PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (PETR4) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PETR4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156.371.000	100,00%	158.038.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	196.669.000	125,77%	209.186.000	132,36%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	53.971.000	34,51%	94.003.000	59,48%
6.01.01.02	Resultado atuarial de planos de pensão e saúde	13.514.000	8,64%	5.770.000	3,65%
6.01.01.03	Resultado de participações em investidas por equivalência patrimonial	1.581.000	1,01%	1.137.000	0,72%
6.01.01.04	Depreciação, depleção e amortização	49.550.000	31,69%	48.223.000	30,51%
6.01.01.05	Perda (reversão), líquida, no valor de recuperação de ativos - Impairment	-246.000	-0,16%	2.348.000	1,49%
6.01.01.06	Baixa de poços	2.253.000	1,44%	2.031.000	1,29%
6.01.01.07	Perdas com processos judiciais, administrativos e arbitrais	4.270.000	2,73%	3.369.000	2,13%
6.01.01.08	Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados	47.813.000	30,58%	14.157.000	8,96%
6.01.01.09	Imposto de renda e contrib. soc. dif. líquidos	0	-	0	-
6.01.01.10	Perdas, líquidas, de crédito esperadas	282.000	0,18%	247.000	0,16%
6.01.01.11	Ajuste a valor realizável líquido	-206.000	-0,13%	-26.000	-0,02%
6.01.01.12	Realização do ajuste acumulado de conversão e outros resultados abrangentes	0	-	0	-
6.01.01.13	Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas	4.075.000	2,61%	3.314.000	2,10%
6.01.01.14	Realização do Hedge de Fluxo de Caixa por venda de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social	22.525.000	14,40%	42.482.000	26,88%
6.01.01.16	Resultado com acordo de coparticipação em áreas licitadas	-533.000	-0,34%	-236.000	-0,15%
6.01.01.17	Resultado com alienações e baixa de ativos	-933.000	-0,60%	-5.811.000	-3,68%
6.01.01.18	Recuperação de PIS e COFINS - Exclusão de ICMS na base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.19	Encerramento antecipado e alterações em pagamentos de contratos de arrendamento	-1.247.000	-0,80%	-1.822.000	-1,15%
6.01.01.20	Assunção de participação em concessões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12.411.000	-7,94%	-12.193.000	-7,72%
6.01.02.01	Contas a receber	8.079.000	5,17%	3.038.000	1,92%
6.01.02.02	Estoques	-1.746.000	-1,12%	5.866.000	3,71%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	2.352.000	1,50%	-5.525.000	-3,50%
6.01.02.04	Depósitos vinculados a Class Action	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	-578.000	-0,37%	865.000	0,55%
6.01.02.06	Fornecedores	3.339.000	2,14%	-5.050.000	-3,20%
6.01.02.07	Impostos e contribuições	-12.136.000	-7,76%	-2.134.000	-1,35%
6.01.02.08	Planos de pensão e de saúde	-3.984.000	-2,55%	-3.405.000	-2,15%
6.01.02.09	Provisão para processos judiciais e administrativos	-1.560.000	-1,00%	-1.822.000	-1,15%
6.01.02.10	Outros benefícios a empregados	902.000	0,58%	767.000	0,49%
6.01.02.11	Ganhos/perdas na remensuração - Participações societárias	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisão para desmantelamento de áreas	-3.910.000	-2,50%	-2.980.000	-1,89%
6.01.02.13	Acordo com autoridades norte americanas	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros passivos	-3.169.000	-2,03%	-1.813.000	-1,15%
6.01.02.15	Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-27.887.000	-17,83%	-38.955.000	-24,65%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27.887.000	-17,83%	-38.955.000	-24,65%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.194.000	-34,02%	-23.518.000	-14,88%
6.02.01	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-53.946.000	-34,50%	-42.521.000	-26,91%
6.02.02	Reduções (adições) em investimentos	-74.000	-0,05%	-110.000	-0,07%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos - Desinvestimentos	3.948.000	2,52%	18.025.000	11,41%
6.02.04	(Investimentos) resgates em títulos e valores mobiliários	-5.714.000	-3,65%	-1.319.000	-0,83%
6.02.05	Dividendos recebidos	641.000	0,41%	375.000	0,24%
6.02.06	Aquisição de direito exploratório do Excedente de Cessão Onerosa	0	-	0	-
6.02.07	Revisão Cessão Onerosa	0	-	0	-
6.02.08	Compensação financeira por Acordos de Coparticipação	1.951.000	1,25%	2.032.000	1,29%
6.02.09	Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-122.449.000	-78,31%	-114.507.000	-72,46%
6.03.01	Participação de acionistas não controladores	-647.000	-0,41%	-516.000	-0,33%
6.03.02	Captações	8.520.000	5,45%	6.257.000	3,96%
6.03.03	Amortizações de principal - financiamentos	-22.319.000	-14,27%	-12.467.000	-7,89%
6.03.04	Amortizações de juros - financiamentos	-7.977.000	-5,10%	-7.882.000	-4,99%
6.03.05	Dividendos pagos a acionistas da Petrobras	-67.354.000	-43,07%	-76.201.000	-48,22%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	-386.000	-0,25%	-249.000	-0,16%
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária sem perda de controle	0	-	0	-
6.03.08	Amortizações de arrendamentos	-30.367.000	-19,42%	-22.474.000	-14,22%
6.03.09	Operações descontinuadas-Recursos líquidos utilizados pelas atividades de financiamentos	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-1.919.000	-1,23%	-975.000	-0,62%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.026.000	3,21%	-1.094.000	-0,69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-14.246.000	-9,11%	18.919.000	11,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61.613.000	39,40%	41.723.000	26,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	47.367.000	30,29%	60.642.000	38,37%