ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - ODPV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 250.916 | 100,00% | 293.134 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 636.750 | 253,77% | 650.007 | 221,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | 424.526 | 169,19% | 396.969 | 135,42% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 35.830 | 14,28% | 34.965 | 11,93% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -2.658 | -1,06% | -30.572 | -10,43% |
| 6.01.01.05 | Provisões para Ações Judiciais (Contingências) | 1.604 | 0,64% | 5.960 | 2,03% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros | 582 | 0,23% | -1.157 | -0,39% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -4.597 | -1,83% | -4.820 | -1,64% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perdas sobre Créditos | 6.285 | 2,50% | 84.501 | 28,83% |
| 6.01.01.09 | Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social | 172.271 | 68,66% | 163.023 | 55,61% |
| 6.01.01.12 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 4.864 | 1,94% | 2.831 | 0,97% |
| 6.01.01.14 | Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -4.383 | -1,75% | -3.538 | -1,21% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 1.782 | 0,71% | 1.951 | 0,67% |
| 6.01.01.16 | Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15) | 644 | 0,26% | -106 | -0,04% |
| 6.01.01.17 | Variação reservas técnicas de sinistros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -385.834 | -153,77% | -356.873 | -121,74% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado) | -257.370 | -102,57% | -56.529 | -19,28% |
| 6.01.02.02 | Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas | 43.211 | 17,22% | -6.322 | -2,16% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 1.419 | 0,57% | -502 | -0,17% |
| 6.01.02.05 | Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) | -7.650 | -3,05% | 11.946 | 4,08% |
| 6.01.02.06 | Ativos e passivos de contratos de seguros e resseguros | -14.021 | -5,59% | -100.844 | -34,40% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher) | -4.400 | -1,75% | -16.637 | -5,68% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos) | 2.122 | 0,85% | -35.762 | -12,20% |
| 6.01.02.11 | Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante) | -4.849 | -1,93% | 4.179 | 1,43% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -157.113 | -62,62% | -153.813 | -52,47% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) | -849 | -0,34% | -748 | -0,26% |
| 6.01.02.15 | Comercialização Sobre Operações | 13.666 | 5,45% | -1.841 | -0,63% |
| 6.01.02.16 | Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 46.906 | 18,69% | -178.358 | -60,85% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado | -8.554 | -3,41% | -7.029 | -2,40% |
| 6.02.02 | Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares | -54.812 | -21,84% | -63.720 | -21,74% |
| 6.02.03 | Alienação de Imobilizado e Intangível | 169 | 0,07% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento | 0 | - | -18.726 | -6,39% |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto | 4.125 | 1,64% | 6.250 | 2,13% |
| 6.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado) | 105.978 | 42,24% | -95.133 | -32,45% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -302.174 | -120,43% | -119.998 | -40,94% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -242.505 | -96,65% | -119.998 | -40,94% |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria | -59.669 | -23,78% | 0 | - |
| 6.03.04 | Recebimento de Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.352 | -1,73% | -5.222 | -1,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.391 | 5,74% | 15.837 | 5,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.039 | 4,00% | 10.615 | 3,62% |