WETZEL S.A. (MWET3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - MWET3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.383 | 100,00% | -7.562 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 761 | -55,03% | 9.126 | -120,68% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 4.469 | -323,14% | -3.762 | 49,75% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.219 | -160,45% | 2.177 | -28,79% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -1.565 | 113,16% | 8.449 | -111,73% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 3.153 | -227,98% | 1.703 | -22,52% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 14 | -1,01% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | 113 | -8,17% | 9 | -0,12% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 493 | -35,65% | 379 | -5,01% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Participação dos Minoritários | 0 | - | -7 | 0,09% |
| 6.01.01.12 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda (Ganho) de Investimentos | 0 | - | 128 | -1,69% |
| 6.01.01.14 | Deságio Dívida - recuperação Judicial | 0 | - | -50 | 0,66% |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) para perdas nos Estoques | 118 | -8,53% | 100 | -1,32% |
| 6.01.01.16 | Mensuração a Valor Justo | -8.253 | 596,75% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.144 | 155,03% | -16.688 | 220,68% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -11.679 | 844,47% | -4.505 | 59,57% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -7.658 | 553,72% | -787 | 10,41% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 4.078 | -294,87% | 5.531 | -73,14% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 6.128 | -443,09% | -16.670 | 220,44% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 6.380 | -461,32% | 1.126 | -14,89% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 1.333 | -96,38% | 3.646 | -48,21% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 1.448 | -104,70% | -1.702 | 22,51% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | -1.092 | 78,96% | 1.128 | -14,92% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -2.772 | 200,43% | -669 | 8,85% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | 1.690 | -122,20% | -3.786 | 50,07% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.601 | 1.344,97% | -5.713 | 75,55% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -18.601 | 1.344,97% | -5.580 | 73,79% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | 0 | - | -5 | 0,07% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa de Investimentos | 0 | - | -128 | 1,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20.047 | -1.449,53% | 12.404 | -164,03% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 205.301 | -14.844,61% | 181.573 | -2.401,12% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -185.254 | 13.395,08% | -169.169 | 2.237,09% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 63 | -4,56% | -871 | 11,52% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303 | -21,91% | 1.251 | -16,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 366 | -26,46% | 380 | -5,03% |