NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Flujo de Caja
Actualización 22/10/2024Estado de Flujo de Caja - NEOE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.577.000 | 100,00% | 890.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.617.000 | 546,42% | 7.314.000 | 821,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.822.000 | 178,95% | 3.538.000 | 397,53% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.122.000 | 134,56% | 1.919.000 | 215,62% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 131.000 | 8,31% | 80.000 | 8,99% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment | -41.000 | -2,60% | -1.342.000 | -150,79% |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | -32.000 | -2,03% | 6.000 | 0,67% |
| 6.01.01.06 | Tributos sobre o lucro | 922.000 | 58,47% | 376.000 | 42,25% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 3.615.000 | 229,23% | 3.706.000 | 416,40% |
| 6.01.01.08 | Outros | 0 | - | 8.000 | 0,90% |
| 6.01.01.09 | Valor de reposição estimado da concessão | -922.000 | -58,47% | -977.000 | -109,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.469.000 | -283,39% | -3.721.000 | -418,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 102.000 | 6,47% | -378.000 | -42,47% |
| 6.01.02.02 | Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão) | -3.821.000 | -242,30% | -2.135.000 | -239,89% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores, contas pagar de empreiteiros e contratos de convênios | -389.000 | -24,67% | -558.000 | -62,70% |
| 6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -159.000 | -10,08% | -188.000 | -21,12% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | 640.000 | 40,58% | -90.000 | -10,11% |
| 6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 185.000 | 11,73% | 112.000 | 12,58% |
| 6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -343.000 | -21,75% | -194.000 | -21,80% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -684.000 | -43,37% | -290.000 | -32,58% |
| 6.01.03 | Outros | -2.571.000 | -163,03% | -2.703.000 | -303,71% |
| 6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 102.000 | 6,47% | 15.000 | 1,69% |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -2.218.000 | -140,65% | -1.960.000 | -220,22% |
| 6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -835.000 | -52,95% | -1.051.000 | -118,09% |
| 6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 661.000 | 41,92% | 635.000 | 71,35% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -21.000 | -1,33% | -18.000 | -2,02% |
| 6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -260.000 | -16,49% | -324.000 | -36,40% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.957.000 | -250,92% | -3.870.000 | -434,83% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -141.000 | -8,94% | -462.000 | -51,91% |
| 6.02.02 | Concessão serviço público (Ativo contratual - distribuição) | -3.806.000 | -241,34% | -3.760.000 | -422,47% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em investidas | -81.000 | -5,14% | -27.000 | -3,03% |
| 6.02.04 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -627.000 | -39,76% | -451.000 | -50,67% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 605.000 | 38,36% | 337.000 | 37,87% |
| 6.02.06 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de participação acionária | 0 | - | 1.111.000 | 124,83% |
| 6.02.08 | Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados | 0 | - | -372.000 | -41,80% |
| 6.02.09 | Contraprestação transferida para aquisição de controle de EAPSA | 0 | - | -454.000 | -51,01% |
| 6.02.10 | Caixa adquirido na combinação de negócios | 0 | - | 208.000 | 23,37% |
| 6.02.11 | Redução de capital em investidas | 93.000 | 5,90% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.650.000 | 168,04% | 3.604.000 | 404,94% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 9.799.000 | 621,37% | 8.546.000 | 960,22% |
| 6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -143.000 | -9,07% | -85.000 | -9,55% |
| 6.03.03 | Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos | -7.174.000 | -454,91% | -4.909.000 | -551,57% |
| 6.03.04 | Depósitos em garantias | -35.000 | -2,22% | -27.000 | -3,03% |
| 6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 234.000 | 14,84% | 199.000 | 22,36% |
| 6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -40.000 | -2,54% | -40.000 | -4,49% |
| 6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | 201.000 | 12,75% | -7.000 | -0,79% |
| 6.03.08 | Remuneração paga aos acionistas controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Remuneração paga aos acionistas não controladores | -35.000 | -2,22% | -34.000 | -3,82% |
| 6.03.10 | Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern | -157.000 | -9,96% | 0 | - |
| 6.03.12 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -39.000 | -4,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 270.000 | 17,12% | 624.000 | 70,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.448.000 | 472,29% | 6.802.000 | 764,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.718.000 | 489,41% | 7.426.000 | 834,38% |