ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Flujo de Caja
Actualización 28/03/2025Estado de Flujo de Caja - ONCO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -184.851 | 100,00% | -51.563 | 100,00% | -271.644 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.129.950 | -611,28% | 1.041.770 | -2.020,38% | 650.731 | -239,55% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | -717.425 | 388,11% | 312.562 | -606,17% | 113.770 | -41,88% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 326.379 | -176,56% | 257.365 | -499,13% | 175.152 | -64,48% |
| 6.01.01.03 | (Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas | 175.150 | -94,75% | 163.249 | -316,60% | 99.308 | -36,56% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 7.901 | -4,27% | 11.647 | -22,59% | 535 | -0,20% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor recuperavél de ativos | 796.069 | -430,65% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre títulos e valores mobiliários | -34.345 | 18,58% | -16.551 | 32,10% | -62.331 | 22,95% |
| 6.01.01.07 | Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado | 529.744 | -286,58% | 472.531 | -916,41% | 335.142 | -123,38% |
| 6.01.01.08 | Juros de arrendamento mercantil | 71.968 | -38,93% | 40.189 | -77,94% | 27.039 | -9,95% |
| 6.01.01.09 | Juros referentes a partes relacionadas e aquisições | -44.676 | 24,17% | 23.840 | -46,23% | 27.530 | -10,13% |
| 6.01.01.10 | Descontos obtidos | 0 | - | -55.310 | 107,27% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 11.978 | -6,48% | 15.098 | -29,28% | 18.328 | -6,75% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo | -92.988 | 50,30% | 24.955 | -48,40% | 10.771 | -3,97% |
| 6.01.01.13 | Despesas com pagamentos baseados em ações | 27.646 | -14,96% | 46.843 | -90,85% | 11.082 | -4,08% |
| 6.01.01.14 | Variação cambial | 28.998 | -15,69% | -7.918 | 15,36% | -826 | 0,30% |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado - Swap | 126.446 | -68,40% | -24.911 | 48,31% | 14.755 | -5,43% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -96.828 | 52,38% | -211.774 | 410,71% | -125.209 | 46,09% |
| 6.01.01.17 | Alienação de investimento | 2.859 | -1,55% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ágio realizado na venda de investimentos | 2.472 | -1,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 4.520 | -2,45% | 2.602 | -5,05% | 1.960 | -0,72% |
| 6.01.01.20 | Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 4.082 | -2,21% | -12.647 | 24,53% | 3.725 | -1,37% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -624.987 | 338,10% | -506.730 | 982,74% | -513.387 | 188,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -781.077 | 422,54% | -659.590 | 1.279,19% | -676.101 | 248,89% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -18.847 | 10,20% | -42.264 | 81,97% | -70.292 | 25,88% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -30.025 | 16,24% | 49.476 | -95,95% | -128.986 | 47,48% |
| 6.01.02.04 | Depósito judicial | -47.531 | 25,71% | -212 | 0,41% | -903 | 0,33% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -84.585 | 45,76% | -9.553 | 18,53% | -10.156 | 3,74% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 217.791 | -117,82% | 159.166 | -308,68% | 262.553 | -96,65% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 107.356 | -58,08% | 16.402 | -31,81% | 79.009 | -29,09% |
| 6.01.02.08 | Obrigações sociais | 29.142 | -15,77% | 28.061 | -54,42% | -19.872 | 7,32% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -17.211 | 9,31% | -48.216 | 93,51% | 51.361 | -18,91% |
| 6.01.03 | Outros | -689.814 | 373,17% | -586.603 | 1.137,64% | -408.988 | 150,56% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições | -607.997 | 328,91% | -490.627 | 951,51% | -348.545 | 128,31% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -81.817 | 44,26% | -95.976 | 186,13% | -60.443 | 22,25% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.721.085 | 931,07% | 227.831 | -441,85% | -408.722 | 150,46% |
| 6.02.01 | Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -13.654 | 26,48% | -819.361 | 301,63% |
| 6.02.02 | Aquisições de parcerias | -162.400 | 87,85% | 0 | - | -13.022 | 4,79% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -214.245 | 115,90% | -311.695 | 604,49% | -300.179 | 110,50% |
| 6.02.04 | Antecipação de contratos de aquisições e parcerias | -213.046 | 115,25% | -32.709 | 63,44% | -4.000 | 1,47% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | -1.124.304 | 608,22% | 556.094 | -1.078,47% | 734.392 | -270,35% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 1.738 | -0,64% |
| 6.02.08 | Venda de participação societária | 3.448 | -1,87% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Partes relacionadas | -10.538 | 5,70% | 29.795 | -57,78% | 5.867 | -2,16% |
| 6.02.10 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | -14.157 | 5,21% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.905.411 | -1.030,78% | 111.415 | -216,08% | 407.083 | -149,86% |
| 6.03.01 | Fornecedores - Risco sacado | 0 | - | -190.767 | 369,97% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 2.044.301 | -1.105,92% | 1.544.422 | -2.995,21% | 1.439.304 | -529,85% |
| 6.03.03 | Liquidação de swap | -23.279 | 12,59% | -21.559 | 41,81% | -4.176 | 1,54% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures | -1.279.223 | 692,03% | -545.574 | 1.058,07% | -737.770 | 271,59% |
| 6.03.05 | Pagamento das aquisições | -224.912 | 121,67% | -708.153 | 1.373,37% | -90.787 | 33,42% |
| 6.03.06 | Pagamento de resgate de ações | 0 | - | -9.431 | 18,29% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de intangível | -40.308 | 21,81% | -24.186 | 46,91% | -9.964 | 3,67% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -11.656 | 6,31% | -59.713 | 115,81% | -18.291 | 6,73% |
| 6.03.09 | Débitos com partes relacionadas | -4.535 | 2,45% | 9.792 | -18,99% | -10.164 | 3,74% |
| 6.03.10 | Pagamento dos ativos arrendados | -49.286 | 26,66% | -52.489 | 101,80% | -83.979 | 30,92% |
| 6.03.11 | Aumento de capital | 1.500.000 | -811,46% | 205.000 | -397,57% | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -24.307 | 47,14% | -65.017 | 23,93% |
| 6.03.13 | Gastos com ofertas de ações | -5.691 | 3,08% | -11.603 | 22,50% | 0 | - |
| 6.03.14 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | -17 | 0,03% | 927 | -0,34% |
| 6.03.15 | Pagamento intangível - Parceria Unimed | 0 | - | 0 | - | -13.000 | 4,79% |
| 6.03.16 | Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em moedas estrangeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Caixa adquirido em incorporações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 565 | -0,31% | -187 | 0,36% | -347 | 0,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40 | -0,02% | 287.496 | -557,56% | -273.630 | 100,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 550.704 | -297,92% | 263.208 | -510,46% | 536.838 | -197,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 550.744 | -297,94% | 550.704 | -1.068,02% | 263.208 | -96,89% |