PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. (PETZ3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PETZ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	352.661	100,00%	342.560	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	389.438	110,43%	387.492	113,12%
6.01.01.01	Lucro antes de imposto de renda e da contribuição social	-16.545	-4,69%	24.610	7,18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	134.507	38,14%	120.624	35,21%
6.01.01.03	Depreciação - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	121.304	34,40%	118.700	34,65%
6.01.01.04	Despesa de juros - direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	74.630	21,16%	74.194	21,66%
6.01.01.05	Opções outorgadas reconhecidas	16.658	4,72%	10.010	2,92%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	33.946	9,63%	27.997	8,17%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	23.890	6,77%	-7.631	-2,23%
6.01.01.08	Instrumentos derivativos	-14.862	-4,21%	12.335	3,60%
6.01.01.09	Baixa de Imobilizado	5.123	1,45%	99	0,03%
6.01.01.10	Programa de fidelização	1.403	0,40%	-1.849	-0,54%
6.01.01.11	Provisão para riscos cíveis e trabalhistas	279	0,08%	121	0,04%
6.01.01.12	Provisão de perdas de estoque	-405	-0,11%	-58	-0,02%
6.01.01.13	Rendimento da aplicação financeiras	0	-	0	-
6.01.01.14	Depreciação do Reembolso de benfeitorias	-175	-0,05%	-199	-0,06%
6.01.01.15	Baixa líquida de direito de uso e passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-65	-0,02%	-807	-0,24%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização de contas a pagar por aquisição de empresas	9.750	2,76%	9.346	2,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	36.890	10,46%	10.337	3,02%
6.01.02.01	Contas a receber	4.422	1,25%	-25.453	-7,43%
6.01.02.02	Estoques	-6.793	-1,93%	28.326	8,27%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	26.906	7,63%	-15.130	-4,42%
6.01.02.04	Outros créditos	-10.619	-3,01%	-10.437	-3,05%
6.01.02.05	Fornecedores	-20.515	-5,82%	-13.812	-4,03%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	19.738	5,60%	24.720	7,22%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	6.163	1,75%	4.926	1,44%
6.01.02.08	Contas a pagar	17.588	4,99%	17.197	5,02%
6.01.03	Outros	-73.667	-20,89%	-55.269	-16,13%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.591	-0,73%	-18.899	-5,52%
6.01.03.02	Juros pagos sobre direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-29.676	-8,41%	-27.298	-7,97%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-41.400	-11,74%	-9.072	-2,65%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-59.167	-16,78%	-174.905	-51,06%
6.02.01	Aplicações Financeiras	64.802	18,38%	20	0,01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-121.021	-34,32%	-171.460	-50,05%
6.02.03	Investimentos	-2.948	-0,84%	-3.465	-1,01%
6.02.04	Caixa de abertura das controladas adquiridas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-179.576	-50,92%	118.699	34,65%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financeiamentos	-24.564	-6,97%	-67.966	-19,84%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	400.000	116,77%
6.03.03	Aumento de Capital	0	-	983	0,29%
6.03.04	Custos de transação na emissão de ações pago	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-3.879	-1,10%	-12.008	-3,51%
6.03.06	Pagamento de direito de uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-151.133	-42,86%	-140.242	-40,94%
6.03.07	Recompra de ações	0	-	-62.068	-18,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	113.918	32,30%	286.354	83,59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	56.225	15,94%	185.411	54,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170.143	48,25%	471.765	137,72%