PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Flujo de Caja

Actualización 14/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PMAM3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	76.717	100,00%	-124.416	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-197.448	-257,37%	-430.750	346,22%	-
6.01.01.01	Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2.153.224	-2.806,71%	-1.377.316	1.107,02%	-
6.01.01.02	Valor Residual de Ativo Permanente Baixado	2.062	2,69%	4	0,00%	-
6.01.01.03	Depreciação Amortização e Exaustão	86.628	112,92%	98.191	-78,92%	-
6.01.01.05	Provisão para perdas Demandas Judiciais	99.030	129,08%	39.481	-31,73%	-
6.01.01.06	Amortização Direito de Uso do Ativo	7.103	9,26%	12.216	-9,82%	-
6.01.01.07	Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas	33.801	44,06%	6.206	-4,99%	-
6.01.01.08	Encargos Financeiros	1.729.872	2.254,87%	392.076	-315,13%	-
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores	641	0,84%	-879	0,71%	-
6.01.01.12	(Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável	-3.361	-4,38%	2.763	-2,22%	-
6.01.01.14	Provisão de Impostos Drawback suspenção	0	-	396.508	-318,70%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	274.164	357,37%	306.334	-246,22%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	5.299	6,91%	37.447	-30,10%	-
6.01.02.04	Estoques	3.594	4,68%	5.370	-4,32%	-
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	213.757	278,63%	-6.406	5,15%	-
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	5.248	6,84%	-5.289	4,25%	-
6.01.02.07	Depositos para Demandas Judiciais	-156.241	-203,66%	2.679	-2,15%	-
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.212	1,58%	85.517	-68,73%	-
6.01.02.10	Outros Ativos Circulantes e não circulantes	-3.021	-3,94%	-1.589	1,28%	-
6.01.02.11	Fornecedores	83.353	108,65%	122.505	-98,46%	-
6.01.02.12	Operações com Forfait e Cartas de Crédito	10.630	13,86%	-617	0,50%	-
6.01.02.14	Impostos e Contribuições a Recolher	78.042	101,73%	89.395	-71,85%	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	1.163	1,52%	995	-0,80%	-
6.01.02.16	Salários e Encargos Sociais	19.053	24,84%	28.991	-23,30%	-
6.01.02.18	Passivos relacionados a contratos de clientes	3.182	4,15%	-21.309	17,13%	-
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	-1.053	0,85%	-
6.01.02.20	Outros Passsivos circulantes e não circulantes	8.893	11,59%	-30.302	24,36%	-
6.01.03	Outros	1	0,00%	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16.940	-22,08%	-14.628	11,76%	-
6.02.04	Outros Investimentos	-250	-0,33%	-207	0,17%	-
6.02.07	Adiçoes em imobilizado e intangiveis	-16.690	-21,76%	-19.332	15,54%	-
6.02.08	Ingressos de aplicações financeiras	-1.009	-1,32%	-5.829	4,69%	-
6.02.09	Resgates de aplicações financeiras	1.009	1,32%	10.740	-8,63%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-51.338	-66,92%	136.629	-109,82%	-
6.03.01	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	459.092	598,42%	865.289	-695,48%	-
6.03.02	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-437.122	-569,79%	-631.955	507,94%	-
6.03.04	Amortização de Encargos Financeiros	-57.342	-74,74%	-77.228	62,07%	-
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-7.744	-10,09%	-11.635	9,35%	-
6.03.06	Aumento de capital (líquido de custo de captação)	1.320	1,72%	0	-	-
6.03.07	Aplicações Conta Escrow	-9.542	-12,44%	-7.842	6,30%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.439	11,00%	-2.415	1,94%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	85	0,11%	2.500	-2,01%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8.524	11,11%	85	-0,07%	-