OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Flujo de Caja

Actualización 21/08/2024

Estado de Flujo de Caja - OFSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	99.972	100,00%	137.687	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99.100	99,13%	61.573	44,72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	44.597	44,61%	-124	-0,09%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	-32	-0,03%	-84	-0,06%
6.01.01.03	Provisão para perdas de estoques	17.361	17,37%	7.275	5,28%
6.01.01.04	Provisão para perdas de adiantamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e amortização	18.467	18,47%	17.597	12,78%
6.01.01.06	Provisão para impairment do ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho na alienação de imobilizado	-132	-0,13%	-938	-0,68%
6.01.01.08	Variações monetárias cambiais e juros, líquidos	16.764	16,77%	33.815	24,56%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	328	0,33%	-1.617	-1,17%
6.01.01.10	Reversão e baixa de provisão de contingências	2.274	2,27%	-108	-0,08%
6.01.01.11	Opções de ações outorgadas	-2.469	-2,47%	4.972	3,61%
6.01.01.12	Resultado nas baixas de ativo intangivel	-375	-0,38%	14	0,01%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente	2.317	2,32%	771	0,56%
6.01.01.14	Provisão de bonificações a clientes	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de provisão de descontos sobre vendas de vacinas contra febre aftosa	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.144	30,15%	102.671	74,57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	67.779	67,80%	113.589	82,50%
6.01.02.02	Estoques	-58.169	-58,19%	6.912	5,02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-6.142	-6,14%	25.421	18,46%
6.01.02.04	Outros ativos	-1.727	-1,73%	10	0,01%
6.01.02.05	Fornecedores	26.917	26,92%	-24.442	-17,75%
6.01.02.06	Tributos e taxas a recolher	-4.111	-4,11%	-1.114	-0,81%
6.01.02.07	Outros passivos	5.597	5,60%	-17.705	-12,86%
6.01.03	Outros	-29.272	-29,28%	-26.557	-19,29%
6.01.03.01	Juros pagos	-15.766	-15,77%	-16.969	-12,32%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-13.506	-13,51%	-9.588	-6,96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17.610	-17,61%	-16.691	-12,12%
6.02.01	Aplicações de recursos em ativos intangíveis	-12.360	-12,36%	-6.356	-4,62%
6.02.02	Compras de imobilizado	-6.017	-6,02%	-11.611	-8,43%
6.02.03	Valor recebido pela venda de imobilizado	392	0,39%	1.276	0,93%
6.02.04	Valor recebido pela venda de ativos intangiveis	375	0,38%	0	-
6.02.05	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43.829	-43,84%	-23.898	-17,36%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e financiamentos	11.875	11,88%	4.681	3,40%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-34.837	-34,85%	-17.597	-12,78%
6.03.03	Obtenção de recursos de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-94	-0,09%	1.044	0,76%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital proprio pagos	-18.168	-18,17%	-10.576	-7,68%
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos	-2.605	-2,61%	-1.450	-1,05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	684	0,68%	-12	-0,01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39.217	39,23%	97.086	70,51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	304.029	304,11%	165.036	119,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	343.246	343,34%	262.122	190,38%