BCO PINE S.A. (PINE4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - PINE4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 706.173 | 100,00% | -185.863 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 392.484 | 55,58% | 188.069 | -101,19% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 197.616 | 27,98% | 128.767 | -69,28% |
| 6.01.01.02 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 57.781 | 8,18% | -12.462 | 6,70% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 9.162 | 1,30% | 3.616 | -1,95% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | 58.969 | 8,35% | 27.296 | -14,69% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 74.924 | 10,61% | 44.082 | -23,72% |
| 6.01.01.06 | Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | -5.752 | -0,81% | -4.736 | 2,55% |
| 6.01.01.07 | Pagamento baseado em ações | 18.214 | 2,58% | 2.620 | -1,41% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | -18.430 | -2,61% | -1.114 | 0,60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 313.689 | 44,42% | -373.932 | 201,19% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | -710.919 | -100,67% | -1.970.476 | 1.060,18% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | -541.031 | -76,61% | 17.510 | -9,42% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 319.671 | 45,27% | -266.222 | 143,24% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | -2.486.233 | -352,07% | -1.865.306 | 1.003,59% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | -209.349 | -29,65% | 944.565 | -508,20% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | -86.649 | -12,27% | 119.833 | -64,47% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | 26.075 | 3,69% | -36.539 | 19,66% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | -18.576 | -2,63% | 1.611 | -0,87% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Outros ativos | -157.069 | -22,24% | -293.011 | 157,65% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.241 | 0,46% | 2.699 | -1,45% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | 441.012 | 62,45% | 888.164 | -477,86% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 3.144.644 | 445,31% | 1.719.620 | -925,21% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | -163.229 | -23,11% | -474.821 | 255,47% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 131.461 | 18,62% | 699.553 | -376,38% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | 190.656 | 27,00% | -8.774 | 4,72% |
| 6.01.02.16 | Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | 11.881 | 1,68% | -3.748 | 2,02% |
| 6.01.02.17 | Aumento (Redução) de Provisões | -11.970 | -1,70% | 39.262 | -21,12% |
| 6.01.02.18 | Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | -29 | 0,00% | 40.724 | -21,91% |
| 6.01.02.19 | Aumento (Redução) de Outras obrigações | 430.102 | 60,91% | 71.424 | -38,43% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -40.863 | -5,79% | -2.500 | 1,35% |
| 6.02.01 | (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | -32.583 | -4,61% | -2.500 | 1,35% |
| 6.02.02 | (Aquisição) Alienação de intangível | -5.843 | -0,83% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em coligadas | -8.332 | -1,18% | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos no período | 5.956 | 0,84% | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | 2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.06 | (Aquisição) de outros investimentos | -63 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 196.962 | 27,89% | 4.245 | -2,28% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 47.190 | 6,68% | 104 | -0,06% |
| 6.03.02 | Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 237.004 | 33,56% | 38.910 | -20,93% |
| 6.03.03 | Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | -22.438 | -3,18% | -6.567 | 3,53% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital próprio pagos | -64.794 | -9,18% | -28.202 | 15,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -57.781 | -8,18% | 12.462 | -6,70% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 804.491 | 113,92% | -171.656 | 92,36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 205.863 | 29,15% | 301.559 | -162,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.010.354 | 143,07% | 129.903 | -69,89% |