PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Flujo de Caja

Actualización 25/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PDTC3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-33.159	100,00%	37.642	100,00%	-55.776	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44.995	-135,69%	42.106	111,86%	22.242	-39,88%
6.01.01.01	Lucro/Prejuizo Líquido	-27.444	82,76%	15.480	41,12%	10.122	-18,15%
6.01.01.02	Equivalencia Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Deprecição e Amortização	23.376	-70,50%	25.863	68,71%	17.438	-31,26%
6.01.01.04	Imposto de Renda e Cntribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões para Riscos Trabalhistas Tributários e Cíveis	1.004	-3,03%	1.437	3,82%	-5.043	9,04%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais	32.739	-98,73%	4.616	12,26%	5.039	-9,03%
6.01.01.07	Provisão para Créditos de Liqudação Duvidosa	4.318	-13,02%	1.156	3,07%	-7.951	14,26%
6.01.01.08	Ganho e Perda de Invstimento e Capital	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Remuneração Baseado em Ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Imobilizado e Intangível	2.453	-7,40%	1.267	3,37%	383	-0,69%
6.01.01.11	Reversão de Passivo Descoberto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Constituição (Reversão) de Provisões Diversas	685	-2,07%	229	0,61%	239	-0,43%
6.01.01.13	Provisões para Obsolecencia dos Estoques	-250	0,75%	-5.838	-15,51%	1.656	-2,97%
6.01.01.14	Perda na Venda de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Juros e Variações Monetárias Sobre Debentures	0	-	1.220	3,24%	3.814	-6,84%
6.01.01.16	Amortização de Gastos com Captação de Debentures	0	-	474	1,26%	248	-0,44%
6.01.01.17	Títulos e Valores Mobiliários	8.083	-24,38%	-6.217	-16,52%	-3.703	6,64%
6.01.01.18	Opção de Ações	31	-0,09%	2.419	6,43%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-78.154	235,69%	-4.464	-11,86%	-78.018	139,88%
6.01.02.01	Clientes	-56.606	170,71%	16.535	43,93%	-45.194	81,03%
6.01.02.02	Estoques	-16.563	49,95%	-1.071	-2,85%	-13.649	24,47%
6.01.02.03	Ativo Mantido para Venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	1.359	-4,10%	4.189	11,13%	-9.104	16,32%
6.01.02.05	Transações com Partes Relacionadas	169	-0,51%	56	0,15%	338	-0,61%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-142	0,43%	16	0,04%	206	-0,37%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber (Circulante e Não Circulante)	2.071	-6,25%	-1.029	-2,73%	-961	1,72%
6.01.02.08	Fornecedores	542	-1,63%	-10.842	-28,80%	5.147	-9,23%
6.01.02.09	Salários, Encargos e Benefícios Sociais	-8.561	25,82%	4.500	11,95%	-1.886	3,38%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	2.919	-8,80%	-11.491	-30,53%	1.076	-1,93%
6.01.02.11	Operações de Arrendamento Mercantil	-7.072	21,33%	-6.690	-17,77%	-4.630	8,30%
6.01.02.13	Encargos de Dívidas Pagos	-13.525	40,79%	-4.918	-13,07%	-3.966	7,11%
6.01.02.14	Demais Obrigações	51	-0,15%	-22	-0,06%	464	-0,83%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-394	1,19%	-67	-0,18%	-368	0,66%
6.01.02.16	Encargos de Debêntures - Pagos	0	-	-1.319	-3,50%	-3.843	6,89%
6.01.02.17	Adiantamento de Clientes	880	-2,65%	-11	-0,03%	-5.407	9,69%
6.01.02.18	Obrigações com Cotas Sênior FIDC	20.500	-61,82%	10.716	28,47%	10.393	-18,63%
6.01.02.19	Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Civéis - Pagos	-1.140	3,44%	-4.687	-12,45%	-6.634	11,89%
6.01.02.20	Instrumentos Financeiros Derivativos	-2.642	7,97%	1.671	4,44%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30.140	90,90%	-37.028	-98,37%	-6.881	12,34%
6.02.01	Investimentos	-30.140	90,90%	-37.028	-98,37%	-18.406	33,00%
6.02.02	Aumento de Capital em Controlada (Caixa)	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	11.525	-20,66%
6.02.10	Caixa Oriundo da Aquisição de Controle BP Participações	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e Equivalente de Caixa pela Consolidação	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Contrato de Mútuos	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Caixa e Equivalente de Caixa de Ativos Alienados	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	168.474	-508,08%	-2.590	-6,88%	27.221	-48,80%
6.03.01	Integralização de Capital	3	-0,01%	8	0,02%	0	-
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-37.690	113,66%	-30.555	-81,17%	-10.176	18,24%
6.03.03	Captação de Empréstimos e Financiamentos	245.899	-741,58%	50.948	135,35%	49.174	-88,16%
6.03.04	Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Debêntures - Principal	0	-	-21.332	-56,67%	-10.667	19,12%
6.03.06	Hedge de Fluxo de Caixa	-5.258	15,86%	-117	-0,31%	0	-
6.03.07	Risco Sacado	0	-	0	-	-1.110	1,99%
6.03.08	Aplicações Financeiras em Garantia	-30.845	93,02%	-1.542	-4,10%	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	-3.635	10,96%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.453	-7,40%	2.812	7,47%	-2.412	4,32%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	107.628	-324,58%	836	2,22%	-37.848	67,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.456	-152,16%	49.620	131,82%	87.468	-156,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	158.084	-476,75%	50.456	134,04%	49.620	-88,96%