NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - NRTQ3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.638 | 100,00% | 15.198 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.554 | 437,98% | 34.963 | 230,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 106 | 4,02% | 30.395 | 199,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.591 | 249,85% | 3.375 | 22,21% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingência Trabalhista | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perda nos Estoques | 0 | - | 526 | 3,46% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Perdas Esperadas Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) de PCLD | 0 | - | -71 | -0,47% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outros | 4.857 | 184,12% | 738 | 4,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.916 | -337,98% | -18.656 | -122,75% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução - Contas a Receber | -17.008 | -644,73% | -20.636 | -135,78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução - Estoques | 7.783 | 295,03% | 1.299 | 8,55% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução - Imp. a Recuperar | 3.238 | 122,74% | -1.642 | -10,80% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução - Outros Ativos | -1.825 | -69,18% | 2.630 | 17,30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução - Fornecedores | -3.386 | -128,35% | -996 | -6,55% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução - Obrigações Sociais e Trabalhistas | 937 | 35,52% | 1.161 | 7,64% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução - Obrigações Fiscais | -184 | -6,97% | -363 | -2,39% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução - Outros Passivos | 1.529 | 57,96% | -109 | -0,72% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -1.109 | -7,30% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL) | 0 | - | -1.109 | -7,30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10.826 | -410,39% | -1.269 | -8,35% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -11.076 | -419,86% | -22.658 | -149,09% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 250 | 9,48% | 21.389 | 140,74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.490 | -132,30% | -10.827 | -71,24% |
| 6.03.01 | Empréstimos obitidos | 43.457 | 1.647,35% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -2.283 | -86,54% | -1.479 | -9,73% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -3.066 | -116,22% | -2.687 | -17,68% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e JCP | -7.555 | -286,39% | -6.661 | -43,83% |
| 6.03.05 | Mútuo com Partes Relacionadas | -34.043 | -1.290,49% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.678 | -442,68% | 3.102 | 20,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40.778 | 1.545,79% | 12.794 | 84,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.100 | 1.103,11% | 15.896 | 104,59% |