IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3) Flujo de Caja
Actualización 05/08/2024Estado de Flujo de Caja - MYPK3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 820.953 | 100,00% | 1.051.762 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 902.550 | 109,94% | 654.623 | 62,24% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 153.320 | 18,68% | 82.507 | 7,84% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 238.250 | 29,02% | 238.782 | 22,70% |
6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | -2.717 | -0,33% | 5.493 | 0,52% |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 102.369 | 12,47% | 74.581 | 7,09% |
6.01.01.05 | Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados | 5.924 | 0,72% | 18.468 | 1,76% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -7.071 | -0,86% | -9.166 | -0,87% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões | 7.678 | 0,94% | 6.230 | 0,59% |
6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos | 398.097 | 48,49% | 281.366 | 26,75% |
6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Ganhos e perdas de conversão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 85 | 0,01% | -3.654 | -0,35% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | -6.526 | -0,79% | -26.814 | -2,55% |
6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 11.164 | 1,36% | 13.943 | 1,33% |
6.01.01.14 | Ganho na venda de ativo imobilizado | 607 | 0,07% | 1.371 | 0,13% |
6.01.01.15 | Atualização depósitos judiciais | -2.144 | -0,26% | -2.512 | -0,24% |
6.01.01.16 | Baixa custo atribuído | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins | 0 | - | -27.879 | -2,65% |
6.01.01.18 | Baixa da opção de compra | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Juros sobre passivo de direito de uso | 3.514 | 0,43% | 1.907 | 0,18% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81.597 | -9,94% | 397.139 | 37,76% |
6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Redução (aumento) em Contas a receber de clientes | -354.992 | -43,24% | 341.927 | 32,51% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 74.652 | 9,09% | 155.145 | 14,75% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | -42.928 | -5,23% | -66.169 | -6,29% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores | 701.766 | 85,48% | 305.569 | 29,05% |
6.01.02.07 | Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego | -34.936 | -4,26% | -19.514 | -1,86% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | -82.148 | -10,01% | 250.569 | 23,82% |
6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos | -213.426 | -26,00% | -193.957 | -18,44% |
6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -18.606 | -2,27% | -72.762 | -6,92% |
6.01.02.11 | Pagamento de juros de debêntures | -101.483 | -12,36% | -126.678 | -12,04% |
6.01.02.12 | Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -1.522 | -0,19% | -5.343 | -0,51% |
6.01.02.13 | Pagamento de juros sobre direito de uso | -605 | -0,07% | -2.539 | -0,24% |
6.01.02.14 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | -7.369 | -0,90% | -22.110 | -2,10% |
6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | 0 | - | -146.999 | -13,98% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -223.806 | -27,26% | -175.954 | -16,73% |
6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -227.326 | -27,69% | -175.202 | -16,66% |
6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -1.025 | -0,12% | -752 | -0,07% |
6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto | 4.545 | 0,55% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.421.303 | -173,13% | -529.968 | -50,39% |
6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 424.251 | 51,68% | 1.456.714 | 138,50% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -1.222.890 | -148,96% | -882.988 | -83,95% |
6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -6.814 | -0,83% | -14.091 | -1,34% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | -13.134 | -1,60% | -105.242 | -10,01% |
6.03.06 | Captações de debêntures | 750.000 | 91,36% | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de Debêntures | -750.000 | -91,36% | -800.000 | -76,06% |
6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | 0 | - | -10.298 | -0,98% |
6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | -4.607 | -0,56% | 0 | - |
6.03.12 | Amortização passivo de direito de uso - principal | -21.168 | -2,58% | -14.739 | -1,40% |
6.03.13 | Amortização (Forfait) | -576.941 | -70,28% | -159.324 | -15,15% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 117.739 | 14,34% | -174.304 | -16,57% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -706.417 | -86,05% | 171.536 | 16,31% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.962.366 | 360,84% | 2.287.054 | 217,45% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.255.949 | 274,80% | 2.458.590 | 233,76% |