PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Flujo de Caja

Actualización 20/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PETZ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	460.541	100,00%	429.095	100,00%	202.790	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	532.046	115,53%	515.695	120,18%	478.269	235,84%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-83.714	-18,18%	26.509	6,18%	74.439	36,71%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	180.966	39,29%	163.527	38,11%	127.365	62,81%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	162.830	35,36%	159.637	37,20%	140.877	69,47%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	100.003	21,71%	99.870	23,27%	90.007	44,38%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	24.584	5,34%	17.309	4,03%	26.819	13,23%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	45.656	9,91%	40.377	9,41%	21.606	10,65%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	54.020	11,73%	-14.393	-3,35%	0	-
6.01.01.08	Instrumentos derivativos	-24.039	-5,22%	14.936	3,48%	0	-
6.01.01.09	Baixa de Imobilizado	5.123	1,11%	3.298	0,77%	1.252	0,62%
6.01.01.10	Programa de fidelização	134	0,03%	-2.212	-0,52%	-195	-0,10%
6.01.01.11	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	1.314	0,29%	792	0,18%	1.225	0,60%
6.01.01.12	Provisão de perdas de estoque	-385	-0,08%	-45	-0,01%	-35	-0,02%
6.01.01.13	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-	-153	-0,08%
6.01.01.14	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-230	-0,05%	-265	-0,06%	-265	-0,13%
6.01.01.15	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0,01%	-3.715	-0,87%	-228	-0,11%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	10.456	2,27%	10.070	2,35%	-4.445	-2,19%
6.01.01.18	Perda por impairment	55.393	12,03%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24.975	5,42%	-4.058	-0,95%	-191.916	-94,64%
6.01.02.01	Contas a receber	-16.846	-3,66%	-22.339	-5,21%	-65.716	-32,41%
6.01.02.02	Estoques	-31.313	-6,80%	-13.371	-3,12%	-81.196	-40,04%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	34.967	7,59%	-23.258	-5,42%	-75.313	-37,14%
6.01.02.04	Outros créditos	-15.669	-3,40%	-7.414	-1,73%	-23.210	-11,45%
6.01.02.05	Fornecedores	6.367	1,38%	29.837	6,95%	27.849	13,73%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6.505	1,41%	8.482	1,98%	-289	-0,14%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	8.030	1,74%	5.641	1,31%	12.728	6,28%
6.01.02.08	Contas a pagar	32.934	7,15%	18.364	4,28%	13.231	6,52%
6.01.03	Outros	-96.480	-20,95%	-82.542	-19,24%	-83.563	-41,21%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3.044	-0,66%	-21.140	-4,93%	-33.202	-16,37%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-39.582	-8,59%	-36.799	-8,58%	-30.426	-15,00%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-53.854	-11,69%	-24.603	-5,73%	-19.935	-9,83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-80.530	-17,49%	-616.532	-143,68%	-396.406	-195,48%
6.02.01	Aplicações Financeiras	88.286	19,17%	-370.210	-86,28%	14.665	7,23%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-164.397	-35,70%	-236.787	-55,18%	-382.544	-188,64%
6.02.03	Aquisição de Controladas	-4.419	-0,96%	-9.535	-2,22%	-29.306	-14,45%
6.02.04	Aportes de Capital em Controladas	0	-	0	-	183	0,09%
6.02.05	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-	596	0,29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-359.677	-78,10%	120.319	28,04%	-294.645	-145,30%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-24.308	-5,28%	-79.774	-18,59%	-130.798	-64,50%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400.000	93,22%	8.409	4,15%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	983	0,23%	1.205	0,59%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-	-973	-0,48%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-133.770	-29,05%	-12.008	-2,80%	-18.116	-8,93%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-201.599	-43,77%	-188.882	-44,02%	-154.372	-76,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-62.068	-14,46%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	20.334	4,42%	-129.186	-30,11%	-488.261	-240,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56.225	12,21%	185.411	43,21%	673.672	332,20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76.559	16,62%	56.225	13,10%	185.411	91,43%