NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Flujo de Caja
Actualización 04/11/2024Estado de Flujo de Caja - NGRD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.746 | 100,00% | 11.544 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.825 | 175,71% | 13.458 | 116,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | -18.532 | -674,87% | -1.286 | -11,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 20.150 | 733,79% | 18.496 | 160,22% |
| 6.01.01.03 | Alienação de investimento em controlada Coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na baixa de Ativos | -96 | -3,50% | -83 | -0,72% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 2.629 | 95,74% | 603 | 5,22% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 3.504 | 30,35% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -130 | -4,73% | 375 | 3,25% |
| 6.01.01.08 | Outorga de Ações | -109 | -3,97% | -111 | -0,96% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 5.810 | 211,58% | 3.412 | 29,56% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Rendimento de aplicações financeiras | -8.527 | -310,52% | -15.445 | -133,79% |
| 6.01.01.12 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganho na reavaliação de participações existentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Plano de Ações Restritas | 1.066 | 38,82% | 1.841 | 15,95% |
| 6.01.01.15 | Remensuração de participação detida anteriormente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos | 0 | - | -1.045 | -9,05% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos | 2.327 | 84,74% | 2.795 | 24,21% |
| 6.01.01.18 | Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos | 237 | 8,63% | 402 | 3,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.717 | 98,94% | 6.196 | 53,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -9.284 | -338,09% | 11.887 | 102,97% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -1.792 | -65,26% | 450 | 3,90% |
| 6.01.02.03 | Serviços entregues a faturar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -1.894 | -68,97% | -2.068 | -17,91% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 14.395 | 524,22% | -3.111 | -26,95% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 1.162 | 42,32% | 2.920 | 25,29% |
| 6.01.02.07 | Receitas diferidas | 929 | 33,83% | -3.222 | -27,91% |
| 6.01.02.08 | Impostos a Pagar | -799 | -29,10% | -660 | -5,72% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -4.796 | -174,65% | -8.110 | -70,25% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -1.065 | -38,78% | -5.605 | -48,55% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3.255 | -118,54% | -2.499 | -21,65% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Contingências | -476 | -17,33% | -6 | -0,05% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.144 | 41,66% | 34.247 | 296,66% |
| 6.02.03 | Aumento de Intangíveis | -16.270 | -592,50% | -4.425 | -38,33% |
| 6.02.04 | Valor na Venda de Ativos Imobilizados | 122 | 4,44% | 873 | 7,56% |
| 6.02.05 | Aumento/Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Ativo Imobilizado | -621 | -22,61% | -1.583 | -13,71% |
| 6.02.07 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -7.826 | -285,00% | -8.625 | -74,71% |
| 6.02.08 | Valor da Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aplicações financeiras de curto prazo | 25.739 | 937,33% | 48.007 | 415,86% |
| 6.02.13 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.027 | -365,15% | -36.238 | -313,91% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -2.077 | -75,64% | -19.756 | -171,14% |
| 6.03.02 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -4.216 | -153,53% | -5.119 | -44,34% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Partes relacionadas | -1.211 | -44,10% | -7.984 | -69,16% |
| 6.03.07 | Compra de ações | -1.281 | -46,65% | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -1.242 | -45,23% | -3.379 | -29,27% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Venda de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.137 | -223,49% | 9.553 | 82,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 62.742 | 2.284,85% | 69.759 | 604,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56.605 | 2.061,36% | 79.312 | 687,04% |