CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Flujo de Caja
Actualización 05/11/2024Estado de Flujo de Caja - PCAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 224.000 | 100,00% | -599.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.139.000 | 508,48% | 1.455.000 | -242,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -1.300.000 | -580,36% | -1.833.000 | 306,01% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda diferido (Nota 19.3) | -80.000 | -35,71% | -547.000 | 91,32% |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação do imobilizado | 189.000 | 84,38% | -55.000 | 9,18% |
| 6.01.01.04 | Depreciação / amortização | 876.000 | 391,07% | 850.000 | -141,90% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 1.054.000 | 470,54% | 1.540.000 | -257,10% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | -2.000 | -0,89% | -1.000 | 0,17% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1) | -49.000 | -21,88% | -684.000 | 114,19% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 373.000 | 166,52% | 207.000 | -34,56% |
| 6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Pagamento baseado em ações | 9.000 | 4,02% | 11.000 | -1,84% |
| 6.01.01.11 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1) | 2.000 | 0,89% | 19.000 | -3,17% |
| 6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1) | -36.000 | -16,07% | 13.000 | -2,17% |
| 6.01.01.14 | Outras despesas operacionais | 235.000 | 104,91% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receita a apropriar | -15.000 | -6,70% | -74.000 | 12,35% |
| 6.01.01.16 | Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2) | -117.000 | -52,23% | -73.000 | 12,19% |
| 6.01.01.18 | Perda (ganho) na venda de subsidiárias | 0 | - | 2.082.000 | -347,58% |
| 6.01.01.19 | Reavaliação do investimento - Bellamar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -915.000 | -408,48% | -2.054.000 | 342,90% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 135.000 | 60,27% | 86.000 | -14,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -43.000 | -19,20% | 137.000 | -22,87% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 484.000 | 216,07% | -68.000 | 11,35% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -65.000 | -29,02% | 7.000 | -1,17% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | -36.000 | -16,07% | -8.000 | 1,34% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 85.000 | 37,95% | 107.000 | -17,86% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -770.000 | -343,75% | -2.298.000 | 383,64% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 16.000 | 7,14% | 71.000 | -11,85% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | -315.000 | -140,63% | 350.000 | -58,43% |
| 6.01.02.10 | Demandas judiciais | -615.000 | -274,55% | -126.000 | 21,04% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | 91.000 | 40,63% | 8.000 | -1,34% |
| 6.01.02.12 | Demais contas a pagar | -5.000 | -2,23% | -29.000 | 4,84% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | -1.000 | -0,45% | -204.000 | 34,06% |
| 6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | -107.000 | 17,86% |
| 6.01.02.15 | Dividendos recebidos e JSCP | 124.000 | 55,36% | 20.000 | -3,34% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 496.000 | 221,43% | -1.500.000 | 250,42% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1) | -442.000 | -197,32% | -836.000 | 139,57% |
| 6.02.03 | Aumento do ativo intangível (Nota 15) | -83.000 | -37,05% | -130.000 | 21,70% |
| 6.02.04 | Venda de bens do imobilizado | 259.000 | 115,63% | 769.000 | -128,38% |
| 6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido de incorporação de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa na desconsolidação do Éxito | 0 | - | -1.272.000 | 212,35% |
| 6.02.09 | Aquisição de propridade para investimento | 0 | - | -31.000 | 5,18% |
| 6.02.10 | Caixa Liquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicação financeira | 762.000 | 340,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.402.000 | -625,89% | -583.000 | 97,33% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 659.000 | 294,20% | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações e refinanciamento (Nota 16.2) | 446.000 | 199,11% | 1.718.000 | -286,81% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2) | -1.400.000 | -625,00% | -810.000 | 135,23% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -446.000 | -199,11% | -428.000 | 71,45% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -112.000 | 18,70% |
| 6.03.06 | Recursos Obtidos de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de sociedades | 0 | - | -3.000 | 0,50% |
| 6.03.08 | Transação com não controladores | 0 | - | 3.000 | -0,50% |
| 6.03.09 | Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2) | -661.000 | -295,09% | -951.000 | 158,76% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 89.000 | -14,86% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -682.000 | -304,46% | -2.593.000 | 432,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.971.000 | 1.326,34% | 5.621.000 | -938,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.289.000 | 1.021,88% | 3.028.000 | -505,51% |