EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. (PGMN3) Flujo de Caja
Actualización 04/11/2024Estado de Flujo de Caja - PGMN3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 202.212 | 100,00% | 345.479 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 684.287 | 338,40% | 497.658 | 144,05% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 36.528 | 18,06% | -124.031 | -35,90% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 386.379 | 191,08% | 410.088 | 118,70% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 16.595 | 8,21% | 12.830 | 3,71% |
6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 131.563 | 65,06% | 158.445 | 45,86% |
6.01.01.05 | Valor justo de instrumentos financeiros | -14.267 | -7,06% | 8.486 | 2,46% |
6.01.01.06 | Variação Cambial | 13.672 | 6,76% | -8.016 | -2,32% |
6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento Mercantil | 147.664 | 73,02% | 144.547 | 41,84% |
6.01.01.08 | Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | -1.286 | -0,64% | 6.651 | 1,93% |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | -4.593 | -2,27% | -5.168 | -1,50% |
6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -42.703 | -21,12% | -131.761 | -38,14% |
6.01.01.12 | Impairment Ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.271 | -1,12% | -5.614 | -1,62% |
6.01.01.14 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 38 | 0,01% |
6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para encerramento de lojas | -3.698 | -1,83% | -752 | -0,22% |
6.01.01.17 | Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 4.763 | 2,36% | 23.295 | 6,74% |
6.01.01.18 | Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 5.627 | 2,78% | 5.702 | 1,65% |
6.01.01.19 | Provisão para perdas nos estoques | 10.314 | 5,10% | 2.918 | 0,84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -196.257 | -97,06% | 136.777 | 39,59% |
6.01.02.01 | Arrecadação de recursos de terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -238.511 | -117,95% | 57.176 | 16,55% |
6.01.02.03 | Estoques | 41.352 | 20,45% | 97.958 | 28,35% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 73.964 | 36,58% | -31.596 | -9,15% |
6.01.02.05 | Outros Créditos | 17.431 | 8,62% | -19.559 | -5,66% |
6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -8.845 | -4,37% | -5.597 | -1,62% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 96.391 | 47,67% | 35.528 | 10,28% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -55.812 | -27,60% | -51.825 | -15,00% |
6.01.02.09 | Salários e férias a pagar | 98.001 | 48,46% | 67.827 | 19,63% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -220.228 | -108,91% | -13.135 | -3,80% |
6.01.03 | Outros | -285.818 | -141,35% | -288.956 | -83,64% |
6.01.03.01 | Pagamento de empréstimos tomados - juros | -140.974 | -69,72% | -144.409 | -41,80% |
6.01.03.02 | Pagamento de debêntures tomada - juros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Pagamento de arrendamentos - juros | -144.844 | -71,63% | -144.547 | -41,84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -52.507 | -25,97% | -74.194 | -21,48% |
6.02.01 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aplicações financeiras | 3.908 | 1,93% | 4.043 | 1,17% |
6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -55.172 | -27,28% | -68.279 | -19,76% |
6.02.04 | Alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -8.379 | -4,14% | -9.958 | -2,88% |
6.02.06 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos e JSCP recebidos | 7.136 | 3,53% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -418.610 | -207,02% | 90.472 | 26,19% |
6.03.01 | Empréstimos tomados - Principal | 404.939 | 200,25% | 583.678 | 168,95% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -576.338 | -285,02% | -237.217 | -68,66% |
6.03.03 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -208.391 | -103,06% | -209.620 | -60,68% |
6.03.04 | Pagamento de debênture tomada - principal | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos e JSCP pagos | -21.335 | -10,55% | -81.901 | -23,71% |
6.03.06 | Custos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Operações de risco sacado | 0 | - | -185.226 | -53,61% |
6.03.10 | Aumento de capital | 2.415 | 1,19% | 405.849 | 117,47% |
6.03.11 | Recompra de ações | -19.900 | -9,84% | -5.159 | -1,49% |
6.03.12 | Dividendos e JSCP recebidos | 0 | - | 2.782 | 0,81% |
6.03.13 | Pagamento de Aquisição de Controlada | 0 | - | -182.714 | -52,89% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -268.905 | -132,98% | 361.757 | 104,71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 438.500 | 216,85% | 163.742 | 47,40% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 169.595 | 83,87% | 525.499 | 152,11% |