WETZEL S.A. (MWET4) Flujo de Caja
Actualización 21/03/2025Estado de Flujo de Caja - MWET4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 52.585 | 100,00% | -8.499 | 100,00% | 6.028 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.447 | 46,49% | -29.370 | 345,57% | 22.443 | 372,31% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 32.880 | 62,53% | -25.338 | 298,13% | 29.902 | 496,05% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 5.003 | 9,51% | 4.369 | -51,41% | 4.177 | 69,29% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | 5.307 | 10,09% | -13.705 | 161,25% | -12.488 | -207,17% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 6.432 | 12,23% | 4.797 | -56,44% | 2.804 | 46,52% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 24 | 0,05% | 21 | -0,25% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste conversão investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ajuste Parcelamento de Tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Perdas no Recebimento de Créditos | 261 | 0,50% | 21 | -0,25% | 21 | 0,35% |
| 6.01.01.09 | Baixa de Itens do Ativo Imobilizado/Investimento | 20.188 | 38,39% | 591 | -6,95% | 217 | 3,60% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingências | 0 | - | -284 | 3,34% | -171 | -2,84% |
| 6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Participação dos minoritários | 0 | - | 0 | - | -14 | -0,23% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor justo | -9.522 | -18,11% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão(Reversão) decorrente Oper. Derivativos swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para perdas nos estoques | 307 | 0,58% | 208 | -2,45% | -210 | -3,48% |
| 6.01.01.16 | Perda por imparidade | -11.483 | -21,84% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Deságio Dívida - Recuperação Judicial | 0 | - | -50 | 0,59% | -1.795 | -29,78% |
| 6.01.01.18 | Depósitos Judiciais-ações tributárias, cíveis e trabalhista | -24.950 | -47,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 28.138 | 53,51% | 20.871 | -245,57% | -16.415 | -272,31% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -6.532 | -12,42% | -644 | 7,58% | -9.003 | -149,35% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -1.397 | -2,66% | -993 | 11,68% | -2.702 | -44,82% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 13.917 | 26,47% | -5.687 | 66,91% | -16.290 | -270,24% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 11.481 | 21,83% | -6.147 | 72,33% | 2.205 | 36,58% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 17.573 | 33,42% | -4.433 | 52,16% | 4.891 | 81,14% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 5.003 | 9,51% | 3.131 | -36,84% | 930 | 15,43% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 5.734 | 10,90% | -2.127 | 25,03% | 1.252 | 20,77% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | -9.848 | -18,73% | 42.366 | -498,48% | 10.998 | 182,45% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -4.678 | -8,90% | -1.840 | 21,65% | -3.877 | -64,32% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | -3.115 | -5,92% | -2.755 | 32,42% | -4.819 | -79,94% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.145 | -70,64% | -10.983 | 129,23% | -9.281 | -153,96% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -72.705 | -138,26% | -10.978 | 129,17% | -9.801 | -162,59% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de Intangível | 0 | - | -5 | 0,06% | -83 | -1,38% |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Valor baixas diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Acréscimo no Ativo Diferido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Baixa de Investimentos | 35.560 | 67,62% | 0 | - | 603 | 10,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.511 | 4,78% | 18.534 | -218,07% | 3.782 | 62,74% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 510.813 | 971,40% | 394.254 | -4.638,83% | 219.860 | 3.647,31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -508.302 | -966,63% | -375.720 | 4.420,76% | -216.078 | -3.584,57% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.951 | 34,14% | -948 | 11,15% | 529 | 8,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303 | 0,58% | 1.251 | -14,72% | 722 | 11,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.254 | 34,71% | 303 | -3,57% | 1.251 | 20,75% |