PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Flujo de Caja

Actualización 08/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PMAM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	42.593	100,00%	-130.714	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-130.129	-305,52%	-255.652	195,58%
6.01.01.01	Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.343.068	-3.153,26%	-1.161.282	888,41%
6.01.01.02	Valor Residual de Ativo Permanente Baixado	2.062	4,84%	4	0,00%
6.01.01.03	Depreciação Amortização e Exaustão	65.977	154,90%	74.944	-57,33%
6.01.01.05	Provisão para perdas Demandas Judiciais	90.695	212,93%	17.440	-13,34%
6.01.01.06	Amortização Direito de Uso do Ativo	5.285	12,41%	9.400	-7,19%
6.01.01.07	Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas	1.566	3,68%	20.916	-16,00%
6.01.01.08	Encargos Financeiros	1.050.217	2.465,70%	779.619	-596,43%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores	503	1,18%	-476	0,36%
6.01.01.11	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.12	(Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável	-3.366	-7,90%	3.783	-2,89%
6.01.01.13	Custos de capitalização - Renegociação Divida	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	172.701	405,47%	124.938	-95,58%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	895	2,10%	19.124	-14,63%
6.01.02.04	Estoques	-4.679	-10,99%	201	-0,15%
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	192.245	451,35%	-6.862	5,25%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	-2.964	-6,96%	-11.819	9,04%
6.01.02.07	Depositos para Demandas Judiciais	-153.973	-361,50%	4.582	-3,51%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.213	2,85%	3.185	-2,44%
6.01.02.09	Ativo Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos Circulantes e não circulantes	-1.626	-3,82%	-4.044	3,09%
6.01.02.11	Fornecedores	53.107	124,68%	35.247	-26,96%
6.01.02.12	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	-169	-0,40%	2.326	-1,78%
6.01.02.14	Impostos e Contribuições a Recolher	67.429	158,31%	75.698	-57,91%
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	638	1,50%	-306	0,23%
6.01.02.16	Salários e Encargos Sociais	17.671	41,49%	24.973	-19,11%
6.01.02.18	Passivos relacionados a contratos de clientes	-4.495	-10,55%	11.634	-8,90%
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-1.052	0,80%
6.01.02.20	Outros Passsivos circulantes e não circulantes	7.409	17,39%	-27.949	21,38%
6.01.03	Outros	21	0,05%	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	21	0,05%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.017	-18,82%	-8.245	6,31%
6.02.04	Outros Investimentos	-250	-0,59%	-207	0,16%
6.02.07	Adiçoes em imobilizado e intangiveis	-7.767	-18,24%	-12.949	9,91%
6.02.08	Ingressos de aplicações financeiras	-1.009	-2,37%	-5.829	4,46%
6.02.09	Resgates de aplicações financeiras	1.009	2,37%	10.740	-8,22%
6.02.10	Aplicações Conta Escrow	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-30.968	-72,71%	136.878	-104,72%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	353.128	829,08%	743.244	-568,60%
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-330.921	-776,94%	-528.925	404,64%
6.03.03	Dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Encargos Financeiros	-39.865	-93,60%	-61.241	46,85%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-5.791	-13,60%	-9.001	6,89%
6.03.06	Aumento de capital (líquido de custo de captação)	1.180	2,77%	0	-
6.03.07	Aplicações Conta Escrow	-8.699	-20,42%	-7.199	5,51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.608	8,47%	-2.081	1,59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	85	0,20%	2.500	-1,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.693	8,67%	419	-0,32%