OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - OSXB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.554	100,00%	-17.205	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-7.629	-167,52%	-50.521	293,64%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-490.364	-10.767,76%	-415.983	2.417,80%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	63	1,38%	6.736	-39,15%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	37	0,81%	7	-0,04%
6.01.01.04	Atualização do imposto a recuperar	-165	-3,62%	0	-
6.01.01.05	Amortização do Direito de uso	6.485	142,40%	0	-
6.01.01.06	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	0	-	359.520	-2.089,63%
6.01.01.07	Participação dos acionistas não controladores	0	-	-801	4,66%
6.01.01.08	AVP Direito de uso	18.242	400,57%	0	-
6.01.01.09	Movimentação na dívida ativa	66.478	1.459,77%	0	-
6.01.01.10	Atualização de fornecedores concursais	68.489	1.503,93%	0	-
6.01.01.11	Provisão de contingência	-438	-9,62%	0	-
6.01.01.12	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	323.544	7.104,61%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.839	172,13%	33.287	-193,47%
6.01.02.01	Depósitos judiciais	-833	-18,29%	29	-0,17%
6.01.02.02	Clientes	1.187	26,06%	-306	1,78%
6.01.02.03	Adiantamentos diversos	4	0,09%	3.507	-20,38%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	-386	2,24%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	222	4,87%	458	-2,66%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-834	-18,31%	103	-0,60%
6.01.02.07	Fornecedores	-1.115	-24,48%	10.554	-61,34%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	9.256	203,25%	17.043	-99,06%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	0	-	-7.303	42,45%
6.01.02.10	Provisão para contingências	-53	-1,16%	2.021	-11,75%
6.01.02.11	Outros	5	0,11%	7.567	-43,98%
6.01.03	Outros	4.344	95,39%	29	-0,17%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	4.344	95,39%	29	-0,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-321	-7,05%	-16	0,09%
6.02.01	Aquisições/baixas de bens do intangível	-210	-4,61%	0	-
6.02.02	Aquisições/baixas de bens do imobilizado	-111	-2,44%	-16	0,09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.723	37,83%	-946	5,50%
6.03.05	Débitos com Pessoas Ligadas assumidos	1.723	37,83%	-946	5,50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.357	-51,76%	6.204	-36,06%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.599	79,03%	-11.963	69,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.141	47,01%	17.807	-103,50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.740	126,04%	5.844	-33,97%