SUL 116 PARTICIPACOES S.A. (OPTS3) Flujo de Caja
Actualización 02/09/2024Estado de Flujo de Caja - OPTS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -643 | 100,00% | -252 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -557 | 86,63% | -94 | 37,30% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -378 | 58,79% | 44 | -17,46% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -179 | 27,84% | -138 | 54,76% |
| 6.01.01.04 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -86 | 13,37% | -158 | 62,70% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Tributos a Recuperar | -98 | 15,24% | -211 | 83,73% |
| 6.01.02.03 | Aumento/Redução de Outros Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento/(Redução) de Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento/(Redução) de Fornecedores | 0 | - | 53 | -21,03% |
| 6.01.02.06 | Aumento contas a pagar com parte relacionada | 12 | -1,87% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Investimentos em Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 641 | -99,69% | 104 | -41,27% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2 | 0,31% | -148 | 58,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 18 | -2,80% | 258 | -102,38% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16 | -2,49% | 110 | -43,65% |