MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - MTRE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29.045	100,00%	-75.331	100,00%	-346.424	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	205.000	-705,80%	193.330	-256,64%	137.217	-39,61%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e da contibuição social	95.774	-329,74%	115.791	-153,71%	55.159	-15,92%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	8.899	-30,64%	8.094	-10,74%	5.341	-1,54%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-9.444	32,52%	-1.277	1,70%	58	-0,02%
6.01.01.04	Resultados de SCPs	0	-	0	-	955	-0,28%
6.01.01.05	Provisão para garantia de obras	8.134	-28,00%	4.860	-6,45%	3.561	-1,03%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	11.086	-38,17%	13.389	-17,77%	12.123	-3,50%
6.01.01.07	Provisão para perda esperada para risco de crédito	26	-0,09%	-829	1,10%	507	-0,15%
6.01.01.08	Provisão/reversão para distratos líquida	3.880	-13,36%	-2.267	3,01%	4.927	-1,42%
6.01.01.09	Provisão de impostos diferidos (PIS e Cofins)	3.159	-10,88%	2.498	-3,32%	3.535	-1,02%
6.01.01.10	Provisão para demandas judiciais	-1.608	5,54%	1.181	-1,57%	557	-0,16%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	8.090	-27,85%	15.432	-20,49%	0	-
6.01.01.12	Apropriação de encargos financeiros capitalizados	65.522	-225,59%	53.043	-70,41%	23.020	-6,65%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre arrendamento mercantil	216	-0,74%	134	-0,18%	276	-0,08%
6.01.01.14	Amortização do custo de captação dos empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Outros resultados em investimentos	10	-0,03%	-10	0,01%	-1.287	0,37%
6.01.01.16	Total Equity Return Swap	2.256	-7,77%	-10.162	13,49%	23.787	-6,87%
6.01.01.17	Plano de opções de ações	0	-	-14.200	18,85%	6.515	-1,88%
6.01.01.18	Ganho com títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-2.220	0,64%
6.01.01.19	Participações - PLR	9.000	-30,99%	7.000	-9,29%	0	-
6.01.01.20	Amortização mais-valia	0	-	653	-0,87%	403	-0,12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-234.045	805,80%	-268.661	356,64%	-483.641	139,61%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-157.637	542,73%	-178.242	236,61%	-194.546	56,16%
6.01.02.02	(Aumento) redução em imóveis a comercializar	6.769	-23,31%	114.331	-151,77%	-179.732	51,88%
6.01.02.03	(Aumento) redução em outros ativos	-24.531	84,46%	-9.805	13,02%	-10.907	3,15%
6.01.02.04	(Aumento) redução em tributos a recuperar	-4.654	16,02%	-6.980	9,27%	-4.133	1,19%
6.01.02.05	Aumento (redução) em fornecedores	26.627	-91,67%	11.273	-14,96%	15.811	-4,56%
6.01.02.06	Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e tributárias	-616	2,12%	-2.417	3,21%	9.064	-2,62%
6.01.02.07	Aumento (redução) em adiantamento de clientes	-51.663	177,87%	-104.372	138,55%	-51.247	14,79%
6.01.02.08	Aumento (redução) em conta corrente consórcios	72.387	-249,22%	-16.176	21,47%	-22.787	6,58%
6.01.02.09	Aumento (redução) em outros passivos	-8.087	27,84%	22.270	-29,56%	8.850	-2,55%
6.01.02.10	Pagamento de garantia de obras	-3.179	10,95%	-2.214	2,94%	-1.055	0,30%
6.01.02.11	Pagamento de demandas judiciais	-1	0,00%	-54	0,07%	0	-
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamento	-69.714	240,02%	-67.880	90,11%	-34.153	9,86%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26.549	91,41%	-19.202	25,49%	-18.208	5,26%
6.01.02.14	Aumento (redução) em Adiantamentos	6.803	-23,42%	-9.193	12,20%	-598	0,17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	167.982	-578,35%	15.515	-20,60%	105.107	-30,34%
6.02.01	Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliárias	0	-	-549	0,73%	-1.344	0,39%
6.02.02	Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários	14.050	-48,37%	13.074	-17,36%	23.436	-6,77%
6.02.03	Aplicação financeira	0	-	0	-	-840	0,24%
6.02.04	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-	112.691	-32,53%
6.02.05	Integralização de capital nos investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição (venda) de investimento	146.118	-503,07%	-291	0,39%	-224	0,06%
6.02.07	Redução de capital em investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de imobiliado e intangível	-961	3,31%	-15.404	20,45%	-24.529	7,08%
6.02.09	Dividendos recebidos de investidas	4.722	-16,26%	0	-	202	-0,06%
6.02.10	Caixa líquido da alienação de investimento	4.373	-15,06%	18.685	-24,80%	-4.285	1,24%
6.02.11	Caixa liquido na aquisição de Investimento	-320	1,10%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-83.911	288,90%	43.687	-57,99%	323.625	-93,42%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-364.282	1.254,20%	-136.309	180,95%	-142.943	41,26%
6.03.02	Amortização de arrendamento mercantil	-3.470	11,95%	-2.832	3,76%	-1.352	0,39%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamento	338.110	-1.164,09%	289.234	-383,95%	530.443	-153,12%
6.03.04	Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-26.672	91,83%	-80.294	106,59%	-34.637	10,00%
6.03.06	Partes Relacionadas	2.932	-10,09%	-21.408	28,42%	-14.736	4,25%
6.03.07	Dividendos pagos aos não controladores	-18.592	64,01%	-3.784	5,02%	0	-
6.03.08	Repasse para terceiros (SCPs)	-11.949	41,14%	-5.937	7,88%	-13.150	3,80%
6.03.09	Outros débitos com terceiros	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aporte/redução de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos recebidos	0	-	142	-0,19%	0	-
6.03.12	Aporte SCPs	4.000	-13,77%	5.164	-6,86%	0	-
6.03.13	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	-3.988	13,73%	-289	0,38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	55.026	-189,45%	-16.129	21,41%	82.308	-23,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	181.704	-625,59%	197.833	-262,62%	115.525	-33,35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	236.730	-815,05%	181.704	-241,21%	197.833	-57,11%