PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Flujo de Caja

Actualización 30/10/2024

Estado de Flujo de Caja - PFRM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	412.000	100,00%	204.151	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	357.398	86,75%	319.361	156,43%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	100.643	24,43%	49.864	24,43%
6.01.01.02	Provisão para Contingência	-3.040	-0,74%	5.685	2,78%
6.01.01.03	Incentivos Fiscais	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e Amortizações	42.906	10,41%	36.724	17,99%
6.01.01.05	Ganho na Alienação de Participação em Investimento	0	-	0	-
6.01.01.06	Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab.	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa Imobilizado e Intangível	538	0,13%	1.277	0,63%
6.01.01.08	Resultado Equiv. Patrimonial	6	0,00%	4	0,00%
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	81.985	19,90%	95.113	46,59%
6.01.01.10	Outros Ajustes ao Lucro	11.866	2,88%	19.312	9,46%
6.01.01.11	Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados	9.564	2,32%	9.195	4,50%
6.01.01.12	IR e CS Correntes	0	-	0	-
6.01.01.13	Participação Minoritários	0	-	0	-
6.01.01.14	Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa por Empairment	0	-	0	-
6.01.01.16	Redução de Contas a pagar Aquisição	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imóveis	81.111	19,69%	73.124	35,82%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	31.819	7,72%	29.063	14,24%
6.01.01.19	Lucro Não Realizável	0	-	0	-
6.01.01.20	Efeito Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	54.602	13,25%	-115.210	-56,43%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	34.781	8,44%	-11.999	-5,88%
6.01.02.02	Estoques	-133.594	-32,43%	-153.625	-75,25%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-86.604	-21,02%	-71.222	-34,89%
6.01.02.04	Acordos Comerciais	45.940	11,15%	-58.381	-28,60%
6.01.02.05	Outros Ativos Operacionais	-8.322	-2,02%	-14.533	-7,12%
6.01.02.06	Fornecedores	80.974	19,65%	99.837	48,90%
6.01.02.07	Salários e Contribuições	31.101	7,55%	727	0,36%
6.01.02.08	Créditos a Homologar Passivo	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos a Recolher	76.263	18,51%	91.041	44,59%
6.01.02.10	Outros Passivos Operacionais	4.340	1,05%	-4.189	-2,05%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	9.723	2,36%	7.134	3,49%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-89.400	-21,70%	-59.115	-28,96%
6.02.01	Adições - Imobilizado	-61.376	-14,90%	-35.982	-17,63%
6.02.02	Baixa - Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de Investimento	-6.261	-1,52%	-12.599	-6,17%
6.02.04	Redução de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Adições - Intangível	-21.763	-5,28%	-10.534	-5,16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-285.068	-69,19%	-150.262	-73,60%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Captação	338.922	82,26%	542.017	265,50%
6.03.02	Controladas	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento/Recebimento de Dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Participação Adicional em Investida	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre capital Próprio a pagar	-29.119	-7,07%	-18.731	-9,18%
6.03.08	Pagamento de Juros	-69.549	-16,88%	-91.954	-45,04%
6.03.09	Emprestimos e Financiamentos - Amortização	-421.042	-102,19%	-488.389	-239,23%
6.03.10	Pagamento de arrendamento - Amortização	-79.136	-19,21%	-66.825	-32,73%
6.03.11	Pagamento de arrendamento - Juros	-25.144	-6,10%	-26.380	-12,92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	37.532	9,11%	-5.226	-2,56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	193.743	47,03%	183.255	89,76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	231.275	56,13%	178.029	87,20%