DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - PNVL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	116.760	100,00%	92.088	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	194.043	166,19%	176.222	191,36%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	38.680	33,13%	40.246	43,70%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	103.216	88,40%	99.390	107,93%
6.01.01.03	Reversão/provisão para passivos contingentes	1.149	0,98%	-5.551	-6,03%
6.01.01.04	Custo do permanente baixado/vendido	5.136	4,40%	3.467	3,76%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	1.090	0,93%	-451	-0,49%
6.01.01.06	Provisão/redução para perdas em estoque	-544	-0,47%	840	0,91%
6.01.01.07	Provisão para Fidelidade	0	-	0	-
6.01.01.08	Créditos tributários de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-7.908	-6,77%	2.798	3,04%
6.01.01.10	Provisão Tributária/ Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.11	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	2.875	2,46%	2.807	3,05%
6.01.01.12	Despesas de juros apropriados	61.371	52,56%	46.885	50,91%
6.01.01.13	Provisão para tributos incidentes de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-14.521	-12,44%	-11.429	-12,41%
6.01.01.15	Outros	0	-	23	0,02%
6.01.01.16	Provisão para taxa de cartão	0	-	0	-
6.01.01.17	Prestação de serviço incidente sobre ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.18	Ressarcimento líquido de imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social correntes	3.499	3,00%	-2.803	-3,04%
6.01.01.20	Descontos sobre arrendamentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77.283	-66,19%	-84.134	-91,36%
6.01.02.01	Créditos a receber de clientes	65.096	55,75%	23.359	25,37%
6.01.02.02	Estoques	-50.725	-43,44%	-11.657	-12,66%
6.01.02.03	Fornecedores	-120.330	-103,06%	-88.651	-96,27%
6.01.02.04	Impostos, contribuições e obrigações sociais	65.563	56,15%	21.584	23,44%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-347	-0,30%	823	0,89%
6.01.02.07	Demais impostos a recuperar	-7.367	-6,31%	1.713	1,86%
6.01.02.08	Demais grupos do ativo	-40.326	-34,54%	-6.102	-6,63%
6.01.02.09	Demais grupos do passivo	13.442	11,51%	-23.490	-25,51%
6.01.02.10	Provisão para IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.11	IRPJ e CSLL pagos	-2.289	-1,96%	-1.713	-1,86%
6.01.02.12	Subvenção para investimentos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75.835	-64,95%	-99.677	-108,24%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-37.119	-31,79%	-50.237	-54,55%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-16.782	-14,37%	-11.572	-12,57%
6.02.03	Aplicações Financeiras	-21.934	-18,79%	-37.868	-41,12%
6.02.04	Ressarcimento de sinistro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52.178	-44,69%	-5.854	-6,36%
6.03.01	Pagamento dividendos e juros capital próprio	-25.961	-22,23%	-21.774	-23,64%
6.03.02	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	140.000	119,90%	175.000	190,04%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantis	-88.311	-75,63%	-81.142	-88,11%
6.03.05	Amortização de principal de financiamento	-56.492	-48,38%	-56.415	-61,26%
6.03.06	Aquisição de ações próprias	0	-	-705	-0,77%
6.03.07	Arrendamentos mercantis efetuados	0	-	0	-
6.03.08	Amortização de juros de financiamento	-23.298	-19,95%	-22.893	-24,86%
6.03.09	Amortização de juros de financiamento e arrendamentos	0	-	0	-
6.03.10	Ações outorgadas plano de matching shares	1.884	1,61%	2.075	2,25%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11.253	-9,64%	-13.443	-14,60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27.953	23,94%	25.715	27,92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16.700	14,30%	12.272	13,33%