OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Flujo de Caja

Actualización 11/11/2024

Estado de Flujo de Caja - OPCT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	238.704	100,00%	201.704	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	382.440	160,22%	419.724	208,09%
6.01.01.01	Resultado do período	6.547	2,74%	52.696	26,13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	183.226	76,76%	189.156	93,78%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	42.190	17,67%	45.231	22,42%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	-76	-0,04%
6.01.01.05	Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas	164.168	68,77%	131.639	65,26%
6.01.01.06	Provisão para riscos - constituição	-18.335	-7,68%	-113	-0,06%
6.01.01.07	Perda (ganho) na venda de imobilizado	-2.370	-0,99%	-4.254	-2,11%
6.01.01.08	Provisão Bônus	21.270	8,91%	13.277	6,58%
6.01.01.09	Outros ajustes ao lucro	3.732	1,56%	-4.621	-2,29%
6.01.01.10	Ganho por compra vantajosa	0	-	-3.656	-1,81%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para multas contratuais	-17.532	-7,34%	-291	-0,14%
6.01.01.12	Perda na baixa de arrendamento	0	-	-4.507	-2,23%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perda de créditos esperada	-456	-0,19%	100	0,05%
6.01.01.14	Provisão para perda no valor de recuperação de ativos	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para alienação de investimento	0	-	5.143	2,55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17.370	-7,28%	-64.951	-32,20%
6.01.02.01	Clientes	39.478	16,54%	-78.773	-39,05%
6.01.02.02	Estoque	-1.613	-0,68%	-439	-0,22%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-4.937	-2,07%	-33.527	-16,62%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-582	-0,24%	308	0,15%
6.01.02.05	Outros valores a receber	2.508	1,05%	-16.040	-7,95%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-8.879	-3,72%	47.216	23,41%
6.01.02.07	Fornecedores	-45.405	-19,02%	-5.411	-2,68%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-21.952	-9,20%	19.824	9,83%
6.01.02.09	Outras obrigações	24.012	10,06%	1.891	0,94%
6.01.03	Outros	-126.366	-52,94%	-153.069	-75,89%
6.01.03.01	Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures	-113.896	-47,71%	-123.456	-61,21%
6.01.03.02	Juros pagos - arrendamentos	-4.261	-1,79%	-6.799	-3,37%
6.01.03.03	IRPJ e CSLL pagos	-8.209	-3,44%	-22.814	-11,31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-301.928	-126,49%	-216.228	-107,20%
6.02.01	Aporte de capital em investidas	0	-	-32	-0,02%
6.02.02	Aquisição de Investimentos	0	-	-11.000	-5,45%
6.02.03	Caixa recebido na Aquisição de Investimento	0	-	8.861	4,39%
6.02.04	Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários	-11.426	-4,79%	19.715	9,77%
6.02.05	Recompra de ações	-4.967	-2,08%	0	-
6.02.06	Recebimento de dividendos	0	-	6.788	3,37%
6.02.07	Aquisição de Ativo Fixo	-293.138	-122,80%	-241.172	-119,57%
6.02.09	Caixa recebido na venda de imobilizado	7.603	3,19%	612	0,30%
6.02.12	Aquisição de investimento em controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	237.526	99,51%	138.671	68,75%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos e debêntures	434.921	182,20%	681.671	337,96%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-184.723	-77,39%	-523.665	-259,62%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-12.672	-5,31%	-19.335	-9,59%
6.03.07	Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos da emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.114	1,72%	-628	-0,31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	178.416	74,74%	123.519	61,24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	214.287	89,77%	84.251	41,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	392.703	164,51%	207.770	103,01%