SUZANO HOLDING S.A. (NEMO5) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - NEMO5

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.364.044	100,00%	12.759.194	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	16.461.322	114,60%	13.729.247	107,60%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Período dos Acionistas Não Controladores	-244.534	-1,70%	6.889.698	54,00%
6.01.01.02	Lucro (Prejuízo) do Período dos Acionistas Controladores	-43.269	-0,30%	2.703.581	21,19%
6.01.01.03	Depreciação, Exaustão e Amortização	6.414.819	44,66%	5.533.895	43,37%
6.01.01.04	Apropriação de encargos financeiros de arrendamento	335.593	2,34%	334.129	2,62%
6.01.01.05	Resultado na alienação, baixa provisão de ativos imobilizados e biológicos, liquidos	132.693	0,92%	174.008	1,36%
6.01.01.06	Resultado de equivalência Patrimonial	14.902	0,10%	5.829	0,05%
6.01.01.07	Variações cambiais e monetárias, liquidas	6.955.278	48,42%	-1.744.880	-13,68%
6.01.01.08	Despesas com juros sobre emprestimos, financiamentos e debentures, liquidas	3.942.643	27,45%	3.537.415	27,72%
6.01.01.09	Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal	0	-	14.031	0,11%
6.01.01.10	Juros Capitalizados	-883.401	-6,15%	-816.763	-6,40%
6.01.01.11	Receita de juros sobre aplicação financeira	-959.196	-6,68%	-841.931	-6,60%
6.01.01.12	Amortização do custo de captação, ágio e deságio	57.716	0,40%	49.995	0,39%
6.01.01.13	Ganhos (Perdas) com derivativos, liquidos	3.742.426	26,05%	-4.034.620	-31,62%
6.01.01.14	Atualização do valor justo dos ativos biológicos	-539.003	-3,75%	-1.256.315	-9,85%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-2.702.861	-18,82%	2.715.523	21,28%
6.01.01.16	Creditos tributários - ganho em ação tributária ( ICMS na base de PIS/COFINS)	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros sobre passivo atuarial	56.888	0,40%	51.989	0,41%
6.01.01.18	Provisão de passivos judiciais, liquidos	94.152	0,66%	81.038	0,64%
6.01.01.19	Provisão para perda estimada com creditos de liquidação duvidosa ,estoques e outra, liquida	38.667	0,27%	70.447	0,55%
6.01.01.20	Provisão para perda de crédito do ICMS, liquida	47.809	0,33%	262.178	2,05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.097.278	-14,60%	-970.053	-7,60%
6.01.02.01	Redução em Contas a Receber	233.372	1,62%	2.592.708	20,32%
6.01.02.02	Aumento em Estoques	-1.036.830	-7,22%	-362.911	-2,84%
6.01.02.03	Aumento em Impostos a Compensar	-258.746	-1,80%	-620.075	-4,86%
6.01.02.04	Redução (Aumento) em Outros Ativos	-37.058	-0,26%	223.190	1,75%
6.01.02.05	Custos de empréstimos capitalizados pagos	883.401	6,15%	816.763	6,40%
6.01.02.06	Aumento em Fornecedores	1.083.029	7,54%	64.470	0,51%
6.01.02.07	Redução em Outros Passivos	-85.412	-0,59%	-307.500	-2,41%
6.01.02.08	Pagamento de Juros sobre Emprestimos, Financiamentos e Debêntures	-4.397.301	-30,61%	-3.936.938	-30,86%
6.01.02.09	Pagamento de Outros Impostos e Contribuições	0	-	0	-
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-264.781	-1,84%	-255.794	-2,00%
6.01.02.11	Aumento de impostos a pagar	388.343	2,70%	225.970	1,77%
6.01.02.12	Aumento de Salários e encargos sociais	126.714	0,88%	74.063	0,58%
6.01.02.13	Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras	1.267.991	8,83%	516.001	4,04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14.727.446	-102,53%	-23.563.791	-184,68%
6.02.01	Caixa Proveniente da Aquisição de Controladas	19.113	0,13%	5.002	0,04%
6.02.02	Aquisição de controladas	0	-	-1.060.718	-8,31%
6.02.03	Adições de Imobilizados	-7.176.276	-49,96%	-8.824.671	-69,16%
6.02.04	Adições de Ativos Biológicos	-5.357.563	-37,30%	-4.332.093	-33,95%
6.02.05	Recebimento com Venda de Ativos	112.928	0,79%	145.216	1,14%
6.02.06	Adições no Intangível	-142.765	-0,99%	-5.726	-0,04%
6.02.07	Adiantamento para Aquisição de Madeira de Operações com Fomento	-281.441	-1,96%	-553.858	-4,34%
6.02.08	Aumento em Aplicações Financeiras	1.720.146	11,98%	-7.291.597	-57,15%
6.02.09	Aumento de capital	-37.264	-0,26%	-35.075	-0,27%
6.02.10	Aquisição de ativos	-2.143.821	-14,92%	-1.615.140	-12,66%
6.02.11	Mútuo concedido entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.12	Dividendos recebidos	0	-	4.869	0,04%
6.02.13	Aquisição de outros investimentos	-1.440.503	-10,03%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.460.350	-17,13%	7.001.582	54,87%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos	-1.277.377	-8,89%	-2.414	-0,02%
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Captados	12.113.151	84,33%	9.971.740	78,15%
6.03.03	Liquidação de Contratos de Operações com Derivativos	-352.273	-2,45%	2.385.114	18,69%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-9.131.344	-63,57%	-3.483.991	-27,31%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Contratos de Arrendamentos	-947.276	-6,59%	-871.029	-6,83%
6.03.07	Outros Financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	-2.806.764	-19,54%	-880.914	-6,90%
6.03.09	Pagamento de Aquisição de Ativos e Controladas	-58.467	-0,41%	-116.924	-0,92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	298.255	2,08%	-172.245	-1,35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.525.497	-17,58%	-3.975.260	-31,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	8.392.148	58,42%	9.573.947	75,04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.866.651	40,84%	5.598.687	43,88%