%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Ativos Imobilizados	29.329	55,52%	19.546	29,19%	0	-
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-701	-1,33%	-6.528	-9,75%	-61	0,23%
6.01.01.05	Realização da Reserva de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Outras	5.994	11,35%	15.495	23,14%	0	-
6.01.01.07	Provisão para contingências	-32.354	-61,25%	-27.865	-41,61%	-2.779	10,47%
6.01.01.08	Adição (Reversão) PCLD	-1.173	-2,22%	-754	-1,13%	195	-0,73%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perda estimada nos estoques, líquida	881	1,67%	433	0,65%	1.213	-4,57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31.513	59,66%	25.835	38,58%	-41.380	155,89%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	14.089	26,67%	15.797	23,59%	-1.019	3,84%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Tributos a Compensar	16.196	30,66%	5.049	7,54%	-12.210	46,00%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Estoques	1.548	2,93%	-2.310	-3,45%	-4.935	18,59%
6.01.02.04	(Aumento) Redução Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	985	1,86%	-5.179	-7,73%	-40	0,15%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Contas a Pagar e Provisões	7.098	13,44%	10.355	15,46%	-13.875	52,27%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Férias e Encargos	-4.332	-8,20%	1.162	1,74%	4.152	-15,64%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Tributos/Parcelamentos a pagar	1.655	3,13%	2.888	4,31%	2.576	-9,70%
6.01.02.10	Aumento (Redução) de IRPJ/CSLL a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (Redução) de bIRPJ/CSLL Diferidos	-5.726	-10,84%	-1.927	-2,88%	-16.029	60,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-61.349	-116,14%	-34.869	-52,07%	-10.518	39,62%
6.02.01	(Aumento) Redução de Ativo Imobilizado	-72.823	-137,86%	-45.608	-68,10%	47.402	-178,57%
6.02.02	Recebimento na Alienação de Ativo Imobilizado	0	-	4.363	6,51%	0	-
6.02.03	(Aumento) Redução de Investimentos	11.474	21,72%	6.376	9,52%	-58.800	221,51%
6.02.04	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	880	-3,32%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10.455	19,79%	-9.552	-14,26%	-8.242	31,05%
6.03.01	Empréstimos/Amortizações	12.326	23,33%	-9.193	-13,73%	-8.242	31,05%
6.03.02	Parcelamentos/Amortizações de Tributos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Pagos	-1.871	-3,54%	-359	-0,54%	0	-
6.03.04	Caixa Recebido de Dividendos não reclamados	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.929	3,65%	22.550	33,67%	-45.305	170,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.757	84,73%	22.207	33,16%	67.512	-254,33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	46.686	88,38%	44.757	66,83%	22.207	-83,66%