NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Flujo de Caja
Actualización 12/08/2024Estado de Flujo de Caja - NTCO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.458.087 | 100,00% | -1.971.875 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.412.138 | -57,45% | 1.100.938 | -55,83% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 799.211 | -32,51% | 824.542 | -41,82% |
| 6.01.01.02 | Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward | 70.782 | -2,88% | 764.408 | -38,77% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 34.436 | -1,40% | 31.883 | -1,62% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -13.486 | 0,55% | -13.303 | 0,67% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 1.213.837 | -49,38% | 265.560 | -13,47% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 41.550 | -1,69% | 37.815 | -1,92% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos | 223.788 | -9,10% | 98.399 | -4,99% |
| 6.01.01.09 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros | 0 | - | 1.456 | -0,07% |
| 6.01.01.10 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 16.346 | -0,66% | 23.153 | -1,17% |
| 6.01.01.11 | Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | 373.168 | -15,18% | 319.164 | -16,19% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas nos estoques | 139.973 | -5,69% | 240.519 | -12,20% |
| 6.01.01.13 | Reversão de provisão para créditos de carbono | -1.447 | 0,06% | -5.704 | 0,29% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | -1.794.216 | 72,99% | -1.384.062 | 70,19% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária de contingências | 27.527 | -1,12% | 37.164 | -1,88% |
| 6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 387.502 | -15,76% | 178.241 | -9,04% |
| 6.01.01.17 | Impairment do Goodwill | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão para perdas com imobilizado | 44.893 | -1,83% | 11.142 | -0,57% |
| 6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 67.387 | -2,74% | 53.744 | -2,73% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | -219.113 | 8,91% | -383.183 | 19,43% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.396.584 | 97,50% | -1.947.609 | 98,77% |
| 6.01.02.01 | (aumento)/redução - AC/Contas a receber | -1.358.207 | 55,25% | -585.896 | 29,71% |
| 6.01.02.02 | (aumento)/redução - AC/Estoques | -934.983 | 38,04% | -493.438 | 25,02% |
| 6.01.02.03 | (aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar | 117.705 | -4,79% | -16.320 | 0,83% |
| 6.01.02.04 | (aumento)/redução - AC/Outros ativos | -146.848 | 5,97% | 61.252 | -3,11% |
| 6.01.02.05 | aumento/(redução) - PC/ Fornecedores | 345.257 | -14,05% | -413.424 | 20,97% |
| 6.01.02.06 | aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | -103.818 | 4,22% | -207.246 | 10,51% |
| 6.01.02.07 | aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias | -19.943 | 0,81% | -87.960 | 4,46% |
| 6.01.02.08 | aumento/(redução) - NC/Outros passivos | -295.747 | 12,03% | -204.577 | 10,37% |
| 6.01.03 | Outros | -1.473.641 | 59,95% | -1.125.204 | 57,06% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -370.918 | 15,09% | -224.314 | 11,38% |
| 6.01.03.02 | Depósitos judiciais | 11.441 | -0,47% | 23.869 | -1,21% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | -120.228 | 4,89% | -481.769 | 24,43% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -307.463 | 12,51% | -471.237 | 23,90% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -90.954 | 3,70% | -30.701 | 1,56% |
| 6.01.03.06 | Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | -66.699 | 2,71% | -51.812 | 2,63% |
| 6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | -528.820 | 21,51% | 110.760 | -5,62% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.142.121 | -87,15% | 95.853 | -4,86% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -333.470 | 13,57% | -440.357 | 22,33% |
| 6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 106.874 | -4,35% | 13.977 | -0,71% |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -14.966.465 | 608,87% | -4.760.114 | 241,40% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 17.158.799 | -698,05% | 5.389.216 | -273,30% |
| 6.02.06 | Recebimentos de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 176.383 | -7,18% | 76.245 | -3,87% |
| 6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | 0 | - | -183.114 | 9,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.994.752 | 81,15% | -1.843 | 0,09% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -949.914 | 38,64% | -118.812 | 6,03% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 131.492 | -5,35% | 654.920 | -33,21% |
| 6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | -982.832 | 39,98% | -16 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos | -5.200 | 0,21% | -39.391 | 2,00% |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | -188.298 | 7,66% | -160.762 | 8,15% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 91 | 0,00% |
| 6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | 0 | - | -337.873 | 17,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 156.112 | -6,35% | -42.790 | 2,17% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.154.606 | 87,65% | -1.920.655 | 97,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.750.944 | -152,60% | 4.195.713 | -212,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.596.338 | -64,94% | 2.275.058 | -115,38% |