PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Flujo de Caja
Actualización 30/10/2024Estado de Flujo de Caja - PDTC3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -46.453 | 100,00% | 31.139 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19.138 | -41,20% | 41.595 | 133,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Líquido | -20.893 | 44,98% | 18.018 | 57,86% |
| 6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 16.943 | -36,47% | 19.092 | 61,31% |
| 6.01.01.04 | Constituição (Reversão) de Provisões Diversas | 380 | -0,82% | 22 | 0,07% |
| 6.01.01.05 | Provisão para creditos de liquidação duvidosa | 1.974 | -4,25% | 1.162 | 3,73% |
| 6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais | 17.748 | -38,21% | 4.493 | 14,43% |
| 6.01.01.07 | Participações dos não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis | 934 | -2,01% | 1.410 | 4,53% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Obsolecência dos Estoques | 648 | -1,39% | -4.499 | -14,45% |
| 6.01.01.10 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 1.404 | -3,02% | 202 | 0,65% |
| 6.01.01.11 | Variações de Ativos mantidos para a venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outros ajustes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização de Juros Captação de Debentures | 0 | - | 1.221 | 3,92% |
| 6.01.01.15 | Amortização de Gastos Captação de Debentures | 0 | - | 474 | 1,52% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -76.384 | 164,43% | -21.478 | -68,97% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -27.764 | 59,77% | 7.851 | 25,21% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -31.017 | 66,77% | -15.017 | -48,23% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 3.782 | -8,14% | -1.045 | -3,36% |
| 6.01.02.04 | Transações com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -69 | 0,15% | 101 | 0,32% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 8.970 | -19,31% | 966 | 3,10% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | -232 | 0,50% | -2.114 | -6,79% |
| 6.01.02.08 | Salários, Encargos e Benefícios Sociais | -6.321 | 13,61% | 8.357 | 26,84% |
| 6.01.02.09 | Arrendamento Mercantil | -5.685 | 12,24% | -5.099 | -16,37% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar | -2.358 | 5,08% | -6.688 | -21,48% |
| 6.01.02.11 | Transações com Partes Relacionadas | -2 | 0,00% | -251 | -0,81% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | 969 | -2,09% | 6.607 | 21,22% |
| 6.01.02.13 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Demais obrigações | -403 | 0,87% | 1.005 | 3,23% |
| 6.01.02.15 | Encargos de Dívidas - Pagos | -8.307 | 17,88% | -5.040 | -16,19% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -582 | 1,25% | -994 | -3,19% |
| 6.01.02.17 | Titulos e Valores Mobiliários | -3.911 | 8,42% | -7.237 | -23,24% |
| 6.01.02.18 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.409 | 5,19% | 1.309 | 4,20% |
| 6.01.02.19 | Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas | -1.045 | 2,25% | -4.189 | -13,45% |
| 6.01.02.20 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 10.793 | -23,23% | 11.022 | 35,40% |
| 6.01.03.01 | Obrigações com Cotas Senior FIDC | 10.793 | -23,23% | 11.022 | 35,40% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.566 | 46,43% | -20.623 | -66,23% |
| 6.02.01 | Investimentos (vendas e aquisições líquidas) | -21.566 | 46,43% | -20.623 | -66,23% |
| 6.02.02 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras em Garantia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Variação de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa oriundo da aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 169.430 | -364,73% | -12.343 | -39,64% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 242.536 | -522,11% | 41.279 | 132,56% |
| 6.03.02 | Amortizações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Emprétimos e Financiamentos - Principal | -35.896 | 77,27% | -30.082 | -96,61% |
| 6.03.04 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Hedge de Fluxo de Caixa | -2.240 | 4,82% | -974 | -3,13% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 3 | -0,01% | 8 | 0,03% |
| 6.03.07 | Pagamento de Debentures | 0 | - | -21.333 | -68,51% |
| 6.03.08 | Aumento/Redução das Reservas de Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento/Redução das Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos Pagos | -3.635 | 7,83% | 0 | - |
| 6.03.12 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Variação de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Reserva de Capital | 31 | -0,07% | 0 | - |
| 6.03.17 | Aplicações Financeiras em Garantia | -31.369 | 67,53% | -1.241 | -3,99% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.786 | -3,84% | 1.511 | 4,85% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103.197 | -222,15% | -316 | -1,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.456 | -108,62% | 49.620 | 159,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 153.653 | -330,77% | 49.304 | 158,34% |