CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB4) Flujo de Caja

Actualización 14/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PEAB4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	729	100,00%	17.313	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-7.025	-963,65%	12.067	69,70%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	29.651	4.067,35%	7.486	43,24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	7.285	999,31%	3.783	21,85%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-33.850	-4.643,35%	0	-
6.01.01.04	Juros sobre empréstimos e debêntures	8.746	1.199,73%	9.194	53,10%
6.01.01.05	Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado	-2.543	-348,83%	7.129	41,18%
6.01.01.06	Amortização do custo de transação – debêntures	16	2,19%	19	0,11%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social – corrente	4.181	573,53%	4.436	25,62%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social – diferido	-399	-54,73%	-2.554	-14,75%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	5.395	740,05%	693	4,00%
6.01.01.10	Créditos decorrente de processo judicial	-3.308	-453,77%	0	-
6.01.01.11	Correção de créditos tributários	-838	-114,95%	-1.709	-9,87%
6.01.01.12	Correção dos depósitos judiciais	-5.186	-711,39%	-275	-1,59%
6.01.01.13	Rendimento sobre aplicação financeira, líquido	-16.952	-2.325,38%	-16.135	-93,20%
6.01.01.14	Resultado sobre títulos de renda variável	469	64,33%	0	-
6.01.01.15	Provisão para perda esperada de crédito	824	113,03%	0	-
6.01.01.16	Ganho de oscilação na baixa da investida no exterior	-426	-58,44%	0	-
6.01.01.17	Receita com variação cambial	-90	-12,35%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	21.171	2.904,12%	17.283	99,83%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2.377	-326,06%	-567	-3,27%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	4.402	603,84%	1.130	6,53%
6.01.02.03	Outros investimentos	0	-	-395	-2,28%
6.01.02.04	Ativos relacionados a contratos de resseguros	3.520	482,85%	0	-
6.01.02.05	Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros	-274	-37,59%	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	10.368	1.422,22%	11.373	65,69%
6.01.02.07	Fornecedores	100	13,72%	-255	-1,47%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	184	25,24%	-234	-1,35%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-1.001	-137,31%	2.239	12,93%
6.01.02.10	Passivos de contratos de seguros	4.969	681,62%	0	-
6.01.02.11	Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros	-1.968	-269,96%	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	3.248	445,54%	3.992	23,06%
6.01.03	Outros	-13.417	-1.840,47%	-12.037	-69,53%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações)	-5.085	-697,53%	-3.581	-20,68%
6.01.03.02	Juros e encargos (pagamentos)	-8.332	-1.142,94%	-8.456	-48,84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	15.842	2.173,11%	-65.931	-380,82%
6.02.01	Depósitos judiciais	-2.026	-277,91%	-2.631	-15,20%
6.02.02	Resgates de aplicação financeiras	295.290	40.506,17%	27.898	161,14%
6.02.03	Captações de aplicação financeiras	-201.578	-27.651,30%	-36.757	-212,31%
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital - controlada	-575	-78,88%	0	-
6.02.06	Nascimentos, mortes, absorções - gado	-4.056	-556,38%	-3.800	-21,95%
6.02.07	Compra de ativo biológico - gado	-2.278	-312,48%	-3.484	-20,12%
6.02.08	Vendas de ativo biológico - gado	5.927	813,03%	6.180	35,70%
6.02.09	Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos	30.421	4.172,98%	0	-
6.02.10	Outras variações do ativo biológico	23	3,16%	-28	-0,16%
6.02.11	Transação com parte relacionada, líquida	116	15,91%	-43	-0,25%
6.02.12	Adições em propriedades para investimento	-89.637	-12.295,88%	-48.906	-282,48%
6.02.14	Adições de outros investimentos	-3.346	-458,98%	0	-
6.02.15	Alienação de imobilizado	0	-	90	0,52%
6.02.16	Aquisição de imobilizado	-11.147	-1.529,08%	-4.450	-25,70%
6.02.17	Aquisição de intangível	-2.969	-407,27%	0	-
6.02.18	Incorporação ALBA (efeito caixa)	1.677	230,04%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14.611	-2.004,25%	49.554	286,22%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	688	94,38%	55.914	322,96%
6.03.02	Amortização de empréstimos	-1.314	-180,25%	-2.318	-13,39%
6.03.03	Dividendos pagos, líquido	-13.822	-1.896,02%	-4.042	-23,35%
6.03.04	Recompra de ações tesouraria	-163	-22,36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.960	268,86%	936	5,41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.383	464,06%	2.767	15,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.343	732,92%	3.703	21,39%