CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PEAB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-20.323	100,00%	14.826	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5.201	25,59%	13.682	92,28%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	41.040	-201,94%	12.135	81,85%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	11.884	-58,48%	4.730	31,90%	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-44.922	221,04%	351	2,37%	-
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e debêntures	11.811	-58,12%	12.163	82,04%	-
6.01.01.05	Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado	-7.680	37,79%	6.218	41,94%	-
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	1.289	-6,34%	0	-	-
6.01.01.07	Ajuste de preço	10.670	-52,50%	0	-	-
6.01.01.08	Amortização do custo de transação – debêntures	5	-0,02%	25	0,17%	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social – corrente	5.692	-28,01%	6.112	41,22%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social – diferido	-3.266	16,07%	-2.301	-15,52%	-
6.01.01.11	Provisão para demandas judiciais	6.873	-33,82%	779	5,25%	-
6.01.01.12	Provisão - venda de participações	2.024	-9,96%	2.368	15,97%	-
6.01.01.13	Créditos decorrente de processo judicial	-3.329	16,38%	0	-	-
6.01.01.14	Correção de créditos tributários	-1.067	5,25%	-1.404	-9,47%	-
6.01.01.15	Correção dos depósitos judiciais	-7.399	36,41%	-3.380	-22,80%	-
6.01.01.16	Rendimento sobre aplicação financeira, líquido	-21.170	104,17%	-25.315	-170,75%	-
6.01.01.17	Resultado sobre títulos de renda variável	765	-3,76%	190	1,28%	-
6.01.01.18	Resultado na alienação de investimento, líquido	-7.547	37,14%	0	-	-
6.01.01.19	(Ganho)/Perda na alienação deimobilizado	-354	1,74%	0	-	-
6.01.01.20	Outras movimentações	-520	2,56%	1.011	6,82%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.815	-8,93%	17.421	117,50%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2.409	11,85%	-1.576	-10,63%	-
6.01.02.02	Tributos a recuperar	5.188	-25,53%	2.377	16,03%	-
6.01.02.03	Depósitos judiciais e fiscais	-2.747	13,52%	-275	-1,85%	-
6.01.02.04	Outros investimentos	0	-	52	0,35%	-
6.01.02.05	Ativos relacionados a contratos de resseguros	22.480	-110,61%	0	-	-
6.01.02.06	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-527	2,59%	0	-	-
6.01.02.07	Outros ativos	-1.788	8,80%	14.706	99,19%	-
6.01.02.08	Fornecedores	-1.600	7,87%	535	3,61%	-
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	-321	1,58%	292	1,97%	-
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-610	3,00%	2.739	18,47%	-
6.01.02.11	Provisões judiciais	-12	0,06%	0	-	-
6.01.02.12	Passivos de contratos de seguros	-17.883	87,99%	0	-	-
6.01.02.13	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1.585	7,80%	0	-	-
6.01.02.14	Outros passivos	3.629	-17,86%	-1.429	-9,64%	-
6.01.03	Outros	-16.937	83,34%	-16.277	-109,79%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-5.602	27,56%	-4.755	-32,07%	-
6.01.03.02	Juros e encargos (pagamentos)	-11.335	55,77%	-11.522	-77,71%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	45.834	-225,53%	-65.671	-442,94%	-
6.02.01	Resgates de aplicação financeiras	382.654	-1.882,86%	99.156	668,80%	-
6.02.02	Captações de aplicação financeiras	-257.298	1.266,04%	-94.219	-635,50%	-
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital - controlada	-575	2,83%	-332	-2,24%	-
6.02.04	Adiantamento para participação em empreendimento	-4.137	20,36%	0	-	-
6.02.05	Nascimentos, mortes, absorções - gado	-5.782	28,45%	-4.892	-33,00%	-
6.02.06	Compra de ativo biológico - gado	-3.616	17,79%	-4.012	-27,06%	-
6.02.07	Vendas de ativo biológico - gado	8.327	-40,97%	7.735	52,17%	-
6.02.08	Dividendos recebidos	41.609	-204,74%	0	-	-
6.02.09	Outras variações do ativo biológico	20	-0,10%	0	-	-
6.02.10	Transação com parte relacionada, líquida	116	-0,57%	-1.048	-7,07%	-
6.02.11	Adições em propriedades para investimento	-94.054	462,80%	-61.819	-416,96%	-
6.02.12	Ativos não circulantes mantidos para venda	937	-4,61%	0	-	-
6.02.13	Adições de outros investimentos	-3.707	18,24%	0	-	-
6.02.14	Alienação de imobilizado	618	-3,04%	0	-	-
6.02.15	Aquisição de imobilizado	-11.040	54,32%	-5.995	-40,44%	-
6.02.16	Aquisição de intangível	-9.915	48,79%	-245	-1,65%	-
6.02.17	Incorporação ALBA (efeito caixa)	1.677	-8,25%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-25.182	123,91%	51.461	347,10%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1.490	-7,33%	58.376	393,74%	-
6.03.02	Amortização de empréstimos	-3.015	14,84%	-2.825	-19,05%	-
6.03.03	Dividendos pagos, líquido	-23.495	115,61%	-4.090	-27,59%	-
6.03.04	Recompra de ações tesouraria	-162	0,80%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	329	-1,62%	616	4,15%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.383	-16,65%	2.767	18,66%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.712	-18,27%	3.383	22,82%	-